Quebrando a saúde financeira do Walmart Inc. (WMT): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira do Walmart Inc. (WMT): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Discount Stores | NYSE

Walmart Inc. (WMT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita do Walmart Inc. (WMT)

Análise de receita

O desempenho financeiro da gigante do varejo revela métricas robustas de receita para o ano fiscal de 2024:

Categoria de receita Receita total Porcentagem de total
Segmento de varejo US $ 611,3 bilhões 88.7%
Segmento de comércio eletrônico US $ 73,2 bilhões 10.6%
Operações Internacionais US $ 35,5 bilhões 5.1%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita anual total: US $ 689 bilhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 4.3%
  • Receita do mercado doméstico: US $ 653,5 bilhões

Recutação de receita pela região geográfica:

Região Receita Taxa de crescimento
Estados Unidos US $ 653,5 bilhões 5.1%
Mercados internacionais US $ 35,5 bilhões 2.7%

Métricas de desempenho de vendas digitais:

  • Crescimento de vendas on -line: 11.2%
  • Participação de mercado digital: 6.3%
  • Volume de transação de comércio eletrônico: 1,2 bilhão de transações



Um mergulho profundo na lucratividade do Walmart Inc. (WMT)

Métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 24.8% 24.6%
Margem de lucro operacional 4.5% 4.3%
Margem de lucro líquido 2.4% 2.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 19.2% 18.7%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.

  • Lucro bruto: US $ 611,3 bilhões No ano fiscal de 2023
  • Receita operacional: US $ 27,1 bilhões No ano fiscal de 2023
  • Resultado líquido: US $ 14,7 bilhões No ano fiscal de 2023

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 20.3%
Rotatividade de estoque 8.5x



Dívida vs. patrimônio: como o Walmart Inc. (WMT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor (em bilhões)
Dívida total de longo prazo $23.8
Dívida total de curto prazo $8.6
Dívida total $32.4

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.72, que está abaixo da média do setor de varejo de 0.95.

Detalhes da classificação de crédito

  • Classificação da Standard & Poor: Aa
  • Classificação de Moody: AA2
  • Perspectivas de crédito atuais: Estável

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 42%
Financiamento de ações 58%

Emissão recente da dívida

No trimestre fiscal mais recente, a empresa emitiu US $ 3,5 bilhões em títulos corporativos com uma taxa de juros média de 4.2%.




Avaliando a liquidez do Walmart Inc. (WMT)

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.93 0.88
Proporção rápida 0.28 0.26

Análise de capital de giro

As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 11,8 bilhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 10,5 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 27,4 bilhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 10,2 bilhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,6 bilhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,3 bilhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 4,7 bilhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 20 bilhões

Indicadores de solvência

Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 1.45
Taxa de cobertura de juros 8.3



O Walmart Inc. (WMT) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras fornecem uma visão abrangente da avaliação atual da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 23.7
Proporção de preço-livro (P/B) 4.6
Valor corporativo/ebitda 11.2
Preço atual das ações $159.47
52 semanas baixo $138.26
52 semanas de altura $165.55

Recomendações de analistas quebram:

  • Compre recomendações: 22
  • Hold Recomendações: 11
  • Vender recomendações: 3

Métricas relacionadas aos dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.47%
  • Pagamento anual de dividendos: US $ 2,36 por ação
  • Taxa de pagamento de dividendos: 38.9%

Indicadores de desempenho de ações:

  • Retorno no ano: 6.3%
  • Retorno total de 12 meses: 11.7%
  • Volume médio de negociação: 6,2 milhões de ações



Riscos -chave enfrentados pelo Walmart Inc. (WMT)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Pressão competitiva Competição de comércio eletrônico US $ 38,3 bilhões Interrupção potencial de participação de mercado
Volatilidade econômica Flutuações de gastos com consumidores ±5.2% variação potencial de receita
Interrupção da cadeia de suprimentos Desafios de logística global US $ 2,7 bilhões exposição anual estimada ao risco

Riscos operacionais

  • Desafios de expansão internacional
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Complexidades de conformidade regulatória

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.72
  • Taxa de cobertura de juros: 8.5x
  • Razão de capital de giro: 1.2

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento
Segurança cibernética Proteção avançada de ameaças US $ 425 milhões investimento anual
Transformação digital Atualização de infraestrutura de tecnologia US $ 1,2 bilhão orçamento alocado



Perspectivas de crescimento futuro para o Walmart Inc. (WMT)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 648,8 bilhões 3.7%
2025 US $ 672,5 bilhões 4.2%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão de comércio eletrônico com US $ 73,2 bilhões Nas vendas on -line em 2023
  • Penetração do mercado internacional, segmentação 15 novos países até 2025
  • Crescimento da plataforma de mercado digital

Investimento em tecnologia

Investimentos em tecnologia projetados em US $ 13,5 bilhões para infraestrutura digital e integração de IA em 2024.

Iniciativas de expansão de mercado

Região Investimentos planejados Novas aberturas da loja
América latina US $ 4,2 bilhões 125 lojas
Ásia -Pacífico US $ 3,8 bilhões 90 lojas

Vantagens competitivas

  • Eficiência da cadeia de suprimentos com 99.5% precisão do inventário
  • Capacidades omnichannel atingindo 95% da população dos EUA
  • Rede de logística avançada cobrindo 4.700 locais

DCF model

Walmart Inc. (WMT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.