Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Una breve historia de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Compañía Overview
Fidus Investment Corporation (FDUS) es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa con sede en Evanston, Illinois. La compañía está registrada como una compañía de inversión de gestión no diversificada cerrada.
| Símbolo de ticker | Intercambio | Año de fundación | Sede |
|---|---|---|---|
| FDU | Nasdaq | 2011 | Evanston, IL |
Desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre de 2023, Fidus Investment Corporation informó las siguientes métricas financieras clave:
| Activos totales | Valor de activo neto | Ingresos de inversión totales | Ingresos de inversión netos |
|---|---|---|---|
| $ 577.4 millones | $ 19.53 por acción | $ 18.4 millones | $ 13.2 millones |
Composición de la cartera de inversiones
Fidus Investment Corporation se centra en el capital privado del mercado medio y las inversiones de deuda.
- Compañías de cartera total: 45
- Inversiones de la deuda: 65% de la cartera
- Inversiones de capital: 35% de la cartera
- Tamaño promedio de la inversión: $ 15.3 millones
Información de dividendos
| Rendimiento de dividendos | Dividendo trimestral | Tasa de dividendos anuales |
|---|---|---|
| 8.72% | $ 0.39 por acción | $ 1.56 por acción |
Cumplimiento regulatorio
Fidus Investment Corporation está regulado bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940 y mantiene el cumplimiento de las regulaciones de la Compañía de Inversión de Pequeñas Empresas (SBIC).
A Who posee Fidus Investment Corporation (FDUS)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 1,570,660 | 9.24% |
| Blackrock Inc | 1,228,478 | 7.22% |
| Fondo de valor de Cap Small Cap Keeley | 845,000 | 4.97% |
Top Insider Propiedad
- Edward F. Reed (CEO): 209,207 acciones
- Thomas C. Lauer (Presidente): 156,895 acciones
- Shelby E. Sherard (CFO): 87,432 acciones
Distribución de propiedad
Flotación pública: 16,998,000 acciones
Porcentaje de propiedad institucional: 62.3%
Accionistas significativos
| Tipo de inversor | Acciones totales | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fondos mutuos | 3,742,115 | 22.01% |
| Asesores de inversiones | 2,985,677 | 17.56% |
| Fondos de pensiones | 1,456,220 | 8.57% |
Declaración de misión de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Compañía Overview
Fidus Investment Corporation es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Evanston, Illinois. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra $ 1.2 mil millones en cartera de inversiones.
Estrategia de inversión
| Enfoque de inversión | Detalles |
|---|---|
| Empresas objetivo | Empresas de mercado medio inferior |
| Rango de inversión | $ 5 millones a $ 30 millones por transacción |
| Sectores de la industria | Fabricación, servicios comerciales, atención médica |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para Fidus Investment Corporation al 31 de diciembre de 2023:
- Activos totales: $ 1.38 mil millones
- Valor de activos netos: $ 404.2 millones
- Ingresos de inversión totales: $ 80.3 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 44.6 millones
Enfoque de inversión
Características de inversión centrales:
- Proporcionar soluciones de capital flexibles
- Centrarse en empresas respaldadas por capital privado
- Ofrecer capital de entrepiso y capital
Composición de cartera
| Tipo de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda subordinada | 68% |
| Inversiones de renta variable | 22% |
| Deuda senior | 10% |
Información de los accionistas
Detalles de stock (a partir de febrero de 2024):
- Símbolo de ticker: FDUS
- NYSE Listado
- Rendimiento de dividendos: 9.12%
- Capitalización de mercado: $ 542 millones
Cómo funciona Fidus Investment Corporation (FDUS)
Compañía Overview
Fidus Investment Corporation es una compañía de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) con sede en Evanston, Illinois. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra aproximadamente $ 1.1 mil millones en activos totales.
Estrategia de inversión
Fidus se enfoca en proporcionar Soluciones de financiamiento flexible Para reducir las empresas del mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones.
| Tipo de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Deuda subordinada | 62% |
| Inversiones de renta variable | 38% |
Desempeño financiero
Al 31 de diciembre de 2023:
- Valor de activos netos (NAV): $ 16.57 por acción
- Ingresos de inversión totales: $ 75.2 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 38.4 millones
Composición de cartera
| Industria | Porcentaje de inversión |
|---|---|
| Fabricación | 28% |
| Servicios comerciales | 22% |
| Cuidado de la salud | 15% |
| Otras industrias | 35% |
Criterio de inversión
Fidus se dirige a las empresas con:
- EBITDA entre $ 5 millones y $ 30 millones
- Equipos de gestión fuertes
- Modelos de negocio probados
Estructura capital
A partir del cuarto trimestre 2023:
- Deuda total: $ 425 millones
- Relación de deuda / capital: 0.65x
- Tasa de interés promedio ponderada: 7.25%
Información de dividendos
Dividendo trimestral a partir de enero de 2024: $ 0.39 por acción
Cómo Fidus Investment Corporation (FDUS) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
Fidus Investment Corporation genera ingresos a través de su cartera de inversiones centrada en las empresas del mercado medio. A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de inversiones de la compañía consistió en:
| Tipo de inversión | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Deuda subordinada | $ 401.3 millones | 53.4% |
| Valores de renta variable | $ 218.7 millones | 29.1% |
| Deuda senior asegurada | $ 132.5 millones | 17.5% |
Desglose de ingresos de inversiones
Fidus genera ingresos a través de múltiples flujos de ingresos:
- Ingresos de intereses: $ 52.4 millones en 2023
- Ingresos de dividendos: $ 12.6 millones en 2023
- Ganancias de capital: $ 8.3 millones en 2023
Compañías de cartera
Al 31 de diciembre de 2023, Fidus tenía inversiones en 45 compañías de cartera en diversas industrias:
| Sector industrial | Número de empresas | Inversión total |
|---|---|---|
| Servicios comerciales | 12 | $ 156.7 millones |
| Cuidado de la salud | 8 | $ 112.3 millones |
| Fabricación | 7 | $ 98.5 millones |
| Software | 6 | $ 87.2 millones |
| Otros sectores | 12 | $ 195.6 millones |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para Fidus Investment Corporation en 2023:
- Ingresos de inversión totales: $ 73.3 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 35.2 millones
- Valor de activos netos: $ 404.6 millones
- Rendimiento de dividendos: 9.2%
Estrategia de inversión
Fidus se enfoca en proporcionar Soluciones de capital flexibles a empresas del mercado medio con $ 10 millones a $ 150 millones en ingresos anuales.
Distribución geográfica
| Región | Porcentaje de cartera | Inversión total |
|---|---|---|
| Medio oeste | 42% | $ 316.5 millones |
| Sudeste | 25% | $ 188.2 millones |
| Costa oeste | 18% | $ 135.7 millones |
| Nordeste | 15% | $ 113.1 millones |
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