Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Uma breve história da Fidus Investment Corporation (FDUS)
Empresa Overview
A Fidus Investment Corporation (FDUS) é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto com sede em Evanston, Illinois. A empresa é registrada como uma empresa de investimento em gestão não diversificada e fechada e não diversificada.
| Símbolo do ticker | Intercâmbio | Ano de fundação | Sede |
|---|---|---|---|
| Fdus | NASDAQ | 2011 | Evanston, Il |
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a Fidus Investment Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Total de ativos | Valor líquido do ativo | Renda total de investimento | Receita de investimento líquido |
|---|---|---|---|
| US $ 577,4 milhões | US $ 19,53 por ação | US $ 18,4 milhões | US $ 13,2 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
A Fidus Investment Corporation concentra-se em investimentos em private equity e dívida do mercado intermediário.
- Total de empresas de portfólio: 45
- Investimentos de dívida: 65% do portfólio
- Investimentos de ações: 35% do portfólio
- Tamanho médio do investimento: US $ 15,3 milhões
Informações de dividendos
| Rendimento de dividendos | Dividendo trimestral | Taxa anual de dividendos |
|---|---|---|
| 8.72% | US $ 0,39 por ação | US $ 1,56 por ação |
Conformidade regulatória
A Fidus Investment Corporation é regulamentada pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e mantém a conformidade com os regulamentos da Small Business Investment Company (SBIC).
Um dono da Fidus Investment Corporation (FDUs)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 1,570,660 | 9.24% |
| BlackRock Inc. | 1,228,478 | 7.22% |
| Keeley Small Cap Value Fund | 845,000 | 4.97% |
Principal de propriedade privilegiada
- Edward F. Reed (CEO): 209.207 ações
- Thomas C. Lauer (Presidente): 156.895 ações
- Shelby E. Sherard (CFO): 87.432 ações
Distribuição de propriedade
Float público: 16.998.000 ações
Porcentagem de propriedade institucional: 62.3%
Acionistas significativos
| Tipo de investidor | Total de ações | Percentagem |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 3,742,115 | 22.01% |
| Consultores de investimento | 2,985,677 | 17.56% |
| Fundos de pensão | 1,456,220 | 8.57% |
Declaração de missão da Fidus Investment Corporation (FDUS)
Empresa Overview
A Fidus Investment Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Evanston, Illinois. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa gerencia US $ 1,2 bilhão em portfólio de investimentos.
Estratégia de investimento
| Foco de investimento | Detalhes |
|---|---|
| Empresas -alvo | Negócios mais baixos do mercado intermediário |
| Intervalo de investimento | US $ 5 milhões a US $ 30 milhões por transação |
| Setores da indústria | Fabricação, Serviços de Negócios, Cuidados de Saúde |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para a Fidus Investment Corporation em 31 de dezembro de 2023:
- Total de ativos: US $ 1,38 bilhão
- Valor líquido do ativo: US $ 404,2 milhões
- Renda total de investimento: US $ 80,3 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 44,6 milhões
Abordagem de investimento
Características do investimento central:
- Fornecer soluções de capital flexíveis
- Concentre-se em empresas apoiadas por private equity
- Ofereça mezanino e capital de capital
Composição do portfólio
| Tipo de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida subordinada | 68% |
| Investimentos em ações | 22% |
| Dívida sênior | 10% |
Informações do acionista
Detalhes das ações (em fevereiro de 2024):
- Símbolo do ticker: FDUS
- NYSE listado
- Rendimento de dividendos: 9,12%
- Capitalização de mercado: US $ 542 milhões
Como funciona a Fidus Investment Corporation (FDUS)
Empresa Overview
A Fidus Investment Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) com sede em Evanston, Illinois. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa gerencia aproximadamente US $ 1,1 bilhão em ativos totais.
Estratégia de investimento
Fidus se concentra em fornecer soluções de financiamento flexíveis Para reduzir as empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões.
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Dívida subordinada | 62% |
| Investimentos em ações | 38% |
Desempenho financeiro
Em 31 de dezembro de 2023:
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 16,57 por ação
- Receita total de investimento: US $ 75,2 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 38,4 milhões
Composição do portfólio
| Indústria | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Fabricação | 28% |
| Serviços de negócios | 22% |
| Assistência médica | 15% |
| Outras indústrias | 35% |
Critérios de investimento
Fidus tem como alvo as empresas com:
- EBITDA entre US $ 5 milhões e US $ 30 milhões
- Equipes de gerenciamento fortes
- Modelos de negócios comprovados
Estrutura de capital
A partir do quarto trimestre 2023:
- Dívida total: US $ 425 milhões
- Índice de dívida / patrimônio: 0,65x
- Taxa de juros médios ponderados: 7,25%
Informações de dividendos
Dividendo trimestral em janeiro de 2024: US $ 0,39 por ação
Como a Fidus Investment Corporation (FDUS) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A Fidus Investment Corporation gera receita por meio de seu portfólio de investimentos focado em empresas de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da empresa consistia em:
| Tipo de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Dívida subordinada | US $ 401,3 milhões | 53.4% |
| Valores mobiliários | US $ 218,7 milhões | 29.1% |
| Dívida sênior garantida | US $ 132,5 milhões | 17.5% |
Redução de receitas de investimento
O FIDUS gera renda através de vários fluxos de receita:
- Receita de juros: US $ 52,4 milhões em 2023
- Renda de dividendos: US $ 12,6 milhões em 2023
- Ganhos de capital: US $ 8,3 milhões em 2023
Empresas de portfólio
Em 31 de dezembro de 2023, a Fidus tinha investimentos em 45 empresas de portfólio em vários setores:
| Setor da indústria | Número de empresas | Investimento total |
|---|---|---|
| Serviços de negócios | 12 | US $ 156,7 milhões |
| Assistência médica | 8 | US $ 112,3 milhões |
| Fabricação | 7 | US $ 98,5 milhões |
| Software | 6 | US $ 87,2 milhões |
| Outros setores | 12 | US $ 195,6 milhões |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para a Fidus Investment Corporation em 2023:
- Renda total de investimento: US $ 73,3 milhões
- Receita de investimento líquido: US $ 35,2 milhões
- Valor líquido do ativo: US $ 404,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,2%
Estratégia de investimento
Fidus se concentra em fornecer soluções de capital flexíveis Para empresas de mercado intermediário, com US $ 10 milhões a US $ 150 milhões em receitas anuais.
Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio | Investimento total |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | 42% | US $ 316,5 milhões |
| Sudeste | 25% | US $ 188,2 milhões |
| Costa Oeste | 18% | US $ 135,7 milhões |
| Nordeste | 15% | US $ 113,1 milhões |
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