Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Fidus Investment Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 74,3 millions de dollars | +5.2% |
| 2023 | 81,6 millions de dollars | +9.8% |
Répartition des sources de revenus:
- Revenu du portefeuille d'investissement: 52,4 millions de dollars
- Revenu des intérêts: 22,7 millions de dollars
- Services consultatifs: 6,5 millions de dollars
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 58,9 millions de dollars | 72.2% |
| Capital-investissement | 16,2 millions de dollars | 19.9% |
| Autres investissements | 6,5 millions de dollars | 8% |
Les principales mesures de performance des revenus indiquent une croissance cohérente et des sources de revenus diversifiées.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
Les mesures de rentabilité de Fidus Investment Corporation révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.2% | +1.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | +0.9% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenu net: 48,3 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 62,1 millions de dollars
- Revenu total: 205,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.5% | 25.3% |
| Ratio de gestion des coûts | 15.6% | 17.2% |
Analyse de rentabilité comparative
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 34.5%
- Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: 37.2%
- Marge de surperformance: 2.7%
Dette vs Équité: comment Fidus Investment Corporation (FDUS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Fidus Investment Corporation démontre une structure financière complexe avec des composantes de dette et d'actions soigneusement équilibrées.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $316,2 millions | 67.3% |
| Dette à court terme | $153,8 millions | 32.7% |
| Dette totale | $470 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Structure de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $325,6 millions | 55.4% |
| Financement de la dette | $262,4 millions | 44.6% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: $100 millions À 6,75% d'intérêt
- Refinancement terminé: 75 millions de dollars de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 5,3 ans
Évaluation des liquidités de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la Société démontre des mesures de liquidité clés qui donnent un aperçu de sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars |
Le relevé de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 78,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 35,7 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,0
- Fonds de roulement substantiel
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Fidus Investment Corporation (FDUS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société d'investissement révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.72 | 10.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.05 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.64 | 9.20 |
| Rendement des dividendes | 9.37% | 8.90% |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $14.22 - $18.67
- Prix actuel de l'action: $16.45
- Performance de 52 semaines: -3.8%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Indicateurs d'évaluation clés
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une position légèrement sous-évaluée avec des caractéristiques de dividendes attrayantes.
- Ratio de paiement: 85.6%
- Flux de prix à casser: 7.33
- Prix / bénéfice à terme: 8.91
Risques clés auxquels Fidus Investment Corporation (FDUS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa stratégie de performance financière et d'investissement:
Risques de marché et d'investissement
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de crédit | Potentiel par défaut du portefeuille | 7.2% taux de défaut potentiel estimé |
| Risque de taux d'intérêt | Exposition à taux variable | Sensibilité du portefeuille à 1.5% fluctuations des taux d'intérêt |
| Risque de concentration | Investissements sectoriels | 42% Portfolio concentré dans les secteurs de la santé / technologie |
Risques opérationnels
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Limitations d'infrastructure opérationnelle
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Marge d'intérêt net: 3.8%
- Taux de prêt non performant: 2.3%
Pressions du marché externe
| Facteur externe | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Probabilité de la récession économique | Modéré | Portefeuille d'investissement diversifié |
| Changements réglementaires | Haut | Surveillance continue de la conformité |
| Volatilité du marché | Significatif | Stratégies de gestion des risques dynamiques |
Perspectives de croissance futures pour FIDUS Investment Corporation (FDUS)
Opportunités de croissance
En 2024, la Corporation d'investissement démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille d'investissement total évalué à 1,02 milliard de dollars
- Revenu de placement net de 54,3 millions de dollars en 2023
- Expansion potentielle sur les segments de prêt du marché intermédiaire
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 197,4 millions de dollars | 6.9% |
Initiatives stratégiques
- Diversification du portefeuille d'investissement à travers 12 secteurs industriels différents
- Concentrez-vous sur la technologie et les sociétés du marché intermédiaire des soins de santé
- Partenariats stratégiques potentiels avec les institutions financières régionales
Avantages compétitifs
La composition du portefeuille d'investissement comprend 38 sociétés de portefeuille actifs avec une taille d'investissement moyenne de 26,5 millions de dollars.
| Catégorie d'avantage | Métrique de performance |
|---|---|
| Prête à la diversité | 74% Proisseurs de premier rang assuré |
| Gestion des risques | Rendement moyen pondéré de 11.3% |
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