Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de UTI Asset Management Company Limited

Un bref historique de l'UTI Asset Management Company Limited

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) a été créé en 1963 en tant que coentreprise suite à la formation de Unit Trust of India (UTI). La société a été le premier fonds commun de placement en Inde, créé par le gouvernement indien, avec un capital initial de 5 crores de ₹.

En 2003, UTI AMC est passé d'une entité gouvernementale à une entreprise dirigée par des privés, et sa direction a été reprise par UTI Asset Management Company Limited. La privatisation a été importante pour améliorer l'efficacité opérationnelle et atteindre des bases d'investisseurs plus larges.

En 2018, UTI AMC avait recueilli une part de marché impressionnante, se classant parmi les meilleurs AMC en Inde. En mars 2021, UTI AMC a géré les actifs d'une valeur d'environ 2,67 billions (36 milliards de dollars), desservant plus de 7,4 millions d'investisseurs.

Jalons clés

• 1964: Lancement du premier schéma d'UTI, Uni Unit Scheme 1964.
• 2001: UTI Diversified ses offres de produits, y compris les fonds de capitaux propres, de dette et hybrides.
• 2003: UTI AMC est devenue une société limitée privée.
• 2010: Lancé UTI Infrastructure Fund, en se concentrant sur la capitalisation de la croissance des exigences d'infrastructure.
• 2020: terminé avec succès son introduction en bourse avec une évaluation de 8 000 crores de ₹ (environ 1,1 milliard USD).

L'UTI AMC a continuellement élargi son empreinte sur les marchés indiens, en se concentrant sur les produits financiers innovants et l'éducation des investisseurs. Leur accent mis sur la technologie et les plateformes numériques leur a permis d'atteindre un public plus large, améliorant l'efficacité opérationnelle.

Au cours de l'exercice 2022, l'UTI AMC a déclaré un chiffre d'affaires de 1 256 crores de ₹ (environ 170 millions USD) et un bénéfice net de 432 crores (environ 58 millions USD), démontrant une santé financière robuste au milieu de la dynamique du marché concurrentiel.

La société a également été active dans l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG), lançant des fonds dédiés qui correspondent aux tendances mondiales de la durabilité. En 2022, leurs fonds orientés ESG ont totalisé des actifs sous gestion de 500 crores (environ 67 millions USD).

Directions futures

En 2023, UTI AMC vise à pénétrer les villes de niveau 2 et de niveau 3, tirant parti des plateformes numériques pour la distribution. La société prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 15% Au cours des cinq prochaines années dans l'AUM, propulsé par l'augmentation de la littératie financière et de l'appétit d'investissement parmi la population indienne.

A qui possède UTI Asset Management Company Limited

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs de l'Inde. Depuis mars 2023, UTI AMC est cotée publiquement et se négocie à la Bourse de Bombay (BSE) avec le symbole de ticker Utyc et la Bourse nationale (NSE) sous le même ticker. La société propose une gamme de régimes de fonds communs de placement dans diverses classes d'actifs.

La propriété de l'UTI AMC est un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. La société a une structure de propriété diversifiée comprenant principalement les composants suivants:

• Life Insurance Corporation of India (LIC): 40.371%
• State Bank of India (SBI): 18.500%
• Banque de Baroda: 12.999%
• Punjab National Bank (PNB): 7.771%
• UTI LTD: 1.251%
• Présence publique: 19.108%

Le tableau suivant résume le modèle d'actionnariat de UTI Asset Management Company Limited dès les derniers documents:

La participation substantielle de LIC, SBI, Bank of Baroda et PNB reflète les implications stratégiques de ces institutions pour régir les opérations de l'UTI AMC. De plus, UTI AMC s'est concentré sur l'élargissement de sa présence sur le marché tout en améliorant son efficacité opérationnelle. Au cours de l'exercice 2022-2023, UTI AMC a rapporté un actif sous gestion (AUM) d'environ 2,65 billions INR.

En outre, le bénéfice net de la société pour l’année se terminant en mars 2023 était à peu près INR 480 crore, présentant une trajectoire de croissance au milieu d'un marché concurrentiel. Les revenus générés par UTI AMC pendant la même période INR 1 050 crore, indiquant une performance opérationnelle saine.

En conclusion, la propriété diversifiée de l'UTI AMC reflète non seulement la confiance des investisseurs institutionnels, mais établit également une base solide pour la croissance et la stabilité futures dans le secteur de la gestion des actifs indiens.

