Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de UTI Asset Management Company Limited

Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de UTI Asset Management Company Limited

IN | Financial Services | Asset Management | NSE

UTI Asset Management Company Limited (UTIAMC.NS) Bundle

Get Full Bundle:
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Una breve historia de UTI Asset Management Company Limited

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) se estableció en 1963 como una empresa conjunta después de la formación de Unit Trust of India (UTI). La compañía fue el primer fondo mutuo en India, establecido por el gobierno indio, con un capital inicial de ₹ 5 millones de rupias.

En 2003, UTI AMC hizo la transición de ser una entidad gubernamental a una empresa privada, y su gerencia fue asumida por UTI Asset Management Company Limited. La privatización fue significativa para mejorar la eficiencia operativa y alcanzar bases de inversores más amplias.

Para 2018, UTI AMC había obtenido una impresionante participación de mercado, clasificada entre los principales AMC en India. A partir de marzo de 2021, UTI AMC administró activos por valor de aproximadamente ₹ 2.67 billones (USD 36 mil millones), que atiende a más de 7,4 millones de inversores.

Hitos clave

  • 1964: Lanzamiento del primer esquema de UTI, esquema UTI Unit 1964.
  • 2001: UTI diversificó sus ofertas de productos, incluidas la equidad, la deuda y los fondos híbridos.
  • 2003: UTI AMC se convirtió en una empresa privada limitada.
  • 2010: Lanzado Fondo de Infraestructura UTI, centrándose en capitalizar los crecientes requisitos de infraestructura.
  • 2020: completó con éxito su OPI con una valoración de ₹ 8,000 millones de rupias (aproximadamente USD 1.100 millones).
Año Cuota de mercado (%) AUM (billones de ₹) No. de inversores (en millones)
2015 7.67 1.30 5.00
2016 8.02 1.47 5.50
2017 8.40 1.92 6.00
2018 8.58 2.23 6.60
2019 8.79 2.40 7.00
2020 9.20 2.60 7.20
2021 9.50 2.67 7.40

UTI AMC ha ampliado continuamente su huella en los mercados indios, centrándose en productos financieros innovadores y educación en inversores. Su énfasis en la tecnología y las plataformas digitales les ha permitido llegar a una audiencia más amplia, mejorando la eficiencia operativa.

En el año fiscal 2022, UTI AMC reportó un ingreso de ₹ 1,256 millones de rupias (aproximadamente USD 170 millones) y una ganancia neta de ₹ 432 millones de rupias (aproximadamente USD 58 millones), lo que demuestra una salud financiera sólida en medio de la dinámica competitiva del mercado.

La compañía también ha estado activa en inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lanzando fondos dedicados que se alinean con las tendencias globales de sostenibilidad. A partir de 2022, sus fondos orientados a ESG totalizaron activos bajo la administración de ₹ 500 millones de rupias (aproximadamente USD 67 millones).

Direcciones futuras

A partir de 2023, UTI AMC tiene como objetivo penetrar en las ciudades de nivel 2 y nivel 3, aprovechando las plataformas digitales para su distribución. La compañía pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 15% Durante los próximos cinco años en AUM, impulsado al aumentar la educación financiera y el apetito de inversión entre la población india.



A Who posee UTI Asset Management Company Limited

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) es una de las compañías de gestión de activos más grandes de la India. A partir de marzo de 2023, UTI AMC figura públicamente y cotiza en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) con el símbolo de Ticker Utiamc y la Bolsa Nacional de Valores (NSE) bajo el mismo ticker. La compañía ofrece una gama de esquemas de fondos mutuos en varias clases de activos.

