Desglosar Walmart Inc. (WMT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Walmart Inc. (WMT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Walmart Inc. (WMT)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero del gigante minorista revela métricas de ingresos sólidas para el año fiscal 2024:

Categoría de ingresos Ingresos totales Porcentaje de total
Segmento minorista $ 611.3 mil millones 88.7%
Segmento de comercio electrónico $ 73.2 mil millones 10.6%
Operaciones internacionales $ 35.5 mil millones 5.1%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales: $ 689 mil millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 4.3%
  • Ingresos del mercado interno: $ 653.5 mil millones

Desglose de ingresos por región geográfica:

Región Ganancia Índice de crecimiento
Estados Unidos $ 653.5 mil millones 5.1%
Mercados internacionales $ 35.5 mil millones 2.7%

Métricas de rendimiento de ventas digitales:

  • Crecimiento de ventas en línea: 11.2%
  • Cuota de mercado digital: 6.3%
  • Volumen de transacción de comercio electrónico: 1.200 millones de transacciones



Una profundidad de inmersión en Walmart Inc. (WMT)

Métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 24.8% 24.6%
Margen de beneficio operativo 4.5% 4.3%
Margen de beneficio neto 2.4% 2.3%
Regreso sobre la equidad (ROE) 19.2% 18.7%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento consistente.

  • Beneficio bruto: $ 611.3 mil millones En el año fiscal 2023
  • Ingresos operativos: $ 27.1 mil millones En el año fiscal 2023
  • Lngresos netos: $ 14.7 mil millones En el año fiscal 2023

Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 20.3%
Facturación de inventario 8.5x



Deuda vs. Equity: Cómo Walmart Inc. (WMT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del año fiscal 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (en miles de millones)
Deuda total a largo plazo $23.8
Deuda total a corto plazo $8.6
Deuda total $32.4

Relación deuda / capital

La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.72, que está por debajo del promedio de la industria minorista de 0.95.

Detalles de calificación crediticia

  • Calificación de Standard & Poor: Automóvil club británico
  • Calificación de Moody: AA2
  • Perspectiva de crédito actual: Estable

Desglose de financiamiento

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 42%
Financiamiento de capital 58%

Emisión reciente de la deuda

En el trimestre fiscal más reciente, la compañía emitió $ 3.5 mil millones en bonos corporativos con una tasa de interés promedio de 4.2%.




Evaluar la liquidez de Walmart Inc. (WMT)

Análisis de liquidez y solvencia

La posición de liquidez de la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 0.93 0.88
Relación rápida 0.28 0.26

Análisis de capital de trabajo

Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 11.8 mil millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 10.5 veces

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 27.4 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 10.2 mil millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.6 mil millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 14.3 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 4.7 mil millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 20 mil millones

Indicadores de solvencia

Solvencia métrica Valor 2023
Relación deuda / capital 1.45
Relación de cobertura de intereses 8.3



¿Walmart Inc. (WMT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas financieras proporcionan una visión integral de la valoración actual de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 23.7
Relación de precio a libro (P/B) 4.6
Valor empresarial/EBITDA 11.2
Precio de las acciones actual $159.47
Bajo de 52 semanas $138.26
52 semanas de altura $165.55

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 22
  • Hacer recomendaciones: 11
  • Vender recomendaciones: 3

Métricas relacionadas con dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 1.47%
  • Pago anual de dividendos: $ 2.36 por acción
  • Relación de pago de dividendos: 38.9%

Indicadores de rendimiento de stock:

  • Retorno a la fecha: 6.3%
  • Retorno total de 12 meses: 11.7%
  • Volumen comercial promedio: 6.2 millones de acciones



Riesgos clave que enfrenta Walmart Inc. (WMT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Presión competitiva Competencia de comercio electrónico $ 38.3 mil millones Potencial interrupción de la cuota de mercado
Volatilidad económica Fluctuaciones de gasto del consumidor ±5.2% Variación de ingresos potenciales
Interrupción de la cadena de suministro Desafíos de logística global $ 2.7 mil millones Exposición anual estimada del riesgo

Riesgos operativos

  • Desafíos de expansión internacional
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.72
  • Relación de cobertura de interés: 8.5x
  • Relación de capital de trabajo: 1.2

Mitigación de riesgos estratégicos

Área de riesgo Estrategia de mitigación Inversión
Ciberseguridad Protección avanzada de amenazas $ 425 millones inversión anual
Transformación digital Actualización de infraestructura tecnológica $ 1.2 mil millones presupuesto asignado



Perspectivas de crecimiento futuro para Walmart Inc. (WMT)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 648.8 mil millones 3.7%
2025 $ 672.5 mil millones 4.2%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión de comercio electrónico con $ 73.2 mil millones en ventas en línea en 2023
  • Penetración del mercado internacional, orientación 15 nuevos países para 2025
  • Crecimiento de la plataforma del mercado digital

Inversión en tecnología

Inversiones tecnológicas proyectadas en $ 13.5 mil millones para infraestructura digital e integración de IA en 2024.

Iniciativas de expansión del mercado

Región Inversiones planificadas Nuevas aperturas de tiendas
América Latina $ 4.2 mil millones 125 tiendas
Asia Pacífico $ 3.8 mil millones 90 tiendas

Ventajas competitivas

  • Eficiencia de la cadena de suministro con 99.5% precisión de inventario
  • Capacidades omnicanal 95% de la población estadounidense
  • Cubierta de red de logística avanzada 4.700 ubicaciones

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Walmart Inc. (WMT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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