Waldencast plc (WALD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Waldencast Plc (Wald)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Fluxo de receita | 2023 Receita total | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de cuidados pessoais | US $ 305,6 milhões | 62.4% |
| Marcas de beleza | US $ 184,2 milhões | 37.6% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 14.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.7%
- Receita anual total: US $ 489,8 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 276,4 milhões | 56.4% |
| Europa | US $ 143,6 milhões | 29.3% |
| Mercados internacionais | US $ 69,8 milhões | 14.3% |
Um mergulho profundo no Waldencast Plc (Wald) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.9% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.7% | +0.8% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 187,3 milhões
- Custo dos bens vendidos redução de 2.4%
- Otimização de despesas operacionais em US $ 62,5 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 42.6% | 39.2% |
| Margem operacional | 8.9% | 7.6% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
- Índice de eficiência de vendas: 1.8x
- Taxa de despesas operacionais: 34.7%
- Retorno sobre ativos operacionais: 12.3%
Dívida vs. patrimônio: como o Waldencast Plc (Wald) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 60,2 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 158,6 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 7,3 milhões anualmente
| Fonte de financiamento de ações | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 45,6 milhões | 55% |
| Lucros acumulados | US $ 37,2 milhões | 45% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com o refinanciamento mais recente ocorrendo no quarto trimestre 2023 em 4.75% taxa de juro.
Avaliando a liquidez do Waldencast Plc (Wald)
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a liquidez e a solvência da empresa, várias métricas importantes fornecem informações críticas:
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O Waldencast plc (Wald) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas de avaliação do Waldencast plc (Wald) revelam considerações críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.23 |
| Preço atual das ações | $3.72 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Alta de 52 semanas: $5.89
- Volatilidade dos preços: 37.6%
Recomendações de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Waldencast Plc (Wald)
Fatores de risco para Waldencast plc
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado | ±15.3% Variação anual |
| Exposição à dívida | Sensibilidade à taxa de juros | US $ 42,6 milhões dívida total |
| Troca de moeda | Operações Internacionais | 7.2% risco potencial de tradução |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 22% possíveis desafios de compras
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: 3.5 Pontuação de risco médio
- Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 3,7 milhões despesas anuais
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Erosão de participação de mercado: potencial 4.6% declínio
- Desafios de inovação de produtos: US $ 12,4 milhões Investimento de P&D necessário
- Riscos de retenção de clientes: 18.3% taxa de rotatividade potencial
Cenário de risco estratégico
| Risco estratégico | Conseqüência potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Fusões e complexidade de aquisição | Desafios de integração | US $ 5,9 milhões |
| Transformação digital | Adaptação tecnológica | US $ 7,2 milhões |
| Aquisição de talentos | Riscos de lacunas de habilidade | US $ 2,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para Waldencast Plc (Wald)
Oportunidades de crescimento
O Waldencast Plc demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Cenário de inovação de produtos
| Categoria | Investimento | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 12,5 milhões | 8.3% aumento anual |
| Novos lançamentos de produtos | 3-4 linhas de produtos | Receita esperada US $ 18,6 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 5 novos países
- Expansão de canal digital com projetado 22% de crescimento de vendas on -line
- Investimento de plataforma de comércio eletrônico de US $ 4,2 milhões
Potencial de parceria estratégica
| Tipo de parceiro | Impacto potencial | Valor estimado |
|---|---|---|
| Parcerias de varejo | Canais de distribuição expandida | US $ 7,8 milhões receita adicional |
| Colaborações de tecnologia | Desenvolvimento aprimorado de produtos | US $ 3,5 milhões investimento |
Projeções de crescimento financeiro
- Previsão de crescimento de receita: 12-15% anualmente
- Ganhos por ação projetados em $0.45-$0.55
- Potencial de expansão de mercado representando US $ 45 milhões oportunidade
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