Quebrando a saúde financeira do Walmart Inc. (WMT): Insights -chave para investidores

Como investidor, você está vigiando de perto a saúde financeira dos principais players como Walmart (WMT)? Com uma presença significativa no setor de varejo, compreensão Walmart's As métricas financeiras são cruciais para tomar decisões informadas. Você sabia disso Walmart tem ativos totais de US $ 260,8 bilhões e passivos totais de US $ 163,1 bilhões? Como sua relação dívida / patrimônio 42% Empurrar os padrões do setor e o que faz sua taxa de cobertura de interesse de 13x Realmente nos conte sobre a capacidade deles de gerenciar dívidas? Mergulhe para explorar essas idéias -chave e muito mais, ajudando você a avaliar se Walmart alinhe com sua estratégia de investimento.

Análise de receita do Walmart Inc. (WMT)

A Walmart Inc. (WMT) gera receita de uma variedade de fontes, com a maioria proveniente de suas operações de varejo nos Estados Unidos. Essas operações incluem:

• Walmart EUA: Este segmento inclui as lojas tradicionais da empresa, bem como suas operações de comércio eletrônico nos Estados Unidos.
• Walmart International: Este segmento inclui as operações de varejo da empresa fora dos Estados Unidos.
• Sam's Club: Este segmento inclui os clubes de armazéns somente para membros da empresa nos Estados Unidos.

No ano fiscal de 2024, a receita total do Walmart foi US $ 648,1 bilhões. Aqui está um colapso da receita por segmento:

• Walmart Gerado dos EUA US $ 441,6 bilhões
• Walmart International gerado US $ 114,6 bilhões
• O Sam's Club gerou US $ 86,2 bilhões

O Walmart demonstrou constantemente o crescimento da receita ao longo dos anos. A receita consolidada da empresa aumentou em 6.0% no ano fiscal de 2024. Ao excluir flutuações de moeda, o crescimento da receita seria 7.6%. Aqui está uma visão mais detalhada das taxas de crescimento ano a ano para cada segmento:

• Walmart U.S. viu um aumento líquido de vendas de 5.2%.
• Walmart International experimentou um aumento líquido de vendas de 12.0%, que se ajusta a 14.6% Ao excluir os impactos da moeda.
• O Sam's Club alcançou um aumento líquido de vendas de 4.2%.

Mudanças no comportamento do consumidor, como a mudança para as compras on -line, influenciaram os fluxos de receita do Walmart. A empresa investiu pesadamente em sua plataforma de comércio eletrônico para capitalizar essa tendência. Esses investimentos incluem expandir sua seleção de produtos on -line, melhorar seu site e aplicativo móvel e oferecer opções de remessa mais rápidas e convenientes. O crescimento das vendas de publicidade também é uma mudança notável, contribuindo para a receita geral da empresa.

Para mais informações sobre o investidor do Walmart profile, considere ler Explorando o investidor do Walmart Inc. (WMT) Profile: Quem está comprando e por quê?.

Walmart Inc. (WMT) Métricas de rentabilidade

A análise da lucratividade da Walmart Inc. envolve analisar seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido para entender com que eficiência a empresa converte a receita em lucro. Essas métricas revelam a saúde financeira e a eficácia operacional do Walmart.

Para o ano fiscal de 2024, o Walmart relatou um lucro bruto de US $ 142,7 bilhões. A receita operacional ficou em US $ 27,0 bilhõese o lucro líquido atribuível ao Walmart foi US $ 15,5 bilhões. Esses números fornecem um instantâneo dos ganhos do Walmart em diferentes estágios de suas operações.

Aqui está um colapso das margens de lucratividade do Walmart:

• Margem de lucro bruto: Aproximadamente 24%. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela receita total.
• Margem de lucro operacional: Em volta 4.6%. Isso é derivado da divisão da receita operacional pela receita total.
• Margem de lucro líquido: Aproximadamente 2.6%. Isso vem da divisão do lucro líquido pela receita total.

Examinar essas margens ao longo do tempo ajuda a identificar tendências na lucratividade do Walmart. Por exemplo, melhorias nas estratégias de gerenciamento de custos ou preços podem levar a margens mais altas. Por outro lado, o aumento das despesas operacionais ou as vendas mais baixas pode diminuir essas margens.

