Waldencast plc (WALD) Bundle
Verständnis von Waldcast PLC (Wald) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichterstattung.
| Einnahmequelle | 2023 Gesamtumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Körperpflegeprodukte | 305,6 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Schönheitsmarken | 184,2 Millionen US -Dollar | 37.6% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 14.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.7%
- Jahresumsatz: 489,8 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 276,4 Millionen US -Dollar | 56.4% |
| Europa | 143,6 Millionen US -Dollar | 29.3% |
| Internationale Märkte | 69,8 Millionen US -Dollar | 14.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Waldencast Plc (Wald)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.9% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% | +0.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Umsatzwachstum von 187,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung von 2.4%
- Betriebskostenoptimierung bei 62,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 42.6% | 39.2% |
| Betriebsspanne | 8.9% | 7.6% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategische Kostenmanagementansätze:
- Verkaufseffizienzverhältnis: 1,8x
- Betriebskostenverhältnis: 34.7%
- Rendite der operativen Vermögenswerte: 12.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Waldencast Plc (Wald) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 60,2 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 158,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 7,3 Millionen US -Dollar jährlich
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 45,6 Millionen US -Dollar | 55% |
| Gewinnrücklagen | 37,2 Millionen US -Dollar | 45% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement, wobei die jüngste Refinanzierung im vierten 2023 bei der Refinanzierung auftritt 4.75% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Waldcast Plc (Wald)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Bewertung der finanziellen Liquidität und Solvenz des Unternehmens bieten mehrere wichtige Metriken kritische Erkenntnisse:
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Waldencast Plc (Wald) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken von Waldencast Plc (WALD) zeigen kritische Investitionsüberlegungen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.72 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $2.41
- 52 Wochen hoch: $5.89
- Preisvolatilität: 37.6%
Analystenempfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Waldcast Plc (Wald)
Risikofaktoren für Waldencast Plc
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | ±15.3% jährliche Varianz |
| Verschuldung | Zinssensitivität | 42,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
| Geldwechsel | Internationale Operationen | 7.2% potenzielles Übersetzungsrisiko |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 22% Potenzielle Beschaffungsherausforderungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur: 3.5 Durchschnittlicher Risikowert
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 3,7 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilerosion: Potenzial 4.6% Abfall
- Produktinnovationsprobleme: 12,4 Millionen US -Dollar F & E -Investitionen erforderlich
- Kundenbindungsrisiken: 18.3% potenzielle Abwanderungsrate
Strategische Risikolandschaft
| Strategisches Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Fusionen und Akquisitionskomplexität | Integrationsprobleme | 5,9 Millionen US -Dollar |
| Digitale Transformation | Technologieanpassung | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Talentakquisition | Skillslückenrisiken | 2,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Waldencast Plc (Wald)
Wachstumschancen
Waldencast PLC zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Produktinnovationslandschaft
| Kategorie | Investition | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 12,5 Millionen US -Dollar | 8.3% jährlicher Anstieg |
| Neue Produkteinführungen | 3-4 Produktlinien | Erwartete Einnahmen 18,6 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 5 neue Länder
- Digitalkanalerweiterung mit den projizierten 22% Online -Umsatzwachstum
- E-Commerce-Plattforminvestition von 4,2 Millionen US -Dollar
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnertyp | Mögliche Auswirkungen | Schätzwert |
|---|---|---|
| Einzelhandelspartnerschaften | Erweiterte Verteilungskanäle | 7,8 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen |
| Technologische Kooperationen | Verbesserte Produktentwicklung | 3,5 Millionen US -Dollar Investition |
Finanzwachstumsprojektionen
- Umsatzwachstumsprognose: 12-15% jährlich
- Gewinne je Aktie projiziert bei $0.45-$0.55
- Marktexpansionspotential repräsentiert 45 Millionen Dollar Gelegenheit
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