Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Atlassian Corporation plc (equipe)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2024, a empresa relatou US $ 2,74 bilhões em receita total, representando um 11% de crescimento ano a ano.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produtos em nuvem | 1,456 | 53.2% |
| Produtos de servidor | 612 | 22.3% |
| Marketplace & Services | 672 | 24.5% |
Distribuição de receita geográfica
- Américas: US $ 1,09 bilhão (39.8% de receita total)
- Região da EMEA: US $ 823 milhões (30.0% de receita total)
- Região da APAC: US $ 828 milhões (30.2% de receita total)
Crescimento histórico da receita
| Ano fiscal | Receita total ($ b) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | 2.47 | 15.3% |
| 2023 | 2.66 | 12.4% |
| 2024 | 2.74 | 11.0% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Corporação Atlassiana (equipe)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 88.4% | 86.2% |
| Margem de lucro operacional | 16.3% | 14.7% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente em métricas críticas.
- Receita por funcionário: $376,000
- Razão de despesas operacionais: 72.1%
- Retorno sobre o patrimônio: 15.6%
Análise comparativa da indústria mostra que a empresa supera as médias do setor de software nas principais dimensões da lucratividade.
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 88.4% | 82.5% |
| Margem operacional | 16.3% | 14.2% |
Dívida vs. patrimônio: como o Atlassian Corporation plc (equipe) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
No ano fiscal de 2024, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 385 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,7 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
| Evento de refinanciamento | Detalhes |
|---|---|
| Emissão de títulos | US $ 500 milhões no 3.75% taxa de juro |
| Notas conversíveis | US $ 250 milhões com 2.5% taxa de cupom |
A estratégia de financiamento de ações enfatiza:
- Programas consistentes de recompra de ações
- Diluição mínima por meio de emissão controlada de ações
- Manutenção 25% Reservas de caixa em relação à capitalização total
Avaliação da Atlassian Corporation plc (equipe) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez da seguinte forma:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 1,2 bilhão |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 687 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 412 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 275 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,6 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 845 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 523 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,1 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2 |
A Atlassian Corporation plc (equipe) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 83.45 | 62.30 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 11.62 | 8.75 |
| Valor corporativo/ebitda | 42.15 | 36.80 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Alta de 52 semanas: $224.89
- Baixa de 52 semanas: $132.56
- Preço atual das ações: $187.43
- Volatilidade dos preços: 38.2%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento: 14.3%
Riscos -chave enfrentando a Atlassian Corporation plc (equipe)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da troca de moeda | Flutuação de receita | ±7.2% Variação anual |
| Incerteza econômica global | Redução de gastos com software | US $ 42,3 milhões Perda de receita potencial |
| Alterações na taxa de juros | Os custos de empréstimos aumentam | 0.75% Incremento de taxa potencial |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 4,5 milhões Custos de mitigação potenciais
- Interrupções da infraestrutura em nuvem: 99.95% Meta de disponibilidade de serviço
- Desafios de retenção de talentos: 12.3% Taxa de rotatividade anual
Riscos de concorrência no mercado
Cenário competitivo apresenta desafios significativos com 3.7 grandes concorrentes diretos e US $ 126 milhões Pressão estimada da participação de mercado.
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 8,2 milhões | Alto |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 5,6 milhões | Médio |
Riscos de transformação de tecnologia
Os riscos de evolução da tecnologia incluem US $ 17,4 milhões requisitos potenciais de investimento e 2,5 anos Primeiro prazo de adaptação estimada.
Perspectivas futuras de crescimento para a Atlassian Corporation plc (equipe)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com robusto apoio financeiro e potencial de mercado.
Cenário de inovação de produtos
Os principais investimentos em desenvolvimento de produtos incluem:
- Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 1,4 bilhão No ano fiscal de 2023
- Segmentação de expansão da plataforma em nuvem US $ 10 bilhões mercado endereçável total
- Ferramentas de desenvolvimento de software aprimoradas da AII
Métricas de expansão do mercado
| Região | Crescimento de receita | Penetração de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 22.5% | 45% |
| Europa | 18.3% | 35% |
| Ásia-Pacífico | 26.7% | 29% |
Parcerias estratégicas
Investimentos atuais de colaboração estratégica:
- Enterprise Software Integration Partnerships avaliados em US $ 350 milhões
- Acordos de infraestrutura em nuvem com os principais provedores de tecnologia
- Investimentos de colaboração de segurança cibernética de US $ 175 milhões
Projeções de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,2 bilhões | 24.6% |
| 2025 | US $ 4,1 bilhões | 28.1% |
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