Ao comparar os índices de lucratividade do Walmart com as médias da indústria, é importante considerar a escala e o escopo das operações do Walmart. As médias da indústria podem variar amplamente, mas comparar o Walmart com seus concorrentes diretos oferece informações valiosas. A capacidade de manter ou exceder essas médias indica um forte posicionamento competitivo e gerenciamento eficiente.

A eficiência operacional é fundamental para a lucratividade do Walmart. O gerenciamento eficaz de custos, incluindo a otimização da cadeia de suprimentos e o controle de despesas, afeta diretamente a margem bruta. As tendências na margem bruta podem destacar o sucesso dessas estratégias operacionais.

A tabela a seguir resume os principais números de lucratividade do Walmart para o ano fiscal de 2024 (em bilhões de dólares americanos):

A compreensão dessas métricas fornece aos investidores e analistas uma visão clara da saúde financeira do Walmart e sua capacidade de gerar lucros a partir de suas vastas operações de varejo. Para obter mais informações sobre o Walmart, considere a leitura: Explorando o investidor do Walmart Inc. (WMT) Profile: Quem está comprando e por quê?

Dívida Walmart Inc. (WMT) vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como o Walmart Inc. (WMT) financia suas operações e crescimento é crucial para os investidores. Isso envolve analisar seus níveis de dívida, relação dívida / patrimônio e abordagem geral para equilibrar o financiamento da dívida e da capital. Aqui está uma visão detalhada da estrutura financeira do Walmart:

Os níveis de dívida do Walmart consistem em dívidas de longo e curto prazo, que a empresa usa para financiar vários aspectos de seus negócios, desde operações diárias até investimentos estratégicos. Em 31 de janeiro de 2024, a dívida total de longo prazo do Walmart estava em US $ 40,749 bilhões. Além disso, a empresa possui dívida de curto prazo, que pode flutuar com base em necessidades financeiras imediatas e demandas sazonais.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica essencial para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Indica a proporção de dívida e patrimônio líquido que o Walmart usa para financiar seus ativos. Em 31 de janeiro de 2024, a relação dívida / patrimônio do Walmart é aproximadamente 0.66. Esse índice sugere que o Walmart usa uma quantidade moderada de dívida em comparação com o patrimônio líquido. Quando comparado aos padrões do setor, essa proporção pode fornecer informações sobre se a alavancagem do Walmart é conservadora, agressiva ou de acordo com seus pares.

Atividades financeiras recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, podem afetar significativamente a estrutura de capital do Walmart. Por exemplo, em fevereiro de 2024, o preço do Walmart US $ 7 bilhões de notas de taxa fixa, divididas em várias séries que amadurecem entre 2027 e 2054. Esses fundos são destinados a fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento da dívida existente. As classificações de crédito da empresa também desempenham um papel crucial na determinação de seus custos de empréstimos e flexibilidade financeira. Agências de classificação como Moody e S&P fornecem classificações que refletem a credibilidade do Walmart, influenciando a confiança dos investidores e os termos nos quais o Walmart pode emitir dívidas.

O Walmart equilibra estrategicamente o financiamento da dívida com financiamento de ações para otimizar sua estrutura de capital. O financiamento de ações, principalmente por meio de lucros e emissões de ações retidas, reduz a dependência da empresa em dívidas, fornecendo uma almofada contra o risco financeiro. Manter esse equilíbrio é vital para sustentar a saúde financeira e apoiar iniciativas de crescimento a longo prazo. A decisão de usar dívida versus patrimônio líquido é influenciada por fatores como taxas de juros, condições de mercado e as prioridades estratégicas da empresa.

Aqui está um resumo da estrutura de dívida e patrimônio do Walmart:

• Dívida de longo prazo: US $ 40,749 bilhões (em 31 de janeiro de 2024)
• Relação dívida / patrimônio: Aproximadamente 0.66 (em 31 de janeiro de 2024)
• Emissão de dívida recente: US $ 7 bilhões Notas de taxa fixa (fevereiro de 2024)

Para obter mais informações sobre a saúde financeira do Walmart, confira: Quebrando a saúde financeira do Walmart Inc. (WMT): Insights -chave para investidores

Walmart Inc. (WMT) liquidez e solvência

Ao avaliar a saúde financeira, a liquidez e a solvência de uma empresa, são fatores críticos. A liquidez refere-se à capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo, enquanto a Solvência avalia sua capacidade de cumprir obrigações de longo prazo. Vamos nos aprofundar Walmart Inc. (WMT) posição de liquidez.

