Walmart Inc. (WMT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Walmart Inc. (WMT)
Análise de receita
O desempenho financeiro da gigante do varejo revela métricas robustas de receita para o ano fiscal de 2024:
| Categoria de receita | Receita total | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Segmento de varejo | US $ 611,3 bilhões | 88.7% |
| Segmento de comércio eletrônico | US $ 73,2 bilhões | 10.6% |
| Operações Internacionais | US $ 35,5 bilhões | 5.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total: US $ 689 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 4.3%
- Receita do mercado doméstico: US $ 653,5 bilhões
Recutação de receita pela região geográfica:
| Região | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 653,5 bilhões | 5.1% |
| Mercados internacionais | US $ 35,5 bilhões | 2.7% |
Métricas de desempenho de vendas digitais:
- Crescimento de vendas on -line: 11.2%
- Participação de mercado digital: 6.3%
- Volume de transação de comércio eletrônico: 1,2 bilhão de transações
Um mergulho profundo na lucratividade do Walmart Inc. (WMT)
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.8% | 24.6% |
| Margem de lucro operacional | 4.5% | 4.3% |
| Margem de lucro líquido | 2.4% | 2.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 19.2% | 18.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.
- Lucro bruto: US $ 611,3 bilhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 27,1 bilhões No ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 14,7 bilhões No ano fiscal de 2023
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 20.3% |
| Rotatividade de estoque | 8.5x |
Dívida vs. patrimônio: como o Walmart Inc. (WMT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $23.8 |
| Dívida total de curto prazo | $8.6 |
| Dívida total | $32.4 |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.72, que está abaixo da média do setor de varejo de 0.95.
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Aa
- Classificação de Moody: AA2
- Perspectivas de crédito atuais: Estável
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Emissão recente da dívida
No trimestre fiscal mais recente, a empresa emitiu US $ 3,5 bilhões em títulos corporativos com uma taxa de juros média de 4.2%.
Avaliando a liquidez do Walmart Inc. (WMT)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.93 | 0.88 |
| Proporção rápida | 0.28 | 0.26 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 11,8 bilhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 10,5 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 27,4 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 10,2 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 bilhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,3 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 4,7 bilhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 20 bilhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.3 |
O Walmart Inc. (WMT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras fornecem uma visão abrangente da avaliação atual da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2 |
| Preço atual das ações | $159.47 |
| 52 semanas baixo | $138.26 |
| 52 semanas de altura | $165.55 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 22
- Hold Recomendações: 11
- Vender recomendações: 3
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.47%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 2,36 por ação
- Taxa de pagamento de dividendos: 38.9%
Indicadores de desempenho de ações:
- Retorno no ano: 6.3%
- Retorno total de 12 meses: 11.7%
- Volume médio de negociação: 6,2 milhões de ações
Riscos -chave enfrentados pelo Walmart Inc. (WMT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Pressão competitiva | Competição de comércio eletrônico | US $ 38,3 bilhões Interrupção potencial de participação de mercado |
| Volatilidade econômica | Flutuações de gastos com consumidores | ±5.2% variação potencial de receita |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de logística global | US $ 2,7 bilhões exposição anual estimada ao risco |
Riscos operacionais
- Desafios de expansão internacional
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Complexidades de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
- Taxa de cobertura de juros: 8.5x
- Razão de capital de giro: 1.2
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Segurança cibernética | Proteção avançada de ameaças | US $ 425 milhões investimento anual |
| Transformação digital | Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 1,2 bilhão orçamento alocado |
Perspectivas de crescimento futuro para o Walmart Inc. (WMT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 648,8 bilhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 672,5 bilhões | 4.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de comércio eletrônico com US $ 73,2 bilhões Nas vendas on -line em 2023
- Penetração do mercado internacional, segmentação 15 novos países até 2025
- Crescimento da plataforma de mercado digital
Investimento em tecnologia
Investimentos em tecnologia projetados em US $ 13,5 bilhões para infraestrutura digital e integração de IA em 2024.
Iniciativas de expansão de mercado
| Região | Investimentos planejados | Novas aberturas da loja |
|---|---|---|
| América latina | US $ 4,2 bilhões | 125 lojas |
| Ásia -Pacífico | US $ 3,8 bilhões | 90 lojas |
Vantagens competitivas
- Eficiência da cadeia de suprimentos com 99.5% precisão do inventário
- Capacidades omnichannel atingindo 95% da população dos EUA
- Rede de logística avançada cobrindo 4.700 locais
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