Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
تاريخ موجز لشركة راند كابيتال (راند)
شركة Overview
Rand Capital Corporation هي شركة تطوير أعمال متداولة للجمهور (BDC) مقرها في بوفالو ، نيويورك. اعتبارًا من عام 2024 ، تتداول الشركة على بورصة ناسداك تحت رمز ماسير راند.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 71.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 3.2 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 41.6 مليون دولار |
| أرباح السهم | $1.12 |
محفظة الاستثمار
يركز راند كابيتال على توفيره ديون وأسهم رأس المال لخفض شركات السوق المتوسطة.
- إجمالي استثمارات المحفظة: 59.3 مليون دولار
- عدد شركات المحافظ: 16
- متوسط حجم الاستثمار: 3.7 مليون دولار
تخصيص القطاع
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تصنيع | 35% |
| تكنولوجيا | 25% |
| الرعاية الصحية | 20% |
| خدمات أخرى | 20% |
هيكل الشركات
تتم إدارة راند كابيتال خارجيا من قبل Rand Capital SBIC ، LP ، وهي شركة خاصة لإدارة الاستثمار.
الذي يملك راند كابيتال كوربوريشن (راند)
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم عقدت |
|---|---|---|
| Spencer Capital Management Inc. | 9.98% | 384،727 سهم |
| تقنيات النهضة LLC | 7.23% | 279،115 سهم |
| BlackRock Inc. | 5.61% | 216،522 سهم |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 32.7 ٪ من أسهم Rand Capital Corporation المعلقة.
ملكية من الداخل
- إجمالي ملكية المطلعين: 3.2 ٪
- عدد المساهمين من الداخل: 7 أفراد
- أهم من الداخل: بيتر غارفي (الرئيس والمدير التنفيذي) بملكية 1.1 ٪
تعويم عام
يمثل العائمة العامة ما يقرب من 64.1 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة ، والتي تبلغ 3،858،000 سهم.
هيكل الملكية
| فئة الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 32.7% |
| ملكية من الداخل | 3.2% |
| تعويم عام | 64.1% |
بيان مهمة راند كابيتال (راند)
شركة Overview
Rand Capital Corporation هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تقع في بوفالو ، نيويورك ، تتداول في بورصة ناسداك تحت مؤشر راند.
استراتيجية الاستثمار
تركز الشركة على توفير ديون وعاصمة الأسهم لشركات السوق المتوسطة المنخفضة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 100 مليون دولار.
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| استثمارات الديون | 62% | 24.3 مليون دولار |
| استثمارات الأسهم | 38% | 14.9 مليون دولار |
معايير الاستثمار
- الشركات المستهدفة في الصناعات المتخصصة
- ابحث عن الشركات ذات الإيرادات من 10 إلى 100 مليون دولار
- تفضل الشركات ذات الوجود السوقي القائم
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 39.2 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 3.1 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 5.7% |
كيف يعمل Rand Capital Corporation (RAND)
شركة Overview
Rand Capital Corporation (NASDAQ: RARD) هي شركة لتطوير الأعمال في بوفالو ، نيويورك. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، بلغت الشركة إجمالي أصول 52.1 مليون دولار.
استراتيجية الاستثمار
يركز راند كابيتال على توفير رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تشمل محفظة استثمار الشركة:
| نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|
| استثمارات الديون | 23.4 مليون دولار | 12 |
| استثمارات الأسهم | 18.7 مليون دولار | 8 |
الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
- صافي دخل الاستثمار: 3.2 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 35.6 مليون دولار
- ربحية السهم: 0.92 دولار
قطاعات الاستثمار
يستثمر راند كابيتال في المقام الأول في القطاعات التالية:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تكنولوجيا | 35% |
| تصنيع | 25% |
| الرعاية الصحية | 20% |
| آخر | 20% |
التفاصيل التشغيلية
اعتبارا من عام 2024 ، راند كابيتال لديها:
- إجمالي الموظفين: 15
- المقر الرئيسي: بوفالو ، نيويورك
- سنوات في العملية: 35
معايير الاستثمار
عادة ما تستثمر الشركة في الأعمال التجارية مع:
- نطاق الإيرادات: من 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
- حجم الاستثمار: 1 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار
- التركيز الجغرافي: في المقام الأول شمال شرق الولايات المتحدة
كيف تجني شركة راند كابيتال كوربوريشن (راند) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تتكون محفظة الاستثمار التابعة لشركة Rand Capital Corporation من:
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| استثمارات الأسهم | 62% | 24.3 مليون دولار |
| استثمارات الديون | 38% | 14.9 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
- دخل الفوائد: 1.2 مليون دولار سنويًا
- دخل الأرباح: 0.8 مليون دولار سنويًا
- مكاسب محققة من مبيعات الاستثمار: 3.5 مليون دولار في عام 2023
قطاعات الاستثمار الرئيسية
يركز راند كابيتال على الاستثمارات في:
- شركات التكنولوجيا
- تصنيع
- خدمات الأعمال
- الرعاية الصحية
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 39.2 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 2.1 مليون دولار |
| أرباح السهم | $0.45 |
استراتيجية الاستثمار
راند كابيتال يولد في المقام الأول الإيرادات من خلال:
- استثمارات الأسهم المباشرة
- تمويل الديون التابع
- أقلية حصص حقوق الملكية
Rand Capital Corporation (RAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.