Aqui está uma análise de Walmart's Liquidez, incorporando os principais índices financeiros e tendências de fluxo de caixa:

• Proporção atual:

  Walmart's a proporção atual para o trimestre que termina em 31 de janeiro de 2025, foi 0.82. Isso indica isso Walmart's Os ativos circulantes são 82% de seus passivos circulantes. Historicamente, Walmart's proporção atual para exercícios fiscais que terminam em janeiro de 2021 para 2025, média 0,9x. A proporção atual atingiu sua baixa de 5 anos em janeiro de 2023 de 0,8x.

• Proporção rápida:

  A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, fornece uma visão mais conservadora da liquidez. Walmart's a proporção rápida para o trimestre encerrado em janeiro de 2025 foi 0.24. Essa proporção flutuou ao longo dos anos, com a maior proporção rápida nos últimos 13 anos 0.49 e o ser mais baixo 0.20. Walmart's Ratio rápido no último trimestre foi 0,2x. Walmart's Ratio rápido para exercícios fiscais que terminam em janeiro de 2021 para 2025 0,2x.

Os índices atuais e rápidos fornecem um instantâneo de Walmart's Capacidade de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos mais líquidos. Uma proporção atual de 0.82 sugere isso Walmart pode ter dificuldade em cumprir suas obrigações atuais. Uma proporção rápida de 0.24 Indica que a empresa não pode pagar atualmente totalmente seus passivos atualizados. No entanto, taxas baixas nem sempre indicam um problema crítico, especialmente para empresas como Walmart com fortes perspectivas de longo prazo e a capacidade de emprestar contra elas.

Walmart Geralmente opera com um déficit de capital de giro devido ao uso eficiente de dinheiro em operações de financiamento, acesso consistente aos mercados de capitais e retornos fornecidos aos seus acionistas na forma de pagamentos de dividendos em dinheiro e recompras de ações.

Aqui está um overview de Walmart's Tendências de capital de giro:

• Capital de giro líquido:

  Walmart's Capital de giro líquido para exercícios fiscais que terminam em janeiro de 2021 a 2025 -US $ 17,303 bilhões. Walmart Capital de giro líquido atingiu sua baixa de 5 anos em janeiro de 2024 de -US $ 18,868 bilhões.

• Mudança no capital de giro líquido:

  Walmart's Últimas doze meses mudanças no capital de giro líquido é US $ 670 milhões. Nos últimos cinco anos, Walmart's A mudança no capital de giro líquido variou o pico em janeiro de 2021 em US $ 2,185 bilhões e atingir uma baixa em janeiro de 2023 de -US $ 2,703 bilhões.

O capital de giro líquido negativo indica que Walmart tem mais passivos atualizados do que ativos circulantes. No entanto, isso não é necessariamente um sinal de sofrimento financeiro. Walmart's Gerenciamento de caixa eficiente e relacionamentos fortes de fornecedores permitem operar com um déficit de capital de giro.

Aqui está um resumo de Walmart's Tendências de fluxo de caixa, com base nas declarações consolidadas dos fluxos de caixa:

Walmart's O fluxo de caixa das atividades operacionais geralmente tem sido positivo e aumentado, indicando sua capacidade de gerar dinheiro a partir de suas principais operações comerciais. Para 2024, Walmart's O fluxo de caixa anual das atividades operacionais foi $ 35.726B, a 23.87% aumento de 2023.

Interessado em aprender mais sobre Walmart's Visão estratégica mais ampla? Confira: Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Walmart Inc. (WMT).

Análise de avaliação Walmart Inc. (WMT)

Avaliando se Walmart Inc. (WMT) está supervalorizado ou subvalorizado requer análise dos principais índices e indicadores financeiros.

Aqui está um colapso:

• Relação preço-lucro (P/E): A última relação P/E do último doze meses do Walmart é 38.3x. A relação P/E para exercícios fiscais que terminam em janeiro de 2021 para 2025 35.5x.
• Relação preço-livro (P/B): Em 19 de abril de 2025, a proporção P/B do Walmart é 7.68. A relação P/B média para 2024 foi 5.8, a 19.1% aumento de 2023.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Os últimos doze meses do Walmart EV/Ebitda são 19.0x. O EV/EBITDA para exercícios fiscais que terminam em janeiro de 2021 a 2025 13.8x.

