Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Un Overview de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Résumé général de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Fidus Investment Corporation est une société de développement commercial cotée en bourse dont le siège est à Evanston, Illinois. La Société se concentre sur la fourniture de dettes et de capitaux propres personnalisés aux sociétés inférieures du marché intermédiaire.
| Détail de l'entreprise | Informations spécifiques |
|---|---|
| Fondé | 2007 |
| Cotation des bourses | Nasdaq |
| Symbole de ticker | FDUS |
Performance financière dans la dernière période de rapport
Depuis les résultats financiers du quatrième trimestre 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,14 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 21,4 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $17.40 |
Points forts du leadership de l'industrie
Avantages concurrentiels clés:
- Spécialisé dans les investissements du marché intermédiaire inférieur
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
- Historique cohérent des paiements de dividendes
| Répartition du secteur des investissements | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux entreprises | 24.3% |
| Soins de santé | 18.7% |
| Logiciel | 15.2% |
| Autres secteurs | 41.8% |
Énoncé de mission de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Fidus Investment Corporation (FDUS) se concentre sur le capital-investissement stratégique sur le marché intermédiaire et les stratégies de prêt garantie supérieures.
Composantes de base de l'énoncé de mission
| Composant | Détails spécifiques | Impact financier |
|---|---|---|
| Stratégie d'investissement | Investissements de capital-investissement sur le marché intermédiaire | Portfolio total d'investissement de 1,2 milliard de dollars |
| Focus géographique | Investissements basés sur les États-Unis | Attribution à 100% des investissements intérieurs |
| Secteurs de l'industrie | Services commerciaux, soins de santé, industriels | 850 millions de dollars investis dans les secteurs cibles |
Métriques de l'approche d'investissement
- Total des actifs sous gestion: 1,47 milliard de dollars
- Taille moyenne de l'investissement: 15-25 millions de dollars
- Plage de retour cible: 12-15% par an
Spécificités de la stratégie de prêt
Caractéristiques de prêt sécurisées supérieures:
| Paramètre de prêt | Valeur quantitative |
|---|---|
| Portefeuille de prêts total | 980 millions de dollars |
| Terme de prêt moyen | 5-7 ans |
| Rendement moyen pondéré | 11.5% |
Stratégie d'allocation des capitaux
Fidus maintient une approche disciplinée du déploiement du capital avec des stratégies d'allocation précises.
- Investissements en actions: 40% du portefeuille
- Investissements en dette: 60% du portefeuille
- Seuil d'investissement minimum: 10 millions de dollars
Énoncé de vision de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Énoncé de vision de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Focus d'investissement stratégiqueFidus Investment Corporation opère en tant que société de développement commercial (BDC) avec une vision précise ciblant les sociétés inférieures du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement de la société comprenait:
| Catégorie d'investissement | Valeur totale | Nombre d'entreprises |
|---|---|---|
| Portefeuille total | 1,2 milliard de dollars | 54 entreprises |
| Investissements de capital-investissement | 687 millions de dollars | 31 entreprises |
| Investissements de dette subordonnés | 513 millions de dollars | 23 entreprises |
La vision de Fidus Investment Corporation englobe des objectifs stratégiques spécifiques:
- Les sociétés cibles avec 10 à 50 millions de dollars en EBITDA annuel
- Concentrez-vous sur les industries avec une génération de flux de trésorerie stable
- Fournir des solutions de capital flexibles entre 5 à 25 millions de dollars par transaction
Distribution géographique des investissements et ventilation du secteur:
| Région | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Midwest | 42% |
| Au sud-est | 28% |
| Nord-est | 20% |
| Ouest | 10% |
Indicateurs de performance financière clés pour 2023:
- Revenu de placement net: 54,3 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 404,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,2%
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette: 13,5%
| Secteur de l'industrie | Allocation de portefeuille |
|---|---|
| Fabrication | 22% |
| Services aux entreprises | 18% |
| Soins de santé | 15% |
| Produits de consommation | 12% |
| Technologie | 10% |
| Autres secteurs | 23% |
Valeurs fondamentales de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Valeurs fondamentales de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Intégrité et conduite éthique
Fidus Investment Corporation maintient des normes éthiques strictes dans ses opérations commerciales.
| Métrique de la conformité éthique | 2024 données |
|---|---|
| Audits de conformité interne | 4 revues complètes annuelles |
| Heures de formation éthique | 24 heures obligatoires par employé |
Approche centrée sur le client
Engagement à fournir une valeur exceptionnelle aux clients.
- Score de promoteur net: 72
- Taux de rétention des clients: 94,5%
- Évaluation moyenne de satisfaction du client: 4.8 / 5
Innovation et amélioration continue
| Métrique d'innovation | 2024 performance |
|---|---|
| Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars |
| Implémentations de nouvelles technologies | 7 mises à niveau technologiques stratégiques |
Transparence et communication
Engagement à une communication claire et cohérente avec les parties prenantes.
- Appels d'investisseurs trimestriels: 4 sessions complètes
- Précision annuelle des rapports des actionnaires: 100%
- Taux de conformité de la divulgation: 99,9%
Responsabilité sociale
| Métrique de la responsabilité sociale des entreprises | 2024 données |
|---|---|
| Contributions de bienfaisance des entreprises | 1,5 million de dollars |
| Heures de bénévolat des employés | 2 340 heures au total |
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
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