Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Une brève histoire de Rand Capital Corporation (RAND)
Entreprise Overview
Rand Capital Corporation est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) dont le siège est à Buffalo, New York. Depuis 2024, la société se négocie sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Rand.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 71,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 3,2 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 41,6 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $1.12 |
Portefeuille d'investissement
Rand Capital se concentre sur la fourniture dette et capitaux propres pour réduire les sociétés du marché intermédiaire.
- Investissements totaux de portefeuille: 59,3 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 16
- Taille moyenne de l'investissement: 3,7 millions de dollars
Allocation du secteur
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Fabrication | 35% |
| Technologie | 25% |
| Soins de santé | 20% |
| Autres services | 20% |
Structure d'entreprise
Rand Capital est géré à l'extérieur par Rand Capital SBIC, LP, une société privée de gestion des investissements.
Qui possède Rand Capital Corporation (RAND)
Importants actionnaires
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| Spencer Capital Management Inc. | 9.98% | 384 727 actions |
| Renaissance Technologies LLC | 7.23% | 279 115 actions |
| BlackRock Inc. | 5.61% | 216 522 actions |
Propriété institutionnelle
Au quatrième trimestre 2023, les investisseurs institutionnels détiennent environ 32,7% des actions en circulation de Rand Capital Corporation.
Propriété d'initié
- Propriété totale d'initiés: 3,2%
- Nombre d'actionnaires d'initiés: 7 individus
- Initié le plus important: Peter Garvey (président et chef de la direction) avec une propriété de 1,1%
Flotteur public
Le flotteur public représente environ 64,1% du total des actions en circulation, soit 3 858 000 actions.
Structure de propriété
| Catégorie de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 32.7% |
| Propriété d'initié | 3.2% |
| Flotteur public | 64.1% |
Énoncé de mission Rand Capital Corporation (RAND)
Entreprise Overview
Rand Capital Corporation est une société de développement commercial (BDC) située à Buffalo, New York, négociant sur le NASDAQ sous le Rand Ticker.
Stratégie d'investissement
L'entreprise se concentre sur la fourniture La dette et le capital-investissement à la baisse des sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 100 millions de dollars.
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'investissement | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| Investissements de la dette | 62% | 24,3 millions de dollars |
| Investissements en actions | 38% | 14,9 millions de dollars |
Critères d'investissement
- Les entreprises ciblent dans des industries spécialisées
- Cherchez des entreprises avec des revenus de 10 à 100 millions de dollars
- Préférer les entreprises ayant une présence sur le marché établie
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 39,2 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 3,1 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 5.7% |
Comment fonctionne Rand Capital Corporation (RAND)
Entreprise Overview
Rand Capital Corporation (NASDAQ: RAND) est une société de développement commercial dont le siège est à Buffalo, New York. Au 31 décembre 2023, la société avait un actif total de 52,1 millions de dollars.
Stratégie d'investissement
Rand Capital se concentre sur la fourniture de capitaux aux petites et moyennes entreprises. Le portefeuille d'investissement de la société comprend:
| Type d'investissement | Valeur totale | Nombre d'investissements |
|---|---|---|
| Investissements de la dette | 23,4 millions de dollars | 12 |
| Investissements en actions | 18,7 millions de dollars | 8 |
Performance financière
Mesures financières clés pour 2023:
- Revenu de placement net: 3,2 millions de dollars
- Valeur de l'actif net (NAV): 35,6 millions de dollars
- Bénéfice par action: 0,92 $
Secteurs d'investissement
Rand Capital investit principalement dans les secteurs suivants:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Technologie | 35% |
| Fabrication | 25% |
| Soins de santé | 20% |
| Autre | 20% |
Détails opérationnels
En 2024, Rand Capital a:
- Total des employés: 15
- Siège Emplacement: Buffalo, NY
- Années de fonctionnement: 35
Critères d'investissement
L'entreprise investit généralement dans les entreprises avec:
- Gamme de revenus: 5 à 50 millions de dollars
- Taille de l'investissement: 1 million de dollars à 5 millions de dollars
- Focus géographique: principalement le nord-est des États-Unis
Comment Rand Capital Corporation (RAND) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Depuis les derniers rapports financiers, le portefeuille d'investissement de Rand Capital Corporation se compose de:
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Investissements en actions | 62% | 24,3 millions de dollars |
| Investissements de la dette | 38% | 14,9 millions de dollars |
Sources de revenus
- Revenu des intérêts: 1,2 million de dollars par an
- Revenu du dividende: 0,8 million de dollars par an
- Gains réalisés des ventes d'investissement: 3,5 millions de dollars en 2023
Secteurs d'investissement clés
Rand Capital se concentre sur les investissements dans:
- Entreprises technologiques
- Fabrication
- Services aux entreprises
- Soins de santé
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 39,2 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 2,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $0.45 |
Stratégie d'investissement
Rand Capital génère principalement des revenus:
- Investissements en actions directes
- Financement de la dette subordonnée
- Entardes en capitaux propres minoritaires
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