La propiedad de UTI AMC es una combinación de accionistas institucionales e individuales. La compañía tiene una estructura de propiedad diversa que comprende principalmente los siguientes componentes:

  • Life Insurance Corporation of India (LIC): 40.371%
  • Banco Estatal de la India (SBI): 18.500%
  • Banco de Baroda: 12.999%
  • Punjab National Bank (PNB): 7.771%
  • UTI Ltd: 1.251%
  • Participación pública: 19.108%

La siguiente tabla resume el patrón de participación de la participación de UTI Asset Management Company Limited a partir de las últimas presentaciones:

Accionista Porcentaje de propiedad Tipo de propiedad
Life Insurance Corporation of India 40.371% Institucional
Banco Estatal de la India 18.500% Institucional
Banco de Baroda 12.999% Institucional
Banco Nacional de Punjab 7.771% Institucional
Uti Ltd 1.251% Institucional
Participación pública 19.108% Minorista e institucional

La participación sustancial de LIC, SBI, Bank of Baroda y PNB refleja las implicaciones estratégicas de estas instituciones para gobernar las operaciones de UTI AMC. Además, UTI AMC se ha centrado en expandir su presencia en el mercado al tiempo que mejora sus eficiencias operativas. En el año financiero 2022-2023, UTI AMC informó un activo bajo administración (AUM) de aproximadamente INR 2.65 billones.

Además, la ganancia neta de la compañía para el año que finaliza en marzo de 2023 se situó aproximadamente INR 480 millones de rupias, mostrando una trayectoria de crecimiento en medio de un mercado competitivo. Los ingresos generados por UTI AMC durante el mismo período fueron alrededor INR 1.050 millones de rupias, indicando un rendimiento operativo saludable.

En conclusión, la propiedad diversificada de UTI AMC no solo refleja la confianza entre los inversores institucionales, sino que también establece una base sólida para el crecimiento futuro y la estabilidad en el sector de la gestión de activos indios.



Declaración de misión limitada de UTI Asset Management Company

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) es una de las principales firmas de gestión de activos de la India, con la misión de proporcionar soluciones de inversión de clase mundial diseñadas para satisfacer diversas necesidades de clientes. La misión de la Compañía abarca el conocimiento de la inversión fomentar, garantizar la transparencia y entregar rendimientos competitivos al tiempo que mantiene altos estándares éticos. UTI AMC se dedica a crear un impacto positivo a través de prácticas de inversión sostenibles.

A partir de octubre de 2023, UTI AMC administra activos por valor aproximado ₹ 3.16 billones (alrededor de $ 39 mil millones) en varios productos de inversión.

Valores centrales

  • Integridad: defender la confianza y la transparencia en todos los tratos.
  • Centricidad del cliente: centrarse en las necesidades y expectativas de los clientes.
  • Excelencia: luchar por los más altos estándares en el rendimiento.
  • Innovación: adoptar el cambio y fomentar nuevas ideas en estrategias de inversión.

Métricas financieras clave

El desempeño financiero de UTI AMC refleja su compromiso de entregar valor a sus partes interesadas. La siguiente tabla describe las métricas financieras clave del último trimestre que finaliza septiembre de 2023:

Métrico Cantidad (en ₹ millones) Crecimiento interanual (%)
AUM (activos bajo administración) 3,160,000 18.9
Ingresos totales 16,000 15.5
Beneficio neto 4,000 20.0
Margen de beneficio operativo 25.0%
Regreso sobre la equidad (ROE) 18.5%

Filosofía de inversión

UTI AMC promueve un enfoque de inversión disciplinado, centrado en la creación de valor a largo plazo. La compañía ofrece una gama de productos de fondos mutuos diseñados para cumplir con los diferentes apetitos de riesgo y horizontes de inversión:

  • Fondos mutuos de capital
  • Fondos mutuos de deuda
  • Fondos mutuos híbridos
  • Fondos internacionales

Desarrollos recientes

En línea con su misión, UTI AMC continúa innovando sus ofertas de productos. La compañía lanzó un nuevo UTI NIFTY NEXT 50 Fondo de índice En julio de 2023, tenía como objetivo proporcionar a los inversores exposición al próximo segmento de acciones de gran capitalización en India. Este fondo ha visto un crecimiento de AUM de ₹ 10 mil millones dentro de los primeros dos meses de lanzamiento.