Énoncé de mission Limited de la société de gestion des actifs UTI

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) est l'une des principales sociétés de gestion des actifs indiennes, avec pour mission de fournir des solutions d'investissement de classe mondiale conçues pour répondre à divers besoins des clients. La mission de l'entreprise englobe les connaissances en investissement, assurant la transparence et offrant des rendements compétitifs tout en maintenant des normes éthiques élevées. L'UTI AMC se consacre à créer un impact positif grâce à des pratiques d'investissement durables.

En octobre 2023, UTI AMC gère les actifs d'une valeur d'environ 3,16 billions de roupies (environ 39 milliards de dollars) sur divers produits d'investissement.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: maintenir la confiance et la transparence dans toutes les transactions.
• Customer Centricity: se concentrer sur les besoins et les attentes des clients.
• Excellence: rechercher les normes les plus élevées en performance.
• Innovation: adopter le changement et favoriser de nouvelles idées dans les stratégies d'investissement.

Mesures financières clés

La performance financière de l'UTI AMC reflète son engagement à apporter de la valeur à ses parties prenantes. Le tableau suivant décrit les principales mesures financières du dernier trimestre se terminant en septembre 2023:

Philosophie d'investissement

L'UTI AMC favorise une approche d'investissement disciplinée, axée sur la création de valeur à long terme. La société propose une gamme de produits de fonds communs de placement adaptés pour répondre à des appétits à risque et des horizons d'investissement:

• Fonds communs de placement
• Fonds communs de placement
• Fonds communs de placement hybrides
• Fonds internationaux

Développements récents

Conformément à sa mission, UTI AMC continue d'innover ses offres de produits. La société a lancé un nouveau UTI Nifty Next 50 Fonds indiciel En juillet 2023, visant à fournir aux investisseurs une exposition au prochain segment d'actions à grande capitalisation en Inde. Ce fonds a connu une croissance AUM de 10 milliards de roupies Dans les deux premiers mois de lancement.

De plus, UTI AMC a mis l'accent sur la transformation numérique, améliorant ses plateformes en ligne pour fournir un accès transparent aux services d'investissement. La société a signalé une augmentation significative des transactions numériques, avec une croissance annuelle de 32.4% dans les transactions en ligne des fonds communs de placement pour l'exercice 2023.

Engagement à la durabilité

L'UTI AMC se consacre à des critères d'investissement socialement responsables, intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de prise de décision d'investissement. Depuis 2023, les fonds axés sur l'ESG d'UTI AMC gèrent la valeur des actifs 220 milliards de roupies, reflétant un intérêt croissant pour les options d'investissement durable.

En tant que pionnier dans le paysage de la gestion des actifs indiens, l'UTI AMC continue de poursuivre sa mission avec dévouement, s'adaptant aux changements de marché tout en se concentrant sur la valeur et la confiance à ses investisseurs.

Comment les travaux Limited de la société de gestion des actifs UTI

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) fonctionne dans le secteur des services financiers, gérant principalement les fonds communs de placement et offrant des solutions d'investissement à divers clients. Créée en 1964, UTI AMC est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs de l'Inde.

La société gère les actifs sur plusieurs régimes, notamment les fonds de capitaux propres, de dette et hybrides. En septembre 2023, UTI AMC a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 2,39 billions de roupies (environ 29 milliards de dollars), ce qui en fait un acteur clé dans le paysage des fonds communs de placement en Inde.

Modèle commercial

L'UTI AMC génère des revenus principalement par le biais de frais de gestion, qui sont calculés en pourcentage de l'AUM. La structure des frais varie selon le type de fonds et se situe entre 0,5% à 2,25% annuellement, selon la catégorie et les performances du fonds.

La société propose une gamme diversifiée de produits de fonds communs de placement, notamment:

• Fonds de capitaux propres
• Fonds de créance
• Fonds hybrides
• Fonds négociés en bourse (ETF)
• Services de gestion de portefeuille (PMS)

Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2023, les revenus de l'UTI AMC se tenaient à 918,5 crore (environ 113 millions de dollars), avec un bénéfice après impôt de 317,2 crore (environ 39 millions de dollars).