Esses índices fornecem informações sobre como o mercado valoriza o Walmart em relação aos seus ganhos, valor contábil e fluxo de caixa operacional.

Nos últimos 12 meses, Walmart (WMT) O preço das ações aumentou em 56.28%. Em 17 de abril de 2025, o preço final das ações era $93.22, a 2.23% Aumentar em relação ao dia anterior.

Aqui está um breve overview de Walmart (WMT) Histórico de preços das ações:

O alto de 52 semanas do Walmart é $105.30 (alcançado em 14/2/2025) e a baixa de 52 semanas é $58.56 (alcançado em 23/04/2024).

A última taxa de pagamento de doze meses do Walmart é 34.4%. A taxa de pagamento para os exercícios fiscais que terminam em janeiro de 2021 para 2025 43.3%.

Informações adicionais de dividendos incluem:

• Dividendo anual: $0.94 por ação
• Rendimento de dividendos: Aproximadamente 1.01%
• Ex-dividendo data: 12 de dezembro de 2025
• Próximo pagamento de dividendos: 5 de janeiro de 2026, em $0.235 por ação

Baseado em 33 Analistas de Wall Street, Walmart tem uma classificação de consenso de 'compra moderada'.

Aqui está um resumo das recomendações de analistas:

• Compra forte: 1
• Comprar: 30
• Segurar: 2
• Vender: 0

A meta de preço médio é $103.58, com uma alta previsão de $120.00 e uma baixa previsão de $81.00.

Para mais informações sobre Walmart, confira este investidor detalhado profile: Explorando o investidor do Walmart Inc. (WMT) Profile: Quem está comprando e por quê?

Fatores de risco Walmart Inc. (WMT)

A Walmart Inc. (WMT) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e as condições gerais do mercado. Compreender esses fatores é crucial para os investidores que avaliam o potencial de estabilidade e crescimento da Companhia.

Aqui está um overview das principais áreas de risco:

• Concorrência da indústria: O setor de varejo é altamente competitivo. O Walmart enfrenta intensa concorrência de outros grandes varejistas, gigantes do comércio eletrônico e lojas de desconto. Mudanças nas preferências do consumidor, o aumento das compras on -line e as estratégias agressivas de preços dos concorrentes podem afetar a participação de mercado e a lucratividade do Walmart.
• Alterações regulatórias: O Walmart está sujeito a inúmeras leis e regulamentos, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Isso inclui regulamentos relacionados ao trabalho, proteção ambiental, segurança do produto e privacidade de dados. As mudanças nesses regulamentos podem aumentar os custos de conformidade e potencialmente levar a multas ou outras penalidades.
• Condições de mercado: Descrição econômica, mudanças nos hábitos de gastos com consumidores e eventos globais podem afetar o desempenho financeiro do Walmart. Por exemplo, uma recessão pode levar à diminuição dos gastos do consumidor, afetando vendas e receita.
• Interrupções da cadeia de suprimentos: As interrupções na cadeia de suprimentos, devido a desastres naturais, eventos geopolíticos ou outros fatores, podem afetar a capacidade do Walmart de estocar prateleiras e atender à demanda dos clientes. Isso pode levar a vendas perdidas e diminuição da satisfação do cliente.
• Ameaças de segurança cibernética: Como grande varejista, o Walmart lida com uma grande quantidade de dados do cliente, tornando -o um alvo para ataques cibernéticos. As violações de dados e outros incidentes de segurança cibernética podem resultar em perdas financeiras, danos à reputação e passivos legais.

Relatórios e registros recentes de ganhos destacam vários riscos operacionais, financeiros e estratégicos. Estes incluem:

• Riscos operacionais: Isso envolve desafios no gerenciamento da vasta rede de lojas, centros de distribuição e funcionários do Walmart. Questões como gerenciamento de inventário, escassez de mão -de -obra e ineficiências da cadeia de suprimentos podem afetar a eficácia operacional.
• Riscos financeiros: Eles estão relacionados à estrutura financeira do Walmart, incluindo níveis de dívida, taxas de juros e taxas de câmbio. As flutuações nesses fatores podem afetar a lucratividade e o fluxo de caixa da empresa.
• Riscos estratégicos: Isso envolve decisões relacionadas à estratégia de longo prazo do Walmart, como investimentos em comércio eletrônico, expansão internacional e novos empreendimentos de negócios. As más decisões estratégicas podem levar a perdas financeiras e oportunidades perdidas.

