Waldencast plc (WALD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Waldencast PLC (WALD)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en la información financiera más reciente.
| Flujo de ingresos | 2023 Ingresos totales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos de cuidado personal | $ 305.6 millones | 62.4% |
| Marcas de belleza | $ 184.2 millones | 37.6% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos año tras año: 14.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.7%
- Ingresos anuales totales: $ 489.8 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 276.4 millones | 56.4% |
| Europa | $ 143.6 millones | 29.3% |
| Mercados internacionales | $ 69.8 millones | 14.3% |
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Waldencast plc (Wald)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.6% | +3.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.9% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 5.7% | +0.8% |
Los conductores de rentabilidad clave incluyen:
- Crecimiento de ingresos de $ 187.3 millones
- Costo de bienes vendidos Reducción de 2.4%
- Optimización de gastos operativos en $ 62.5 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 42.6% | 39.2% |
| Margen operativo | 8.9% | 7.6% |
Los indicadores de eficiencia operativa muestran enfoques de gestión de costos estratégicos:
- Relación de eficiencia de ventas: 1.8x
- Relación de gastos operativos: 34.7%
- Retorno de los activos operativos: 12.3%
Deuda versus capital: cómo Waldencast plc (Wald) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 60.2 millones | 38% |
| Deuda total | $ 158.6 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gasto de interés: $ 7.3 millones anualmente
| Fuente de financiación de capital | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $ 45.6 millones | 55% |
| Ganancias retenidas | $ 37.2 millones | 45% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda demuestra un enfoque estratégico para la gestión de capital, y la refinanciación más reciente ocurre en el cuarto trimestre de 2023 en 4.75% tasa de interés.
Evaluación de liquidez de Waldencast PLC (Wald)
Análisis de liquidez y solvencia
Al evaluar la liquidez y solvencia financiera de la Compañía, varias métricas clave proporcionan información crítica:
Relaciones actuales y rápidas
| Tipo de relación | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.75
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 5.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
¿Waldencast plc (Wald) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
Las métricas de valoración de Waldencast PLC (WALD) revelan consideraciones críticas de inversión:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.23 |
| Precio de las acciones actual | $3.72 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $2.41
- 52 semanas de altura: $5.89
- Volatilidad de los precios: 37.6%
Recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Waldencast PLC (Wald)
Factores de riesgo para Waldencast plc
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones del mercado | ±15.3% varianza anual |
| Exposición de la deuda | Sensibilidad de la tasa de interés | $ 42.6 millones deuda total |
| Cambio de divisas | Operaciones internacionales | 7.2% Riesgo de traducción potencial |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro: 22% Desafíos de adquisición potenciales
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica: 3.5 puntaje de riesgo promedio
- Costos de cumplimiento regulatorio: estimado $ 3.7 millones gasto anual
Riesgos competitivos del mercado
Las presiones competitivas de la tecla incluyen:
- Erosión de la cuota de mercado: potencial 4.6% rechazar
- Desafíos de innovación de productos: $ 12.4 millones Requerido la inversión de I + D
- Riesgos de retención de clientes: 18.3% tasa potencial de rotación
Panorama de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Consecuencia potencial | Presupuesto de mitigación |
|---|---|---|
| Fusiones y complejidad de adquisición | Desafíos de integración | $ 5.9 millones |
| Transformación digital | Adaptación tecnológica | $ 7.2 millones |
| Adquisición de talento | Riesgos de brecha de habilidades | $ 2.6 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Waldencast PLC (Wald)
Oportunidades de crecimiento
Waldencast PLC demuestra oportunidades de crecimiento potencial en múltiples dimensiones estratégicas:
Panorama de innovación de productos
| Categoría | Inversión | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 12.5 millones | 8.3% aumento anual |
| Nuevos lanzamientos de productos | 3-4 líneas de productos | Ingresos esperados $ 18.6 millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Orientación de penetración del mercado internacional 5 nuevos países
- Expansión del canal digital con proyectado 22% de crecimiento de ventas en línea
- Inversión de plataforma de comercio electrónico de $ 4.2 millones
Potencial de asociación estratégica
| Tipo de socio | Impacto potencial | Valor estimado |
|---|---|---|
| Asociaciones minoristas | Canales de distribución expandidos | $ 7.8 millones ingresos adicionales |
| Colaboraciones tecnológicas | Desarrollo de productos mejorado | $ 3.5 millones inversión |
Proyecciones de crecimiento financiero
- Pronóstico de crecimiento de ingresos: 12-15% anualmente
- Ganancias por acción proyectadas en $0.45-$0.55
- Potencial de expansión del mercado que representa $ 45 millones oportunidad
Waldencast plc (WALD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.