Briser Walmart Inc. (WMT) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser Walmart Inc. (WMT) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Walmart Inc. (WMT)

Analyse des revenus

La performance financière du géant de la vente au détail révèle des mesures de revenus robustes pour l'exercice 2024:

Catégorie de revenus Revenus totaux Pourcentage du total
Segment de vente au détail 611,3 milliards de dollars 88.7%
Segment de commerce électronique 73,2 milliards de dollars 10.6%
Opérations internationales 35,5 milliards de dollars 5.1%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: 689 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.3%
  • Revenus du marché intérieur: 653,5 milliards de dollars

Répartition des revenus par région géographique:

Région Revenu Taux de croissance
États-Unis 653,5 milliards de dollars 5.1%
Marchés internationaux 35,5 milliards de dollars 2.7%

Métriques de performance des ventes numériques:

  • Croissance des ventes en ligne: 11.2%
  • Part de marché numérique: 6.3%
  • Volume de transaction du commerce électronique: 1,2 milliard de transactions



Une plongée profonde dans Walmart Inc. (WMT)

Métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 24.8% 24.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.5% 4.3%
Marge bénéficiaire nette 2.4% 2.3%
Retour sur l'équité (ROE) 19.2% 18.7%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.

  • Bénéfice brut: 611,3 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Résultat d'exploitation: 27,1 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Revenu net: 14,7 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 20.3%
Chiffre d'affaires 8.5x



Dette vs Équité: comment Walmart Inc. (WMT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en milliards)
Dette totale à long terme $23.8
Dette totale à court terme $8.6
Dette totale $32.4

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.72, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie du commerce de détail de 0.95.

Détails de notation de crédit

  • Note standard et pauvre: AA
  • Moody's Note: Aa2
  • Perspectives de crédit actuelles: Écurie

Répartition du financement

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 42%
Financement par actions 58%

Émission de dettes récentes

Au cours du dernier trimestre d'exercice, la société a publié 3,5 milliards de dollars dans les obligations d'entreprise avec un taux d'intérêt moyen de 4.2%.




Évaluation des liquidités Walmart Inc. (WMT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 0.93 0.88
Rapport rapide 0.28 0.26

Analyse du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 11,8 milliards de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
  • Renue de roulement net: 10,5 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 27,4 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 10,2 milliards de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,6 milliards de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 14,3 milliards de dollars
  • Investissements à court terme: 4,7 milliards de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 20 milliards de dollars

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 8.3



Walmart Inc. (WMT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures financières offrent une vue complète de l'évaluation actuelle de la société:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 23.7
Ratio de prix / livre (P / B) 4.6
Valeur d'entreprise / EBITDA 11.2
Cours actuel $159.47
52 semaines de bas $138.26
52 semaines de haut $165.55

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 22
  • Recommandations de maintien: 11
  • Vendre des recommandations: 3

Mesures liées au dividende:

  • Rendement de dividende à courant: 1.47%
  • Paiement de dividende annuel: 2,36 $ par action
  • Ratio de distribution de dividendes: 38.9%

Indicateurs de performance en stock:

  • Retour de l'année à jour: 6.3%
  • Retour total de 12 mois: 11.7%
  • Volume de trading moyen: 6,2 millions d'actions



Risques clés face à Walmart Inc. (WMT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Pression compétitive Concours de commerce électronique 38,3 milliards de dollars perturbation potentielle des parts de marché
Volatilité économique Dépenses de consommation Fluctuations ±5.2% Variation des revenus potentiels
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Défis logistiques mondiaux 2,7 milliards de dollars Exposition annuelle estimée au risque

Risques opérationnels

  • Défis d'expansion internationaux
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Complexités de conformité réglementaire

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.72
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
  • Ratio de fonds de roulement: 1.2

Atténuation stratégique des risques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement
Cybersécurité Protection avancée des menaces 425 millions de dollars investissement annuel
Transformation numérique Mise à niveau des infrastructures technologiques 1,2 milliard de dollars budget alloué



Perspectives de croissance futures pour Walmart Inc. (WMT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 648,8 milliards de dollars 3.7%
2025 672,5 milliards de dollars 4.2%

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion du commerce électronique avec 73,2 milliards de dollars dans les ventes en ligne en 2023
  • Pénétration du marché international, ciblage 15 nouveaux pays d'ici 2025
  • Croissance de la plate-forme du marché numérique

Investissement dans la technologie

Investissements technologiques projetés à 13,5 milliards de dollars pour l'infrastructure numérique et l'intégration de l'IA en 2024.

Initiatives d'expansion du marché

Région Investissements planifiés Ouvertures de nouvelles magasins
l'Amérique latine 4,2 milliards de dollars 125 magasins
Asie-Pacifique 3,8 milliards de dollars 90 magasins

Avantages compétitifs

  • Efficacité de la chaîne d'approvisionnement avec 99.5% précision des stocks
  • Capacités omnicanal atteignant 95% de la population américaine
  • Couvre-réseau de logistique avancée 4 700 emplacements

DCF model

Walmart Inc. (WMT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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