Walmart Inc. (WMT) Bundle
فهم شركة وول مارت (WMT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لعملاق التجزئة عن مقاييس قوية للإيرادات للسنة المالية 2024:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| قطاع البيع بالتجزئة | 611.3 مليار دولار | 88.7% |
| قطاع التجارة الإلكترونية | 73.2 مليار دولار | 10.6% |
| العمليات الدولية | 35.5 مليار دولار | 5.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 689 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.3%
- إيرادات السوق المحلية: 653.5 مليار دولار
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 653.5 مليار دولار | 5.1% |
| الأسواق الدولية | 35.5 مليار دولار | 2.7% |
مقاييس أداء المبيعات الرقمية:
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 11.2%
- حصة السوق الرقمية: 6.3%
- حجم معاملات التجارة الإلكترونية: 1.2 مليار معاملة
غوص عميق في شركة وول مارت (WMT) الربحية
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.8% | 24.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.5% | 4.3% |
| صافي هامش الربح | 2.4% | 2.3% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 19.2% | 18.7% |
تظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا.
- إجمالي الربح: 611.3 مليار دولار السنة المالية 2023
- الدخل التشغيلي: 27.1 مليار دولار السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 14.7 مليار دولار السنة المالية 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 20.3% |
| معدل دوران المخزون | 8.5 × |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة وول مارت (WMT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $23.8 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $8.6 |
| مجموع الديون | $32.4 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.72، وهو أقل من متوسط صناعة التجزئة البالغ 0.95.
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف Standard & Poor's: AA
- تصنيف موديز: Aa2
- توقعات الائتمان الحالية: مستقر
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
إصدار الديون مؤخراً
في الربع المالي الأخير، أصدرت الشركة 3.5 مليار دولار في سندات الشركات بمتوسط سعر فائدة قدره 4.2%.
تقييم شركة وول مارت (WMT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.93 | 0.88 |
| نسبة سريعة | 0.28 | 0.26 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين مقاييس رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 11.8 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 10.5 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 27.4 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 10.2 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 15.6 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 14.3 مليار دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 4.7 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 20 مليار دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.3 |
هي شركة وول مارت (WMT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تقدم المقاييس المالية نظرة شاملة على التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.6 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11.2 |
| سعر السهم الحالي | $159.47 |
| 52-Week منخفض | $138.26 |
| 52-Week عالية | $165.55 |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 22
- عقد التوصيات: 11
- بيع التوصيات: 3
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 1.47%
- توزيعات الأرباح السنوية: 2.36 دولار للسهم
- نسبة توزيعات الأرباح: 38.9%
مؤشرات أداء المخزون:
- العودة حتى تاريخه: 6.3%
- 12-Month المجموع: 11.7%
- متوسط حجم التداول: 6.2 مليون سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة وول مارت (WMT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| ضغط تنافسي | مسابقة التجارة الإلكترونية | 38.3 مليار دولار احتمال تعطل حصة السوق |
| التقلبات الاقتصادية | تقلبات الإنفاق الاستهلاكي | ±5.2% التباين المحتمل في الإيرادات |
| اضطراب سلسلة التوريد | التحديات اللوجستية العالمية | 2.7 مليار دولار التعرض السنوي المقدر للمخاطر |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التوسع الدولي
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- تعقيدات الامتثال التنظيمي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.72
- نسبة تغطية الفائدة: 8.5 ×
- نسبة رأس المال المتداول: 1.2
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| منطقة الخطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | الحماية المتقدمة من التهديدات | 425 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| التحول الرقمي | ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 1.2 مليار دولار الميزانية المخصصة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة وول مارت (WMT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية ملموسة ومبادرات استراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 648.8 مليار دولار | 3.7% |
| 2025 | 672.5 مليار دولار | 4.2% |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع التجارة الإلكترونية مع 73.2 مليار دولار في المبيعات عبر الإنترنت في عام 2023
- اختراق الأسواق الدولية واستهدافها 15 بلدا جديدا بحلول عام 2025
- نمو منصة السوق الرقمية
الاستثمار في التكنولوجيا
الاستثمارات التكنولوجية المتوقعة في 13.5 مليار دولار للبنية التحتية الرقمية وتكامل الذكاء الاصطناعي في عام 2024.
مبادرات توسيع السوق
| المنطقة | الاستثمارات المخططة | افتتاح متجر جديد |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 4.2 مليار دولار | 125 متجرا |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.8 مليار دولار | 90 متجرا |
مزايا تنافسية
- كفاءة سلسلة التوريد مع 99.5% دقة المخزون
- الوصول إلى قدرات القناة الشاملة 95% عدد سكان الولايات المتحدة
- تغطية الشبكة اللوجستية المتقدمة مواقع 4 700
Walmart Inc. (WMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.