Además, UTI AMC ha enfatizado la transformación digital, mejorando sus plataformas en línea para proporcionar un acceso perfecto a los servicios de inversión. La compañía informó un aumento significativo en las transacciones digitales, con un crecimiento interanual de 32.4% en transacciones de fondos mutuos en línea para el año fiscal 2023.

Compromiso con la sostenibilidad

UTI AMC se dedica a la inversión socialmente responsable, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de toma de decisiones de inversión. A partir de 2023, los fondos centrados en ESG de UTI AMC gestionan los activos por valor ₹ 220 mil millones, reflejando un creciente interés en las opciones de inversión sostenible.

Como pionero en el panorama de la gestión de activos indios, UTI AMC continúa persiguiendo su misión con dedicación, adaptándose a los cambios en el mercado mientras se centra en entregar valor y confianza a sus inversores.



Cómo funciona UTi Asset Management Company Limited

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) opera en la industria de servicios financieros, administrando predominantemente fondos mutuos y ofreciendo soluciones de inversión a varios clientes. Establecido en 1964, UTI AMC es una de las compañías de gestión de activos más grandes de la India.

La compañía administra los activos en múltiples esquemas, incluidos el capital, la deuda y los fondos híbridos. A septiembre de 2023, UTI AMC informó un activo total bajo administración (AUM) de aproximadamente ₹ 2.39 billones (alrededor de $ 29 mil millones), lo que lo convierte en un jugador clave en el panorama de fondos mutuos de la India.

Modelo de negocio

UTI AMC genera ingresos principalmente a través de tarifas de gestión, que se calculan como un porcentaje de la AUM. La estructura de la tarifa varía según el tipo de fondo y es típicamente entre 0.5% a 2.25% Anualmente, dependiendo de la categoría y el rendimiento del Fondo.

La compañía ofrece una amplia gama de productos de fondos mutuos, que incluyen:

  • Fondos de capital
  • Fondos de deuda
  • Fondos híbridos
  • Fondos cotizados en intercambio (ETF)
  • Servicios de gestión de cartera (PMS)

A partir del segundo trimestre del año fiscal 2023, los ingresos de UTi AMC se mantuvieron en ₹ 918.5 millones de rupias (aproximadamente $ 113 millones), con ganancias después de impuestos a ₹ 317.2 millones de rupias (alrededor de $ 39 millones).

Posición de mercado

UTI AMC tiene una posición significativa en el sector de fondos mutuos indios, manteniendo una cuota de mercado de aproximadamente 9.11% A partir de agosto de 2023. La siguiente tabla describe las mejores casas de fondos mutuos en India basados ​​en AUM:

Empresa de gestión de activos AUM (en billones de ₹) Cuota de mercado (%)
Gestión de activos HDFC ₹5.23 11.56%
Gestión de activos prudenciales de ICICI ₹5.20 11.50%
Birla Sun Life Asset Management ₹3.62 8.03%
Gestión de activos de UTI ₹2.39 9.11%
Nippon India Gestión de activos ₹4.05 9.03%

Estrategias de inversión

UTI AMC emplea una variedad de estrategias de inversión adaptadas para satisfacer las necesidades de sus clientes. Las estrategias clave incluyen:

  • Gestión activa: los fondos UTI se centran en la selección de acciones activas y el tiempo del mercado para maximizar los rendimientos.
  • Gestión pasiva: a través de las ofertas de ETF, UTI AMC permite a los inversores replicar los rendimientos de los índices con tarifas de gestión más bajas.
  • Gestión de riesgos: la Compañía enfatiza la diversificación de la cartera y emplea varias herramientas de evaluación de riesgos para proteger las inversiones de los clientes.

Base de inversores

UTI AMC atiende a una amplia gama de inversores, incluidos clientes minoristas e institucionales. A partir de septiembre de 2023, la compañía informó sobre 2.1 millones de rupias inversores individuales y 2,000+ clientes institucionales.

El tamaño promedio de boletos para los inversores minoristas es aproximadamente ₹15,000, mientras que las inversiones institucionales generalmente van desde ₹ 5 lakh a varios millones de rupias.

