Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Comprendre Atlassian Corporation Plc (Team) Structure de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2024, la société a rapporté 2,74 milliards de dollars dans les revenus totaux, représentant un Croissance de 11% sur l'autre.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits cloud | 1,456 | 53.2% |
| Produits de serveur | 612 | 22.3% |
| Marketplace et services | 672 | 24.5% |
Distribution des revenus géographiques
- Amériques: 1,09 milliard de dollars (39.8% du total des revenus)
- Région EMEA: 823 millions de dollars (30.0% du total des revenus)
- Région APAC: 828 millions de dollars (30.2% du total des revenus)
Croissance historique des revenus
| Exercice fiscal | Revenu total ($ b) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 2.47 | 15.3% |
| 2023 | 2.66 | 12.4% |
| 2024 | 2.74 | 11.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Atlassian Corporation Plc (Team)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 88.4% | 86.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.3% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes à travers les mesures critiques.
- Revenu par employé: $376,000
- Ratio de dépenses d'exploitation: 72.1%
- Retour sur capitaux propres: 15.6%
L'analyse comparative de l'industrie montre que la société surperformant les moyennes du secteur des logiciels dans les clés de la rentabilité des dimensions.
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 88.4% | 82.5% |
| Marge opérationnelle | 16.3% | 14.2% |
Dette vs Equity: How Atlassian Corporation Plc (Team) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis l'exercice 2024, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 385 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,7 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.33 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une approche stratégique de la gestion du capital:
| Événement de refinancement | Détails |
|---|---|
| Émission d'obligations | 500 millions de dollars à 3.75% taux d'intérêt |
| Notes convertibles | 250 millions de dollars avec 2.5% tarif de coupon |
La stratégie de financement des actions souligne:
- Programmes de rachat d'actions cohérentes
- Dilution minimale par une émission d'équité contrôlée
- Entretien 25% réserves de trésorerie par rapport à la capitalisation totale
Évaluation des liquidités Atlassian Corporation Plc (équipe)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés comme suit:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 1,2 milliard de dollars |
Les points forts des states de trésorerie révèlent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 687 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 275 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,6 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 845 millions de dollars
- Titres commercialisables: 523 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,1 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2 |
Atlassian Corporation plc (équipe) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 83.45 | 62.30 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 11.62 | 8.75 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 42.15 | 36.80 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de haut: $224.89
- 52 semaines de bas: $132.56
- Prix actuel de l'action: $187.43
- Volatilité des prix: 38.2%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0.65%
- Ratio de paiement: 14.3%
Risques clés face à Atlassian Corporation Plc (équipe)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des changes de la monnaie | Fluctuation des revenus | ±7.2% Variance annuelle |
| Incertitude économique mondiale | Réduction des dépenses de logiciel | 42,3 millions de dollars Perte de revenus potentielle |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | 0.75% Incrément de taux potentiel |
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité: 4,5 millions de dollars Coûts d'atténuation potentiels
- Perturbations des infrastructures cloud: 99.95% Cible de disponibilité du service
- Défis de rétention des talents: 12.3% Taux de rotation annuel
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 3.7 principaux concurrents directs et 126 millions de dollars Pression estimée des parts de marché.
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 8,2 millions de dollars | Haut |
| Restrictions du commerce international | 5,6 millions de dollars | Moyen |
Risques de transformation technologique
Les risques d'évolution technologique incluent 17,4 millions de dollars exigences d'investissement potentielles et 2,5 ans Durée d'adaptation estimée.
Perspectives de croissance futures pour Atlassian Corporation Plc (équipe)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un soutien financier solide et un potentiel de marché.
Paysage d'innovation de produit
Les investissements clés du développement de produits comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement de 1,4 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Ciblage d'extension de plate-forme cloud 10 milliards de dollars Marché total adressable
- Outils de développement de logiciels améliorés AI
Métriques d'extension du marché
| Région | Croissance des revenus | Pénétration du marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 22.5% | 45% |
| Europe | 18.3% | 35% |
| Asie-Pacifique | 26.7% | 29% |
Partenariats stratégiques
Investissements de collaboration stratégique actuels:
- Partenariats d'intégration de logiciels d'entreprise évalués à 350 millions de dollars
- Accords d'infrastructure cloud avec les principaux fournisseurs de technologies
- Collaboration de cybersécurité Investissements de 175 millions de dollars
Projections de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 milliards de dollars | 24.6% |
| 2025 | 4,1 milliards de dollars | 28.1% |
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