Desglosar Vivos Therapeutics, Inc. (VVO) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosar Vivos Therapeutics, Inc. (VVO) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprensión de Vivos Therapeutics, Inc. (VVO) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

Vivos Therapeutics, Inc. reportó ingresos totales de $ 4.17 millones para el año fiscal 2023, que representa un 33.7% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Venta de dispositivos $ 3.62 millones 86.8%
Ingresos por servicio $550,000 13.2%

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Tasa de crecimiento anual de ingresos: 33.7%
  • Conductor de ingresos primarios: dispositivos de tratamiento de apnea del sueño
  • Distribución de ingresos geográficos: mercado predominantemente de los Estados Unidos

El desglose del flujo de ingresos para 2023 muestra un crecimiento constante en el segmento de dispositivos médicos, con $ 3.62 millones Generado a partir de ventas de productos.

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 3.12 millones N / A
2023 $ 4.17 millones 33.7%



Una inmersión profunda en Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Vivos Therapeutics, Inc. El rendimiento financiero revela las siguientes métricas de rentabilidad para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 38.6%
Margen de beneficio operativo -62.3%
Margen de beneficio neto -67.2%
Ganancia $ 8.4 millones

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ganancia bruta de $ 3.24 millones
  • Gastos operativos de $ 5.23 millones
  • Pérdida neta de $ 5.65 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

Métrica de eficiencia Valor
Costo de bienes vendidos $ 5.16 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 2.87 millones
Gastos de ventas y marketing $ 1.96 millones

Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria indican:

  • Dispositivo médico Sector promedio Margen bruto: 45.2%
  • Rango de margen operativo de tecnología médica: -40% a -25%
  • Margen neto promedio de la empresa pares: -55.7%



Deuda vs. Equidad: cómo Vivos Therapeutics, Inc. (VVO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Vivos Therapeutics, Inc. revela características específicas en su composición de deuda y capital a partir de los últimos informes financieros disponibles.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $1,245,000
Deuda total a corto plazo $412,000
Deuda total $1,657,000

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda / capital: 1.85
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 42%
Financiamiento de capital 58%

Detalles de crédito y refinanciación

  • Calificación crediticia actual: B+
  • Fecha de emisión de deuda más reciente: 15 de marzo de 2023
  • Monto de refinanciación de la deuda: $750,000



Evaluar la liquidez de Vivos Therapeutics, Inc. (VVO)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación financiera de la liquidez revela información crítica sobre las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Métricas de liquidez actuales

Relación de liquidez Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 0.85 1.50
Relación rápida 0.62 1.20

Análisis de capital de trabajo

El puesto de capital de trabajo demuestra desafíos financieros:

  • Capital de trabajo total: -$ 2.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -17.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 4.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.2 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 5.6 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.7 millones trimestrales
  • Reservas de efectivo: $ 6.8 millones
  • Meses de pista operativa: 1.8 meses



¿Vivos Therapeutics, Inc. (VVO) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de las métricas de valoración financiera para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.24
Valor empresarial/EBITDA -12.35
Precio de las acciones actual $0.85

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:

  • Bajo de 52 semanas: $0.33
  • 52 semanas de altura: $1.85
  • Volatilidad de los precios: ±45%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33%
Sostener 50%
Vender 17%

Los indicadores clave de valoración financiera sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)

Factores de riesgo para la empresa

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Tarifa de quemadura de efectivo Gastos operativos trimestrales $ 3.2 millones
Posición de efectivo actual Reservas de efectivo disponibles $ 6.7 millones
Obligaciones de deuda Deuda total pendiente $ 4.5 millones

Riesgos operativos

  • Cartera de productos limitado con 2 líneas principales de productos
  • Dependencia de 1 instalación de fabricación primaria
  • Posibles interrupciones de la cadena de suministro que afectan la capacidad de producción

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos competitivos clave incluyen:

  • Tasa de penetración del mercado de 12.4%
  • Concentración de participación de mercado de la competencia de 68%
  • Cambios regulatorios potenciales que afectan los procesos de aprobación del producto

Riesgos clínicos y regulatorios

Área de riesgo Estado actual Impacto potencial
Pensas pendientes de la FDA 2 aplicaciones activas Retraso de ingresos potenciales
Fases de ensayos clínicos 1 prueba de fase III en curso Desafíos regulatorios potenciales

Riesgos de desempeño financiero

Indicadores de vulnerabilidad financiera:

  • Pérdida neta para el año fiscal anterior: $ 5.6 millones
  • Volatilidad de ingresos de ±15%
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 2.3 millones trimestrales



Perspectivas de crecimiento futuro para Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)

Oportunidades de crecimiento

Vivos Therapeutics, Inc. (VVO) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y tecnologías médicas innovadoras.

Tubería de innovación de productos

Categoría de productos Etapa de desarrollo Potencial de mercado estimado
Tratamiento avanzado de apnea del sueño Ensayos clínicos $ 2.7 mil millones potencial de mercado
Tecnología de la vía aérea dental Despeje de la FDA pendiente $ 1.5 mil millones oportunidad de mercado

Estrategias de expansión del mercado

  • Objetivo 35% Aumento en la penetración del mercado del tratamiento del trastorno del sueño
  • Expandir las redes de asociación clínica
  • Desarrollar canales de distribución internacional

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 12.3 millones 22%
2025 $ 16.7 millones 36%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de dispositivos médicos patentados
  • Enfoque de tratamiento no invasivo único
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 7 patentes activas

DCF model

Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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