Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Fidus Investment Corporation (FDUS)
Unternehmen Overview
Die Fidus Investment Corporation (FDUS) ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Evanston, Illinois. Das Unternehmen ist als nicht diversifiziertes Management Investment Company registriert.
| Tickersymbol | Austausch | Gründungsjahr | Hauptsitz |
|---|---|---|---|
| FDUS | Nasdaq | 2011 | Evanston, IL |
Finanzielle Leistung
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Fidus Investment Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Gesamtvermögen | Nettovermögenswert | Gesamtinvestitionseinkommen | Nettoinvestitionseinkommen |
|---|---|---|---|
| 577,4 Millionen US -Dollar | $ 19,53 pro Aktie | 18,4 Millionen US -Dollar | 13,2 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
Die Fidus Investment Corporation konzentriert sich auf Private Equity- und Schuldeninvestitionen im mittleren Markt.
- Gesamtportfoliounternehmen: 45
- Schuldeninvestitionen: 65% des Portfolios
- Eigenkapitalinvestitionen: 35% des Portfolios
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 15,3 Millionen US -Dollar
Dividendeninformationen
| Dividendenrendite | Vierteljährliche Dividende | Jährliche Dividendenrate |
|---|---|---|
| 8.72% | 0,39 USD pro Aktie | 1,56 USD pro Aktie |
Vorschriftenregulierung
Die Fidus Investment Corporation ist nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert und behält die Einhaltung der SBIC -Vorschriften (Small Business Investment Company) bei.
A Who gehört Fidus Investment Corporation (FDUS)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 1,570,660 | 9.24% |
| BlackRock Inc | 1,228,478 | 7.22% |
| Keeley Small Cap Value Fund | 845,000 | 4.97% |
Top Insider -Besitz
- Edward F. Reed (CEO): 209.207 Aktien
- Thomas C. Lauer (Vorsitzender): 156.895 Aktien
- Shelby E. Sherard (CFO): 87.432 Aktien
Eigentümerverteilung
Öffentlicher Float: 16.998.000 Aktien
Prozentsatz des institutionellen Eigentums: 62.3%
Bedeutende Aktionäre
| Anlegertyp | Gesamtanteile | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Investmentfonds | 3,742,115 | 22.01% |
| Anlageberater | 2,985,677 | 17.56% |
| Pensionsfonds | 1,456,220 | 8.57% |
Missionserklärung von Fidus Investment Corporation (FDUS)
Unternehmen Overview
Die Fidus Investment Corporation ist ein Business Development Company (BDC) mit Sitz in Evanston, Illinois. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen das Anlageportfolio in Höhe von 1,2 Milliarden US -Dollar.
Anlagestrategie
| Investitionsfokus | Details |
|---|---|
| Zielunternehmen | Niedrigere Mittelmarktunternehmen |
| Investitionsbereich | 5 bis 30 Millionen US -Dollar pro Transaktion |
| Branchensektoren | Fertigung, Geschäftsdienstleistungen, Gesundheitswesen |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für die Fidus Investment Corporation zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtvermögen: 1,38 Milliarden US -Dollar
- Nettovermögenswert: 404,2 Mio. USD
- Gesamtinvestitionseinkommen: 80,3 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 44,6 Millionen US -Dollar
Investitionsansatz
Kerninvestitionsmerkmale:
- Flexible Kapitallösungen anbieten
- Konzentrieren Sie sich auf Private-Backed-Unternehmen
- Bieten Sie Mezzanine und Eigenkapital an
Portfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Untergeordnete Schulden | 68% |
| Aktieninvestitionen | 22% |
| Seniorenverschuldung | 10% |
Aktionärsinformationen
Aktiendetails (ab Februar 2024):
- Tickersymbol: FDUS
- NYSE gelistet
- Dividendenrendite: 9,12%
- Marktkapitalisierung: 542 Millionen US -Dollar
Wie Fidus Investment Corporation (FDUS) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Fidus Investment Corporation ist ein börsennotiertes Business Development Company (BDC) mit Hauptsitz in Evanston, Illinois. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen rund 1,1 Milliarden US -Dollar an Gesamtvermögen.
Anlagestrategie
Fidus konzentriert sich auf die Bereitstellung Flexible Finanzierungslösungen Unternehmen mit dem mittleren Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 150 Millionen US-Dollar zu senken.
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Untergeordnete Schulden | 62% |
| Aktieninvestitionen | 38% |
Finanzielle Leistung
Zum 31. Dezember 2023:
- Nettovermögenswert (NAV): 16,57 USD pro Aktie
- Gesamtinvestitionseinkommen: 75,2 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 38,4 Mio. USD
Portfolio -Komposition
| Industrie | Investitionsprozentsatz |
|---|---|
| Herstellung | 28% |
| Geschäftsdienstleistungen | 22% |
| Gesundheitspflege | 15% |
| Andere Branchen | 35% |
Investitionskriterien
Fidus zielt auf Unternehmen mit:
- EBITDA zwischen 5 Mio. USD und 30 Millionen US -Dollar
- Starke Managementteams
- Bewährte Geschäftsmodelle
Kapitalstruktur
Ab Q4 2023:
- Gesamtverschuldung: 425 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: 0,65x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7,25%
Dividendeninformationen
Vierteljährliche Dividende ab Januar 2024: 0,39 USD pro Aktie
Wie Fidus Investment Corporation (FDUs) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Die Fidus Investment Corporation erzielt Einnahmen durch ihr Anlageportfolio, das sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 bestand das Anlageportfolio des Unternehmens aus:
| Investitionstyp | Gesamtwert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Untergeordnete Schulden | 401,3 Millionen US -Dollar | 53.4% |
| Eigenkapitalpapiere | 218,7 Millionen US -Dollar | 29.1% |
| Vorreiter gesicherte Schulden | 132,5 Millionen US -Dollar | 17.5% |
Aufschlüsselung des Anlageeinkommens
FIDUS generiert Einkommen durch mehrere Einnahmequellen:
- Zinserträge: 52,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Dividendeneinkommen: 12,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Kapitalgewinne: 8,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Portfolio -Unternehmen
Zum 31. Dezember 2023 hatte Fidus Investitionen in 45 Portfoliounternehmen in verschiedenen Branchen:
| Branchensektor | Anzahl der Unternehmen | Gesamtinvestition |
|---|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | 12 | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitspflege | 8 | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Herstellung | 7 | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Software | 6 | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Andere Sektoren | 12 | 195,6 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für die Fidus Investment Corporation im Jahr 2023:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 73,3 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 35,2 Mio. USD
- Nettovermögenswert: 404,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 9,2%
Anlagestrategie
Fidus konzentriert sich auf die Bereitstellung Flexible Kapitallösungen an Mittelmarktunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 10 bis 150 Millionen US-Dollar.
Geografische Verteilung
| Region | Prozentsatz des Portfolios | Gesamtinvestition |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 42% | 316,5 Millionen US -Dollar |
| Südost | 25% | 188,2 Millionen US -Dollar |
| Westküste | 18% | 135,7 Millionen US -Dollar |
| Nordost | 15% | 113,1 Millionen US -Dollar |
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