Rand Capital Corporation (RAND) Bundle
Uma breve história da Rand Capital Corporation (RAND)
Empresa Overview
A Rand Capital Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) com sede em Buffalo, Nova York. A partir de 2024, a empresa negocia no NASDAQ sob o símbolo Rand.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 71,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 3,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 41,6 milhões |
| Ganhos por ação | $1.12 |
Portfólio de investimentos
Rand Capital se concentra em fornecer dívida e capital patrimonial para abaixar empresas de mercado intermediário.
- Investimentos totais de portfólio: US $ 59,3 milhões
- Número de empresas de portfólio: 16
- Tamanho médio do investimento: US $ 3,7 milhões
Alocação setorial
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Fabricação | 35% |
| Tecnologia | 25% |
| Assistência médica | 20% |
| Outros serviços | 20% |
Estrutura corporativa
A Rand Capital é gerenciada externamente pela Rand Capital SBIC, LP, uma empresa de gerenciamento de investimentos privados.
Que é dono da Rand Capital Corporation (RAND)
Principais acionistas
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Spencer Capital Management Inc. | 9.98% | 384.727 ações |
| Renaissance Technologies LLC | 7.23% | 279.115 ações |
| BlackRock Inc. | 5.61% | 216.522 ações |
Propriedade institucional
A partir do quarto trimestre de 2023, os investidores institucionais possuem aproximadamente 32,7% das ações em circulação da Rand Capital Corporation.
Propriedade interna
- Propriedade total do Insider: 3,2%
- Número de acionistas internos: 7 indivíduos
- Insider mais significativo: Peter Garvey (presidente e CEO) com 1,1% de propriedade
Flutuação pública
O Float Public representa aproximadamente 64,1% do total de ações em circulação, que é de 3.858.000 ações.
Estrutura de propriedade
| Categoria de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 32.7% |
| Propriedade interna | 3.2% |
| Flutuação pública | 64.1% |
Declaração de Missão Rand Capital Corporation (RAND)
Empresa Overview
A Rand Capital Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) localizada em Buffalo, Nova York, negociando na NASDAQ sob o ticker Rand.
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em fornecer dívida e capital patrimonial para empresas de mercado médio inferior com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 100 milhões.
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de investimento | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Investimentos em dívida | 62% | US $ 24,3 milhões |
| Investimentos em ações | 38% | US $ 14,9 milhões |
Critérios de investimento
- Target Companies in Specialized Industries
- Procure empresas com receita de US $ 10 a US $ 100 milhões
- Prefere empresas com presença de mercado estabelecida
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 39,2 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 3,1 milhões |
| Rendimento de dividendos | 5.7% |
Como funciona a Rand Capital Corporation (RAND)
Empresa Overview
A Rand Capital Corporation (NASDAQ: RAND) é uma empresa de desenvolvimento de negócios com sede em Buffalo, Nova York. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa possuía ativos totais de US $ 52,1 milhões.
Estratégia de investimento
A Rand Capital se concentra em fornecer capital para pequenas e médias empresas. O portfólio de investimentos da empresa inclui:
| Tipo de investimento | Valor total | Número de investimentos |
|---|---|---|
| Investimentos em dívida | US $ 23,4 milhões | 12 |
| Investimentos em ações | US $ 18,7 milhões | 8 |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
- Receita líquida de investimento: US $ 3,2 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 35,6 milhões
- Ganhos por ação: $ 0,92
Setores de investimento
Rand Capital investe principalmente os seguintes setores:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Tecnologia | 35% |
| Fabricação | 25% |
| Assistência médica | 20% |
| Outro | 20% |
Detalhes operacionais
A partir de 2024, Rand Capital possui:
- Total de funcionários: 15
- Sede Localização: Buffalo, NY
- Anos em operação: 35
Critérios de investimento
A empresa normalmente investe em empresas com:
- Receita intervalo: US $ 5 milhões a US $ 50 milhões
- Tamanho do investimento: US $ 1 milhão a US $ 5 milhões
- Foco geográfico: principalmente nordeste dos Estados Unidos
Como Rand Capital Corporation (RAND) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o portfólio de investimentos da Rand Capital Corporation consiste em:
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Investimentos em ações | 62% | US $ 24,3 milhões |
| Investimentos em dívida | 38% | US $ 14,9 milhões |
Fluxos de receita
- Receita de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
- Receita de dividendos: US $ 0,8 milhão anualmente
- Ganhos realizados com vendas de investimentos: US $ 3,5 milhões em 2023
Principais setores de investimento
Rand Capital se concentra nos investimentos em:
- Empresas de tecnologia
- Fabricação
- Serviços de negócios
- Assistência médica
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 39,2 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 2,1 milhões |
| Ganhos por ação | $0.45 |
Estratégia de investimento
Rand Capital gera principalmente receita através de:
- Investimentos de patrimônio direto
- Financiamento da dívida subordinada
- Estacas de equidade minoritárias
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