Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Bundle
Comprendre Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Vivos Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,17 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 33.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes d'appareils | 3,62 millions de dollars | 86.8% |
| Revenus de service | $550,000 | 13.2% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus annuels: 33.7%
- Primal Revenue Conducteur: Dispositifs de traitement de l'apnée du sommeil
- Distribution des revenus géographiques: le marché principalement américain des États-Unis
La répartition des sources de revenus pour 2023 montre une croissance cohérente du segment des dispositifs médicaux, avec 3,62 millions de dollars généré à partir des ventes de produits.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,12 millions de dollars | N / A |
| 2023 | 4,17 millions de dollars | 33.7% |
Une plongée profonde dans Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Vivos Therapeutics, Inc. Financial Performance révèle les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -62.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -67.2% |
| Revenu | 8,4 millions de dollars |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut 3,24 millions de dollars
- Frais d'exploitation de 5,23 millions de dollars
- Perte nette 5,65 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 5,16 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 2,87 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 1,96 million de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent:
- Marge brute moyenne du secteur des dispositifs médicaux: 45.2%
- Gamme de marge opérationnelle de la technologie médicale: -40% à -25%
- Marge nette moyenne de la société par les pairs: -55.7%
Dette vs Équité: comment Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Vivos Therapeutics, Inc. La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de sa dette et de sa composition en actions dans les derniers rapports financiers disponibles.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette totale à court terme | $412,000 |
| Dette totale | $1,657,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Détails de crédit et de refinancement
- Note de crédit actuelle: B +
- Date d'émission de dette la plus récente: 15 mars 2023
- Montant de refinancement de la dette: $750,000
Évaluation de la liquidité de Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière de la liquidité révèle des informations critiques sur les capacités de santé financière et opérationnelles à court terme de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre des défis financiers:
- Total du fonds de roulement: - 2,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -17.5%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,7 millions de dollars trimestriels
- Réserves en espèces: 6,8 millions de dollars
- Mois de piste opérationnelle: 1,8 mois
Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.35 |
| Cours actuel | $0.85 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $0.33
- 52 semaines de haut: $1.85
- Volatilité des prix: ±45%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les principaux indicateurs d'évaluation financière suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 3,2 millions de dollars |
| Position de trésorerie actuelle | Réserves en espèces disponibles | 6,7 millions de dollars |
| Obligations | Dette totale en cours | 4,5 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec 2 lignes de produits primaires
- Dépendance 1 installation de fabrication primaire
- Les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement affectant la capacité de production
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Taux de pénétration du marché de 12.4%
- Concentration de marché de marché des concurrents de 68%
- Modifications réglementaires potentielles impactant les processus d'approbation des produits
Risques cliniques et réglementaires
| Zone de risque | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Approbations de la FDA en attente | 2 applications actives | Retard de revenus potentiel |
| Phases des essais cliniques | 1 essai de phase III en cours | Défis réglementaires potentiels |
Risques de performance financière
Indicateurs de vulnérabilité financière:
- Perte nette pour l'exercice précédent: 5,6 millions de dollars
- Volatilité des revenus de ±15%
- Dépenses de recherche et de développement: 2,3 millions de dollars trimestriels
Perspectives de croissance futures pour Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)
Opportunités de croissance
Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux technologies médicales innovantes.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Traitement avancé d'apnée du sommeil | Essais cliniques | 2,7 milliards de dollars potentiel de marché |
| Technologie des voies respiratoires dentaires | Alimentation de la FDA en attente | 1,5 milliard de dollars opportunité de marché |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 35% Augmentation de la pénétration du marché du traitement des troubles du sommeil
- Développez les réseaux de partenariat clinique
- Développer des canaux de distribution internationaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,3 millions de dollars | 22% |
| 2025 | 16,7 millions de dollars | 36% |
Avantages compétitifs
- Technologie des dispositifs médicaux propriétaires
- Approche de traitement non invasive unique
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets actifs
Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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