Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Una breve historia de Rand Capital Corporation (RAND)
Compañía Overview
Rand Capital Corporation es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) con sede en Buffalo, Nueva York. A partir de 2024, la compañía cotiza en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker Rand.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 71.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 3.2 millones |
| Capitalización de mercado | $ 41.6 millones |
| Ganancias por acción | $1.12 |
Cartera de inversiones
Rand Capital se enfoca en proporcionar Capital de deuda y capital a empresas del mercado medio inferior.
- Inversiones totales de cartera: $ 59.3 millones
- Número de compañías de cartera: 16
- Tamaño promedio de la inversión: $ 3.7 millones
Asignación del sector
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Fabricación | 35% |
| Tecnología | 25% |
| Cuidado de la salud | 20% |
| Otros servicios | 20% |
Estructura corporativa
Rand Capital es administrado externamente por Rand Capital Sbic, LP, una firma privada de gestión de inversiones.
Quién posee Rand Capital Corporation (RAND)
Principales accionistas
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Spencer Capital Management Inc. | 9.98% | 384,727 acciones |
| Renaissance Technologies LLC | 7.23% | 279,115 acciones |
| Blackrock Inc. | 5.61% | 216,522 acciones |
Propiedad institucional
A partir del cuarto trimestre de 2023, los inversores institucionales poseen aproximadamente el 32.7% de las acciones en circulación de Rand Capital Corporation.
Propiedad interna
- Propiedad total de información privilegiada: 3.2%
- Número de accionistas internos: 7 personas
- Insider más significativo: Peter Garvey (Presidente y CEO) con 1.1% de propiedad
Flotador público
Public Float representa aproximadamente el 64.1% del total de acciones en circulación, que son 3,858,000 acciones.
Estructura de propiedad
| Categoría de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 32.7% |
| Propiedad interna | 3.2% |
| Flotador público | 64.1% |
Declaración de misión de Rand Capital Corporation (RAND)
Compañía Overview
Rand Capital Corporation es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) ubicada en Buffalo, Nueva York, que cotiza en NASDAQ bajo el ticker Rand.
Estrategia de inversión
La compañía se enfoca en proporcionar Capital de deuda y capital para las empresas bajas del mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 100 millones.
Composición de la cartera de inversiones
| Tipo de inversión | Porcentaje | Valor total |
|---|---|---|
| Inversiones de deuda | 62% | $ 24.3 millones |
| Inversiones de renta variable | 38% | $ 14.9 millones |
Criterio de inversión
- Empresas objetivo en industrias especializadas
- Busque negocios con ingresos de $ 10- $ 100 millones
- Prefiere empresas con presencia de mercado establecida
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 39.2 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 3.1 millones |
| Rendimiento de dividendos | 5.7% |
Cómo funciona Rand Capital Corporation (RAND)
Compañía Overview
Rand Capital Corporation (NASDAQ: RAND) es una empresa de desarrollo de negocios con sede en Buffalo, Nueva York. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía tenía activos totales de $ 52.1 millones.
Estrategia de inversión
Rand Capital se enfoca en proporcionar capital a pequeñas y medianas empresas. La cartera de inversiones de la compañía incluye:
| Tipo de inversión | Valor total | Número de inversiones |
|---|---|---|
| Inversiones de deuda | $ 23.4 millones | 12 |
| Inversiones de renta variable | $ 18.7 millones | 8 |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
- Ingresos de inversión netos: $ 3.2 millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 35.6 millones
- Ganancias por acción: $ 0.92
Sectores de inversión
Rand Capital invierte principalmente en los siguientes sectores:
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Tecnología | 35% |
| Fabricación | 25% |
| Cuidado de la salud | 20% |
| Otro | 20% |
Detalles operativos
A partir de 2024, Rand Capital tiene:
- Total de empleados: 15
- Ubicación de la sede: Buffalo, NY
- Años en operación: 35
Criterio de inversión
La compañía generalmente invierte en negocios con:
- Rango de ingresos: $ 5 millones a $ 50 millones
- Tamaño de inversión: $ 1 millón a $ 5 millones
- Enfoque geográfico: principalmente el noreste de los Estados Unidos
Cómo Rand Capital Corporation (RAND) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
A partir de los últimos informes financieros, la cartera de inversiones de Rand Capital Corporation consiste en:
| Tipo de inversión | Porcentaje de cartera | Valor total |
|---|---|---|
| Inversiones de renta variable | 62% | $ 24.3 millones |
| Inversiones de deuda | 38% | $ 14.9 millones |
Flujos de ingresos
- Ingresos de intereses: $ 1.2 millones anuales
- Ingresos de dividendos: $ 0.8 millones anuales
- Ganancias realizadas de las ventas de inversiones: $ 3.5 millones en 2023
Sectores de inversión clave
Rand Capital se centra en las inversiones en:
- Empresas tecnológicas
- Fabricación
- Servicios comerciales
- Cuidado de la salud
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 39.2 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 2.1 millones |
| Ganancias por acción | $0.45 |
Estrategia de inversión
Rand Capital genera principalmente ingresos a través de:
- Inversiones de renta variable directa
- Financiación de la deuda subordinada
- Estacas de equidad minoritaria
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