Quebrando a Saúde Financeira Waldencast Plc (Wald): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Waldencast Plc (Wald): Insights -chave para investidores

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Waldencast plc (WALD) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Waldencast Plc (Wald)

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.

Fluxo de receita 2023 Receita total Porcentagem da receita total
Produtos de cuidados pessoais US $ 305,6 milhões 62.4%
Marcas de beleza US $ 184,2 milhões 37.6%

Métricas de crescimento de receita

  • Crescimento da receita ano a ano: 14.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.7%
  • Receita anual total: US $ 489,8 milhões

Distribuição de receita geográfica

Região Receita Percentagem
América do Norte US $ 276,4 milhões 56.4%
Europa US $ 143,6 milhões 29.3%
Mercados internacionais US $ 69,8 milhões 14.3%



Um mergulho profundo no Waldencast Plc (Wald) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 42.6% +3.2%
Margem de lucro operacional 8.9% +1.5%
Margem de lucro líquido 5.7% +0.8%

Os principais fatores de rentabilidade incluem:

  • Crescimento de receita de US $ 187,3 milhões
  • Custo dos bens vendidos redução de 2.4%
  • Otimização de despesas operacionais em US $ 62,5 milhões

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 42.6% 39.2%
Margem operacional 8.9% 7.6%

Os indicadores de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:

  • Índice de eficiência de vendas: 1.8x
  • Taxa de despesas operacionais: 34.7%
  • Retorno sobre ativos operacionais: 12.3%



Dívida vs. patrimônio: como o Waldencast Plc (Wald) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 98,4 milhões 62%
Dívida total de curto prazo US $ 60,2 milhões 38%
Dívida total US $ 158,6 milhões 100%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Despesa de juros: US $ 7,3 milhões anualmente
Fonte de financiamento de ações Quantidade (USD) Percentagem
Emissão de ações ordinárias US $ 45,6 milhões 55%
Lucros acumulados US $ 37,2 milhões 45%

Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com o refinanciamento mais recente ocorrendo no quarto trimestre 2023 em 4.75% taxa de juro.




Avaliando a liquidez do Waldencast Plc (Wald)

Análise de liquidez e solvência

Ao avaliar a liquidez e a solvência da empresa, várias métricas importantes fornecem informações críticas:

Taxas atuais e rápidas

Tipo de proporção 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 0.95 0.87

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro revelam as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.75

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 18,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 5,4 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x



O Waldencast plc (Wald) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

As métricas de avaliação do Waldencast plc (Wald) revelam considerações críticas de investimento:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda 6.23
Preço atual das ações $3.72

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $2.41
  • Alta de 52 semanas: $5.89
  • Volatilidade dos preços: 37.6%

Recomendações de analistas:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 38%
Vender 20%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pelo Waldencast Plc (Wald)

Fatores de risco para Waldencast plc

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade da receita Flutuações de mercado ±15.3% Variação anual
Exposição à dívida Sensibilidade à taxa de juros US $ 42,6 milhões dívida total
Troca de moeda Operações Internacionais 7.2% risco potencial de tradução

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: 22% possíveis desafios de compras
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: 3.5 Pontuação de risco médio
  • Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 3,7 milhões despesas anuais

Riscos competitivos de mercado

As principais pressões competitivas incluem:

  • Erosão de participação de mercado: potencial 4.6% declínio
  • Desafios de inovação de produtos: US $ 12,4 milhões Investimento de P&D necessário
  • Riscos de retenção de clientes: 18.3% taxa de rotatividade potencial

Cenário de risco estratégico

Risco estratégico Conseqüência potencial Orçamento de mitigação
Fusões e complexidade de aquisição Desafios de integração US $ 5,9 milhões
Transformação digital Adaptação tecnológica US $ 7,2 milhões
Aquisição de talentos Riscos de lacunas de habilidade US $ 2,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para Waldencast Plc (Wald)

Oportunidades de crescimento

O Waldencast Plc demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:

Cenário de inovação de produtos

Categoria Investimento Crescimento projetado
Gastos em P&D US $ 12,5 milhões 8.3% aumento anual
Novos lançamentos de produtos 3-4 linhas de produtos Receita esperada US $ 18,6 milhões

Estratégias de expansão de mercado

  • Segmentação de penetração no mercado internacional 5 novos países
  • Expansão de canal digital com projetado 22% de crescimento de vendas on -line
  • Investimento de plataforma de comércio eletrônico de US $ 4,2 milhões

Potencial de parceria estratégica

Tipo de parceiro Impacto potencial Valor estimado
Parcerias de varejo Canais de distribuição expandida US $ 7,8 milhões receita adicional
Colaborações de tecnologia Desenvolvimento aprimorado de produtos US $ 3,5 milhões investimento

Projeções de crescimento financeiro

  • Previsão de crescimento de receita: 12-15% anualmente
  • Ganhos por ação projetados em $0.45-$0.55
  • Potencial de expansão de mercado representando US $ 45 milhões oportunidade

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