Waldencast plc (WALD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Waldencast PLC (WALD)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| تدفق الإيرادات | 2023 إجمالي الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات العناية الشخصية | 305.6 مليون دولار | 62.4% |
| العلامات التجارية الجمال | 184.2 مليون دولار | 37.6% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 12.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 489.8 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 276.4 مليون دولار | 56.4% |
| أوروبا | 143.6 مليون دولار | 29.3% |
| الأسواق الدولية | 69.8 مليون دولار | 14.3% |
غوص عميق في ربحية Waldencast PLC (WALD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.9% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | +0.8% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 187.3 مليون دولار
- تكلفة البضائع التي تباع تخفيض 2.4%
- تحسين نفقات التشغيل في 62.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 42.6% | 39.2% |
| هامش التشغيل | 8.9% | 7.6% |
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- نسبة كفاءة المبيعات: 1.8x
- نسبة مصاريف التشغيل: 34.7%
- العودة على الأصول التشغيلية: 12.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Waldencast PLC (Wald) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 60.2 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 158.6 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 7.3 مليون دولار سنويا
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 45.6 مليون دولار | 55% |
| الأرباح المحتجزة | 37.2 مليون دولار | 45% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال ، مع إعادة تمويل الأحدث التي تحدث في Q4 2023 في 4.75% سعر الفائدة.
تقييم السيولة Waldencast PLC (WALD)
تحليل السيولة والملاءة
في تقييم السيولة المالية والملاءة المالية للشركة ، توفر العديد من المقاييس الرئيسية رؤى مهمة:
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Waldencast PLC (WALD) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس تقييم Waldencast PLC (WALD) عن اعتبارات الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.23 |
| سعر السهم الحالي | $3.72 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.89
- تقلب الأسعار: 37.6%
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Waldencast PLC (Wald)
عوامل الخطر لـ Waldencast PLC
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | ±15.3% التباين السنوي |
| التعرض للديون | حساسية سعر الفائدة | 42.6 مليون دولار إجمالي الديون |
| تبادل العملة | العمليات الدولية | 7.2% خطر الترجمة المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 22% تحديات المشتريات المحتملة
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا: 3.5 متوسط درجة المخاطر
- تكاليف الامتثال التنظيمية: المقدرة 3.7 مليون دولار الإنفاق السنوي
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: الإمكانات 4.6% انخفاض
- تحديات ابتكار المنتج: 12.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المطلوب
- مخاطر الاحتفاظ بالعملاء: 18.3% معدل انقطاع محتمل
المشهد المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | نتيجة محتملة | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تعقيد عمليات الدمج والاستحواذ | تحديات التكامل | 5.9 مليون دولار |
| التحول الرقمي | التكيف التكنولوجيا | 7.2 مليون دولار |
| اكتساب المواهب | مخاطر فجوة المهارة | 2.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Waldencast PLC (Wald)
فرص النمو
يوضح Waldencast PLC فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
مشهد ابتكار المنتج
| فئة | استثمار | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 12.5 مليون دولار | 8.3% زيادة سنوية |
| إطلاق منتج جديد | 3-4 خطوط الإنتاج | الإيرادات المتوقعة 18.6 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق السوق الدولي 5 دول جديدة
- توسيع القناة الرقمية مع المتوقع 22 ٪ نمو المبيعات عبر الإنترنت
- استثمار منصة التجارة الإلكترونية 4.2 مليون دولار
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشريك | التأثير المحتمل | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| شراكات البيع بالتجزئة | قنوات التوزيع الموسعة | 7.8 مليون دولار إيرادات إضافية |
| تعاون التكنولوجيا | تطوير المنتج المحسّن | 3.5 مليون دولار استثمار |
توقعات النمو المالي
- توقعات نمو الإيرادات: 12-15% سنويا
- أرباح السهم المتوقع في $0.45-$0.55
- تمثيل توسيع السوق الذي يمثل 45 مليون دولار فرصة
Waldencast plc (WALD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.