Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Bundle
UNERCENDIMENTO VEROS THERAPEUTICS, Inc. (VVOS) Fluxos de receita
Análise de receita
A Vivos Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 4,17 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 33.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos | US $ 3,62 milhões | 86.8% |
| Receita de serviço | $550,000 | 13.2% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa anual de crescimento da receita: 33.7%
- Motorista da receita primária: Dispositivos de tratamento da apneia do sono
- Distribuição de receita geográfica: predominantemente o mercado dos Estados Unidos
A quebra do fluxo de receita para 2023 mostra crescimento consistente no segmento de dispositivos médicos, com US $ 3,62 milhões gerado a partir de vendas de produtos.
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,12 milhões | N / D |
| 2023 | US $ 4,17 milhões | 33.7% |
Um mergulho profundo na Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Vivos Therapeutics, Inc. revela as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% |
| Margem de lucro operacional | -62.3% |
| Margem de lucro líquido | -67.2% |
| Receita | US $ 8,4 milhões |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto de US $ 3,24 milhões
- Despesas operacionais de US $ 5,23 milhões
- Perda líquida de US $ 5,65 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 5,16 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 2,87 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 1,96 milhão |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam:
- Setor de dispositivos médicos Margem bruta média: 45.2%
- Rama de margem operacional de tecnologia médica: -40% a -25%
- Margem líquida média da empresa de pares: -55.7%
Dívida vs. Equidade: Como Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Vivos Therapeutics, Inc. revela características específicas em sua composição de dívidas e patrimônio líquida nos relatórios financeiros disponíveis mais recentes.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $412,000 |
| Dívida total | $1,657,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Detalhes de crédito e refinanciamento
- Classificação de crédito atual: B+
- Data mais recente da emissão da dívida: 15 de março de 2023
- Valor de refinanciamento da dívida: $750,000
Avaliando a Liquidez da Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre os recursos operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra desafios financeiros:
- Capital total de giro: -US $ 2,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -17.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,7 milhões trimestralmente
- Reservas de caixa: US $ 6,8 milhões
- Meses de pista operacional: 1,8 meses
A Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.35 |
| Preço atual das ações | $0.85 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $0.33
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Volatilidade dos preços: ±45%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Viva Therapeutics, Inc. (VVOS)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 3,2 milhões |
| Posição de caixa atual | Reservas de caixa disponíveis | US $ 6,7 milhões |
| Obrigações de dívida | Dívida total em circulação | US $ 4,5 milhões |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com 2 linhas de produtos primárias
- Dependência de 1 Instalação de fabricação primária
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a capacidade de produção
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Taxa de penetração de mercado de 12.4%
- Concentração de participação de mercado de concorrentes de concentração de 68%
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam os processos de aprovação do produto
Riscos clínicos e regulatórios
| Área de risco | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Aprovações pendentes da FDA | 2 aplicações ativas | Atraso potencial da receita |
| Fases do ensaio clínico | 1 estudo em andamento da Fase III | Possíveis desafios regulatórios |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Perda líquida para o ano fiscal anterior: US $ 5,6 milhões
- Volatilidade da receita de ±15%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,3 milhões trimestralmente
Perspectivas de crescimento futuro para a Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)
Oportunidades de crescimento
A Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e tecnologias médicas inovadoras.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento avançado de apneia do sono | Ensaios clínicos | US $ 2,7 bilhões potencial de mercado |
| Tecnologia Dental Airway | Apuração da FDA pendente | US $ 1,5 bilhão oportunidade de mercado |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 35% Aumento da penetração no mercado de tratamento para transtornos do sono
- Expandir redes de parceria clínica
- Desenvolver canais de distribuição internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,3 milhões | 22% |
| 2025 | US $ 16,7 milhões | 36% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de dispositivos médicos
- Abordagem única de tratamento não invasivo
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes ativas
Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) DCF Excel Template
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