BRASSE FIDUS Investment Corporation (FDUS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Fidus Investment Corporation (FDUS)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Fidus Investment Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 74,3 millions de dollars +5.2%
2023 81,6 millions de dollars +9.8%

Répartition des sources de revenus:

  • Revenu du portefeuille d'investissement: 52,4 millions de dollars
  • Revenu des intérêts: 22,7 millions de dollars
  • Services consultatifs: 6,5 millions de dollars
Segment d'entreprise Contribution des revenus Pourcentage
Prêts du marché intermédiaire 58,9 millions de dollars 72.2%
Capital-investissement 16,2 millions de dollars 19.9%
Autres investissements 6,5 millions de dollars 8%

Les principales mesures de performance des revenus indiquent une croissance cohérente et des sources de revenus diversifiées.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Fidus Investment Corporation (FDUS)

Mesures de rentabilité: analyse des performances financières

Les mesures de rentabilité de Fidus Investment Corporation révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 68.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 45.7% +1.5%
Marge bénéficiaire nette 37.2% +1.8%
Retour sur l'équité (ROE) 12.6% +0.9%

Informations sur la rentabilité clés

  • Revenu net: 48,3 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 62,1 millions de dollars
  • Revenu total: 205,6 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Valeur 2023 Benchmark de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 22.5% 25.3%
Ratio de gestion des coûts 15.6% 17.2%

Analyse de rentabilité comparative

  • La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 34.5%
  • Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: 37.2%
  • Marge de surperformance: 2.7%



Dette vs Équité: comment Fidus Investment Corporation (FDUS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Fidus Investment Corporation démontre une structure financière complexe avec des composantes de dette et d'actions soigneusement équilibrées.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $316,2 millions 67.3%
Dette à court terme $153,8 millions 32.7%
Dette totale $470 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB-

Structure de financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $325,6 millions 55.4%
Financement de la dette $262,4 millions 44.6%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: $100 millions À 6,75% d'intérêt
  • Refinancement terminé: 75 millions de dollars de la dette existante
  • Maturité moyenne de la dette: 5,3 ans



Évaluation des liquidités de Fidus Investment Corporation (FDUS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, la Société démontre des mesures de liquidité clés qui donnent un aperçu de sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.35
Rapport rapide 1.12
Fonds de roulement 45,6 millions de dollars

Le relevé de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 78,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 35,7 millions de dollars

Les forces de liquidité comprennent:

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Ratio de courant supérieur à 1,0
  • Fonds de roulement substantiel
Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2x



Fidus Investment Corporation (FDUS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société d'investissement révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 9.72 10.5
Ratio de prix / livre (P / B) 1.05 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.64 9.20
Rendement des dividendes 9.37% 8.90%

Métriques de performance des stocks

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $14.22 - $18.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $16.45
  • Performance de 52 semaines: -3.8%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Indicateurs d'évaluation clés

Les indicateurs de marché actuels suggèrent une position légèrement sous-évaluée avec des caractéristiques de dividendes attrayantes.

  • Ratio de paiement: 85.6%
  • Flux de prix à casser: 7.33
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: 8.91



Risques clés auxquels Fidus Investment Corporation (FDUS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa stratégie de performance financière et d'investissement:

Risques de marché et d'investissement

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de crédit Potentiel par défaut du portefeuille 7.2% taux de défaut potentiel estimé
Risque de taux d'intérêt Exposition à taux variable Sensibilité du portefeuille à 1.5% fluctuations des taux d'intérêt
Risque de concentration Investissements sectoriels 42% Portfolio concentré dans les secteurs de la santé / technologie

Risques opérationnels

  • Défis potentiels de conformité réglementaire
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Limitations d'infrastructure opérationnelle

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
  • Marge d'intérêt net: 3.8%
  • Taux de prêt non performant: 2.3%

Pressions du marché externe

Facteur externe Niveau de risque Atténuation potentielle
Probabilité de la récession économique Modéré Portefeuille d'investissement diversifié
Changements réglementaires Haut Surveillance continue de la conformité
Volatilité du marché Significatif Stratégies de gestion des risques dynamiques



Perspectives de croissance futures pour FIDUS Investment Corporation (FDUS)

Opportunités de croissance

En 2024, la Corporation d'investissement démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Portefeuille d'investissement total évalué à 1,02 milliard de dollars
  • Revenu de placement net de 54,3 millions de dollars en 2023
  • Expansion potentielle sur les segments de prêt du marché intermédiaire

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 185,6 millions de dollars 6.2%
2025 197,4 millions de dollars 6.9%

Initiatives stratégiques

  • Diversification du portefeuille d'investissement à travers 12 secteurs industriels différents
  • Concentrez-vous sur la technologie et les sociétés du marché intermédiaire des soins de santé
  • Partenariats stratégiques potentiels avec les institutions financières régionales

Avantages compétitifs

La composition du portefeuille d'investissement comprend 38 sociétés de portefeuille actifs avec une taille d'investissement moyenne de 26,5 millions de dollars.

Catégorie d'avantage Métrique de performance
Prête à la diversité 74% Proisseurs de premier rang assuré
Gestion des risques Rendement moyen pondéré de 11.3%

DCF model

Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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