Rendimiento reciente y perspectiva

Para el año fiscal finalizado en marzo de 2023, se informó el ingreso total de UTI AMC en ₹ 3,050 millones de rupias (alrededor de $ 370 millones), con un crecimiento interanual de 11%. La compañía tiene una relación de pago de dividendos de 50%, accionistas consistentemente gratificantes.

Mirando hacia el futuro, UTI AMC tiene como objetivo mejorar su presencia en el espacio digital y aumentar la penetración en las ciudades de nivel II y III, apuntando a una tasa de crecimiento de 15-20% en AUM en los próximos años.

En conclusión, el sólido modelo comercial de UTI AMC, las diversas ofertas de productos y la importante presencia del mercado lo posicionan como un jugador líder en la industria de gestión de activos de la India.



Cómo UTi Asset Management Company Limited gana dinero

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) genera ingresos principalmente a través de sus operaciones de gestión de activos, que incluyen administrar fondos mutuos, servicios de gestión de cartera y proporcionar servicios de asesoramiento de inversiones. A partir de marzo de 2023, los activos administrados por UTI AMC por valor de ₹ 17.46 billones (alrededor de $ 210 mil millones), lo que lo convierte en una de las empresas de gestión de activos más grandes de la India.

El modelo de ingresos de la compañía depende predominantemente de las siguientes fuentes clave:

  • Tarifas de gestión: UTI AMC cobra tarifas de gestión por los fondos que administra. Estas tarifas generalmente varían entre 0.5% a 2% de los activos bajo administración (AUM) dependiendo del tipo de fondo.
  • Tarifas de transacción: También obtiene ingresos de las tarifas de transacción en las operaciones ejecutadas dentro de sus fondos. Esto puede variar según el volumen y la estrategia de negociación del fondo.
  • Servicios de asesoramiento: UTI AMC brinda servicios de asesoramiento para inversores institucionales e individuos de alto nivel de red, cobrando tarifas basadas en el tamaño de la cartera bajo administración.

El desempeño financiero de UTI AMC muestra una generación de ingresos consistente. Para el año fiscal 2022-2023, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente ₹ 3,200 millones de rupias (alrededor de $ 390 millones), lo que refleja un crecimiento de 18% año tras año.

Métrica financiera FY 2022-2023 FY 2021-2022 Crecimiento año tras año
Ingresos totales ₹ 3,200 millones de rupias ₹ 2.700 millones de rupias 18%
Beneficio neto ₹ 1.200 millones de rupias ₹ 1,000 millones de rupias 20%
Activos bajo gestión (AUM) ₹ 17.46 billones ₹ 15.50 billones 12.6%
Tasa de tarifas de gestión (AVG.) 1.1% 1.1% -

Además de las tarifas de la gestión de activos, UTI AMC genera ingresos a través de la distribución de productos financieros, incluidos los fondos mutuos y los productos de seguros. Tienen una red de distribución sólida, que incluye más 63,000 agentes y presencia en alrededor 400 ramas en toda la India.

Como parte de su crecimiento estratégico, UTI AMC ha ampliado sus ofertas de productos para incluir fondos de inversión alternativos (AIF) y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), aprovechando las nuevas fuentes de ingresos. La compañía lanzó su primer AIF en 2022, que ya ha visto un interés significativo de los inversores.

Además, las iniciativas digitales de UTI AMC han mejorado la adquisición y retención de clientes, lo que lleva a una mayor inversión en sus fondos, lo que impulsó aún más los ingresos. La firma informó un 30% Aumento de las transacciones en línea año tras año, mostrando un cambio en los métodos de participación del cliente.

En conclusión, el enfoque multifacético de UTI AMC para la generación de ingresos (tarifas de gestión que se extiende, tarifas de transacción, servicios de asesoramiento y distribución de productos) lo posiciona bien para un crecimiento sostenible en el panorama competitivo de gestión de activos.

DCF model

UTI Asset Management Company Limited (UTIAMC.NS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.