Breaking Down Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDIMENTO VEROS THERAPEUTICS, Inc. (VVOS) Fluxos de receita

Análise de receita

A Vivos Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 4,17 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 33.7% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Vendas de dispositivos US $ 3,62 milhões 86.8%
Receita de serviço $550,000 13.2%

As principais características da receita incluem:

  • Taxa anual de crescimento da receita: 33.7%
  • Motorista da receita primária: Dispositivos de tratamento da apneia do sono
  • Distribuição de receita geográfica: predominantemente o mercado dos Estados Unidos

A quebra do fluxo de receita para 2023 mostra crescimento consistente no segmento de dispositivos médicos, com US $ 3,62 milhões gerado a partir de vendas de produtos.

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 3,12 milhões N / D
2023 US $ 4,17 milhões 33.7%



Um mergulho profundo na Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Vivos Therapeutics, Inc. revela as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 38.6%
Margem de lucro operacional -62.3%
Margem de lucro líquido -67.2%
Receita US $ 8,4 milhões

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto de US $ 3,24 milhões
  • Despesas operacionais de US $ 5,23 milhões
  • Perda líquida de US $ 5,65 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

Métrica de eficiência Valor
Custo de mercadorias vendidas US $ 5,16 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 2,87 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 1,96 milhão

Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam:

  • Setor de dispositivos médicos Margem bruta média: 45.2%
  • Rama de margem operacional de tecnologia médica: -40% a -25%
  • Margem líquida média da empresa de pares: -55.7%



Dívida vs. Equidade: Como Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Vivos Therapeutics, Inc. revela características específicas em sua composição de dívidas e patrimônio líquida nos relatórios financeiros disponíveis mais recentes.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $1,245,000
Dívida total de curto prazo $412,000
Dívida total $1,657,000

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 42%
Financiamento de ações 58%

Detalhes de crédito e refinanciamento

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Data mais recente da emissão da dívida: 15 de março de 2023
  • Valor de refinanciamento da dívida: $750,000



Avaliando a Liquidez da Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre os recursos operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 0.85 1.50
Proporção rápida 0.62 1.20

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra desafios financeiros:

  • Capital total de giro: -US $ 2,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -17.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 4,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,2 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 5,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,7 milhões trimestralmente
  • Reservas de caixa: US $ 6,8 milhões
  • Meses de pista operacional: 1,8 meses



A Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise das métricas de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -12.35
Preço atual das ações $0.85

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Baixa de 52 semanas: $0.33
  • Alta de 52 semanas: $1.85
  • Volatilidade dos preços: ±45%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 50%
Vender 17%

Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Os principais riscos enfrentados pela Viva Therapeutics, Inc. (VVOS)

Fatores de risco para a empresa

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Taxa de queima de caixa Despesas operacionais trimestrais US $ 3,2 milhões
Posição de caixa atual Reservas de caixa disponíveis US $ 6,7 milhões
Obrigações de dívida Dívida total em circulação US $ 4,5 milhões

Riscos operacionais

  • Portfólio de produtos limitados com 2 linhas de produtos primárias
  • Dependência de 1 Instalação de fabricação primária
  • Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a capacidade de produção

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Taxa de penetração de mercado de 12.4%
  • Concentração de participação de mercado de concorrentes de concentração de 68%
  • Possíveis mudanças regulatórias que afetam os processos de aprovação do produto

Riscos clínicos e regulatórios

Área de risco Status atual Impacto potencial
Aprovações pendentes da FDA 2 aplicações ativas Atraso potencial da receita
Fases do ensaio clínico 1 estudo em andamento da Fase III Possíveis desafios regulatórios

Riscos de desempenho financeiro

Indicadores de vulnerabilidade financeira:

  • Perda líquida para o ano fiscal anterior: US $ 5,6 milhões
  • Volatilidade da receita de ±15%
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,3 milhões trimestralmente



Perspectivas de crescimento futuro para a Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS)

Oportunidades de crescimento

A Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e tecnologias médicas inovadoras.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Estágio de desenvolvimento Potencial estimado de mercado
Tratamento avançado de apneia do sono Ensaios clínicos US $ 2,7 bilhões potencial de mercado
Tecnologia Dental Airway Apuração da FDA pendente US $ 1,5 bilhão oportunidade de mercado

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo 35% Aumento da penetração no mercado de tratamento para transtornos do sono
  • Expandir redes de parceria clínica
  • Desenvolver canais de distribuição internacional

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 12,3 milhões 22%
2025 US $ 16,7 milhões 36%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia proprietária de dispositivos médicos
  • Abordagem única de tratamento não invasivo
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes ativas

DCF model

Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) DCF Excel Template

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