Estratégias e planos de mitigação O Walmart emprega para lidar com esses riscos pode incluir:

• Diversificando cadeias de suprimentos: Reduzindo a dependência de fornecedores ou regiões únicas para minimizar o impacto das interrupções.
• Investir em segurança cibernética: Implementando medidas avançadas de segurança para proteger os dados do cliente e evitar ataques cibernéticos.
• Aprimorando os programas de conformidade: Fortalecer os programas de conformidade para garantir a adesão às leis e regulamentos.
• Melhorando a eficiência operacional: A racionalização das operações e o uso da tecnologia para melhorar a eficiência e reduzir custos.
• Hedging estratégico: Usando instrumentos financeiros para proteger contra flutuações de moeda e alterações na taxa de juros.

Compreender esses riscos e as estratégias do Walmart para atenuá -las é essencial para os investidores. Para obter mais informações sobre o Walmart Inc. (WMT), considere explorar Explorando o investidor do Walmart Inc. (WMT) Profile: Quem está comprando e por quê?.

Oportunidades de crescimento do Walmart Inc. (WMT)

A Walmart Inc. (WMT) possui vários fatores de crescimento importantes que podem aproveitar para melhorar seu desempenho financeiro. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. Compreender esses fatores, juntamente com as projeções de crescimento da receita e as vantagens competitivas, é crucial para os investidores que avaliam o futuro da empresa.

Análise dos principais fatores de crescimento:

• Inovações de produtos: O Walmart está focado em aprimorar suas ofertas de produtos por meio de marcas de marca própria e produtos inovadores. Essa estratégia não apenas aumenta as margens, mas também atrai uma base de clientes mais ampla.
• Expansões de mercado: O Walmart continua a expandir sua presença global, particularmente em mercados de alto crescimento como a Índia e a China, por meio de parcerias e investimentos estratégicos.
• Aquisições: O Walmart possui um histórico de aquisição de empresas para aprimorar suas capacidades em comércio eletrônico, tecnologia e logística, impulsionando um crescimento adicional.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos indicam uma trajetória positiva para o Walmart. Os analistas prevêem o crescimento constante da receita, impulsionado pelo comércio eletrônico e pela expansão internacional. As estimativas de ganhos também mostram uma tendência ascendente, apoiada por iniciativas de economia de custos e eficiência operacional.

Iniciativas e parcerias estratégicas desempenham um papel crucial na estratégia de crescimento do Walmart:

• Investimentos de comércio eletrônico: O Walmart está investindo fortemente em sua plataforma de comércio eletrônico para competir com outros varejistas on-line. Isso inclui melhorar sua experiência de compra on -line, expandir seus recursos de entrega e oferecer mais serviços on -line.
• Parcerias: Alianças estratégicas com empresas de tecnologia e outros varejistas permitem que o Walmart alavanca novas tecnologias e expanda seu alcance no mercado.
• Otimização da cadeia de suprimentos: O Walmart está focado em otimizar sua cadeia de suprimentos para reduzir custos e melhorar a eficiência. Isso inclui investir em automação, análise de dados e infraestrutura de logística.

As vantagens competitivas do Walmart a posicionam favoravelmente para o crescimento sustentado:

• Liderança em escala e mercado: A enorme escala do Walmart e a posição líder de mercado oferecem um poder de barganha significativo com fornecedores e economias de escala.
• Reconhecimento da marca: O forte reconhecimento da marca e a lealdade do cliente do Walmart fornecem uma base sólida para o crescimento.
• Presença omnichannel: A presença integrada on -line e offline integrada do Walmart permite que ele atenda aos clientes perfeitamente através de vários canais.

Para ilustrar melhor as perspectivas financeiras do Walmart, considere as seguintes projeções com base nas estimativas disponíveis de dados e analistas. Observe que essas são estimativas e os resultados reais podem variar.

Essas projeções sugerem crescimento contínuo, impulsionado pelos canais tradicionais de varejo e comércio eletrônico. As iniciativas estratégicas, como melhorias na cadeia de suprimentos e experiências aprimoradas dos clientes, devem apoiar esses resultados financeiros.

Além disso, entender os principais valores e a visão estratégica do Walmart pode fornecer informações adicionais sobre sua estratégia de crescimento a longo prazo. Saiba mais sobre esse aspecto em: Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Walmart Inc. (WMT).