Position sur le marché

L'UTI AMC occupe une position importante dans le secteur indien des fonds communs de placement, maintenant une part de marché d'environ 9.11% En août 2023. Le tableau suivant décrit les meilleures maisons de fonds communs de placement en Inde sur la base de l'AUM:

Stratégies d'investissement

UTI AMC utilise une gamme de stratégies d'investissement adaptées pour répondre aux besoins de ses clients. Les stratégies clés comprennent:

• Gestion active: les fonds UTI se concentrent sur la sélection active des actions et le calendrier du marché pour maximiser les rendements.
• Gestion passive: grâce à des offres ETF, UTI AMC permet aux investisseurs de reproduire les rendements index avec des frais de gestion inférieurs.
• Gestion des risques: La Société met l'accent sur la diversification du portefeuille et utilise divers outils d'évaluation des risques pour protéger les investissements des clients.

Base d'investisseurs

L'UTI AMC s'adresse à un large éventail d'investisseurs, y compris les clients de la vente au détail et institutionnels. En septembre 2023, la société a signalé 2,1 crore investisseurs individuels et 2,000+ clients institutionnels.

La taille moyenne des billets pour les investisseurs de détail est approximativement ₹15,000, alors que les investissements institutionnels vont généralement de ₹ 5 lakh à plusieurs crores.

Performances et perspectives récentes

Pour l'exercice terminé en mars 2023, le revenu total de l'UTI AMC a été déclaré à 3 050 ₹ crore (environ 370 millions de dollars), avec une croissance annuelle de 11%. La société a un ratio de paiement de dividendes de 50%, récompensant constamment les actionnaires.

Pour l'avenir, l'UTI AMC vise à améliorer sa présence dans l'espace numérique et à augmenter la pénétration dans les villes de niveau II et III, ciblant un taux de croissance de 15-20% à Aum au cours des prochaines années.

En conclusion, le modèle commercial robuste de l'UTI AMC, les diverses offres de produits et la présence importante sur le marché le positionnent comme un acteur de premier plan dans l'industrie de la gestion des actifs en Inde.

Comment UTI Asset Management Company Limited fait de l'argent

UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) génère des revenus principalement grâce à ses opérations de gestion des actifs, qui comprennent la gestion des fonds communs de placement, des services de gestion de portefeuille et la fourniture de services de conseil en investissement. En mars 2023, UTI AMC a géré les actifs d'une valeur d'environ 17,46 billions (environ 210 milliards de dollars), ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs de l'Inde.

Le modèle de revenus de l'entreprise repose principalement sur les sources clés suivantes:

• Frais de gestion: UTI AMC facture des frais de gestion pour les fonds qu'il gère. Ces frais se situent généralement entre 0,5% à 2% des actifs sous gestion (AUM) selon le type de fonds.
• Frais de transaction: Il obtient également des revenus des frais de transaction sur les transactions exécutées dans ses fonds. Cela peut varier en fonction du volume et de la stratégie de négociation du fonds.
• Services consultatifs: L'UTI AMC fournit des services consultatifs pour les investisseurs institutionnels et les individus à haute teneur en nouant, les frais de facturation basés sur la taille du portefeuille sous gestion.

La performance financière de l'UTI AMC présente une génération de revenus cohérente. Pour l'exercice 2022-2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 3 200 crore ₹ (environ 390 millions de dollars), reflétant une croissance de 18% d'une année à l'autre.

En plus des frais de la gestion des actifs, l'UTI AMC génère des revenus grâce à la distribution de produits financiers, y compris des fonds communs de placement et des produits d'assurance. Ils ont un solide réseau de distribution, qui comprend 63,000 des agents et une présence dans environ 400 succursales à travers l'Inde.

Dans le cadre de sa croissance stratégique, UTI AMC a élargi ses offres de produits pour inclure des fonds d'investissement alternatifs (AIF) et des fiducies d'investissement immobilier (FPI), en appuyant sur de nouvelles sources de revenus. La société a lancé sa première AIF en 2022, qui a déjà connu des intérêts importants de la part des investisseurs.

En outre, les initiatives numériques de l'UTI AMC ont amélioré l'acquisition et la rétention des clients, ce qui a entraîné une augmentation des investissements dans ses fonds, ce qui entraîne davantage les revenus. L'entreprise a signalé un 30% Augmentation des transactions en ligne d'une année à l'autre, montrant un changement dans les méthodes d'engagement client.

En conclusion, l’approche multiforme de l’UTI AMC à la génération de revenus - les frais de gestion, les frais de transaction, les services de conseil et la distribution des produits - les positionne bien pour une croissance durable dans le paysage concurrentiel de gestion des actifs.