Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Une brève histoire de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Entreprise Overview
Fidus Investment Corporation (FDUS) est une société de développement commercial cotée en bourse dont le siège est à Evanston, Illinois. La Société est enregistrée en tant que société d'investissement de gestion non diversifiée à extrémité fermée.
| Symbole de ticker | Échange | Année de fondation | Quartier général |
|---|---|---|---|
| FDUS | Nasdaq | 2011 | Evanston, IL |
Performance financière
Au quatrième trimestre 2023, Fidus Investment Corporation a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Actif total | Valeur de l'actif net | Revenu de placement total | Revenu de placement net |
|---|---|---|---|
| 577,4 millions de dollars | 19,53 $ par action | 18,4 millions de dollars | 13,2 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
Fidus Investment Corporation se concentre sur le capital-investissement du marché intermédiaire et les investissements en dette.
- Compagnies totales de portefeuille: 45
- Investissements en dette: 65% du portefeuille
- Investissements en actions: 35% du portefeuille
- Taille moyenne de l'investissement: 15,3 millions de dollars
Informations sur le dividende
| Rendement des dividendes | Dividende trimestriel | Taux de dividendes annuel |
|---|---|---|
| 8.72% | 0,39 $ par action | 1,56 $ par action |
Conformité réglementaire
Fidus Investment Corporation est réglementé en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940 et maintient le respect des réglementations sur les sociétés d'investissement pour les petites entreprises (SBIC).
A qui possède Fidus Investment Corporation (FDUS)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 1,570,660 | 9.24% |
| BlackRock Inc | 1,228,478 | 7.22% |
| Fonds Keeley Small Cap Value | 845,000 | 4.97% |
Top Propriété d'initié
- Edward F. Reed (PDG): 209 207 actions
- Thomas C. Lauer (président): 156 895 actions
- Shelby E. Sherard (CFO): 87 432 actions
Distribution de propriété
Float public: 16 998 000 actions
Pourcentage de propriété institutionnelle: 62.3%
Actionnaires importants
| Type d'investisseur | Total des actions | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fonds communs de placement | 3,742,115 | 22.01% |
| Conseillers en placement | 2,985,677 | 17.56% |
| Fonds de pension | 1,456,220 | 8.57% |
Énoncé de mission de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Entreprise Overview
Fidus Investment Corporation est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Evanston, Illinois. Au quatrième trimestre 2023, la société gère 1,2 milliard de dollars en portefeuille d'investissement.
Stratégie d'investissement
| Focus d'investissement | Détails |
|---|---|
| Entreprises cibles | Antrices du marché intermédiaire inférieur |
| Gamme d'investissement | 5 à 30 millions de dollars par transaction |
| Secteurs de l'industrie | Fabrication, services commerciaux, soins de santé |
Performance financière
Mesures financières clés de Fidus Investment Corporation au 31 décembre 2023:
- Actif total: 1,38 milliard de dollars
- Valeur de l'actif net: 404,2 millions de dollars
- Revenu total de placement: 80,3 millions de dollars
- Revenu de placement net: 44,6 millions de dollars
Approche d'investissement
Caractéristiques de l'investissement de base:
- Fournir des solutions de capital flexibles
- Concentrez-vous sur les entreprises soutenues par le capital-investissement
- Offrir la mezzanine et les capitaux propres
Composition de portefeuille
| Type d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette subordonnée | 68% |
| Investissements en actions | 22% |
| Dette senior | 10% |
Informations sur les actionnaires
Détails en stock (à partir de février 2024):
- Symbole de ticker: FDUS
- Nyse répertoriée
- Rendement des dividendes: 9,12%
- Capitalisation boursière: 542 millions de dollars
Comment fonctionne FIDUS Investment Corporation (FDUS)
Entreprise Overview
Fidus Investment Corporation est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) dont le siège est à Evanston, Illinois. Au quatrième trimestre 2023, la société gère environ 1,1 milliard de dollars d'actifs totaux.
Stratégie d'investissement
Fidus se concentre sur la fourniture Solutions de financement flexibles Pour réduire les sociétés intermédiaires avec des revenus annuels entre 10 et 150 millions de dollars.
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Dette subordonnée | 62% |
| Investissements en actions | 38% |
Performance financière
Au 31 décembre 2023:
- Valeur de l'actif net (NAV): 16,57 $ par action
- Revenu total de placement: 75,2 millions de dollars
- Revenu de placement net: 38,4 millions de dollars
Composition de portefeuille
| Industrie | Pourcentage d'investissement |
|---|---|
| Fabrication | 28% |
| Services aux entreprises | 22% |
| Soins de santé | 15% |
| Autres industries | 35% |
Critères d'investissement
Fidus cible les entreprises avec:
- EBITDA entre 5 millions et 30 millions de dollars
- Équipes de gestion solides
- Modèles commerciaux éprouvés
Structure du capital
Au quatrième trimestre 2023:
- Dette totale: 425 millions de dollars
- Ratio dette / fonds propres: 0,65x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7,25%
Informations sur le dividende
Dividende trimestriel en janvier 2024: 0,39 $ par action
Comment Fidus Investment Corporation (FDUS) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Fidus Investment Corporation génère des revenus grâce à son portefeuille d'investissement axé sur les sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement de la société comprenait:
| Type d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Dette subordonnée | 401,3 millions de dollars | 53.4% |
| Titres de capitaux propres | 218,7 millions de dollars | 29.1% |
| Dette garantie supérieure | 132,5 millions de dollars | 17.5% |
Répartition des revenus de placement
Fidus génère des revenus grâce à plusieurs sources de revenus:
- Revenu des intérêts: 52,4 millions de dollars en 2023
- Revenu du dividende: 12,6 millions de dollars en 2023
- Gains en capital: 8,3 millions de dollars en 2023
Compagnies de portefeuille
Au 31 décembre 2023, Fidus a investi dans 45 sociétés de portefeuille dans diverses industries:
| Secteur de l'industrie | Nombre d'entreprises | Investissement total |
|---|---|---|
| Services aux entreprises | 12 | 156,7 millions de dollars |
| Soins de santé | 8 | 112,3 millions de dollars |
| Fabrication | 7 | 98,5 millions de dollars |
| Logiciel | 6 | 87,2 millions de dollars |
| Autres secteurs | 12 | 195,6 millions de dollars |
Performance financière
Mesures financières clés de Fidus Investment Corporation en 2023:
- Revenu total de placement: 73,3 millions de dollars
- Revenu de placement net: 35,2 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 404,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,2%
Stratégie d'investissement
Fidus se concentre sur la fourniture Solutions de capital flexibles aux sociétés du marché intermédiaire avec 10 à 150 millions de dollars de revenus annuels.
Distribution géographique
| Région | Pourcentage de portefeuille | Investissement total |
|---|---|---|
| Midwest | 42% | 316,5 millions de dollars |
| Au sud-est | 25% | 188,2 millions de dollars |
| Côte ouest | 18% | 135,7 millions de dollars |
| Nord-est | 15% | 113,1 millions de dollars |
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