Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da UTI Asset Management Company Limited

Uma breve história da ITU Asset Management Company Limited

A UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) foi criada em 1963 como uma joint venture após a formação do Unit Trust of India (UTI). A empresa foi o primeiro fundo mútuo na Índia, criado pelo governo indiano, com um capital inicial de ₹ 5 crores.

Em 2003, a UTI AMC passou de ser uma entidade governamental para uma empresa de gerência privada, e sua administração foi assumida pela UTI Asset Management Company Limited. A privatização foi significativa para aumentar a eficiência operacional e atingir bases mais amplas de investidores.

Até 2018, a UTI AMC havia conquistado uma participação de mercado impressionante, classificando -se entre os principais AMCs da Índia. Em março de 2021, a UTI AMC gerenciou ativos no valor de aproximadamente ₹ 2,67 trilhões (US $ 36 bilhões), atendendo a mais de 7,4 milhões de investidores.

Marcos -chave

• 1964: lançamento do primeiro esquema da UTI, esquema de unidade UTI 1964.
• 2001: A UTI diversificou suas ofertas de produtos, incluindo patrimônio, dívida e fundos híbridos.
• 2003: A UTI AMC se tornou uma empresa limitada privada.
• 2010: lançou o UTI Infrastructure Fund, com foco em capitalizar os crescentes requisitos de infraestrutura.
• 2020: Concluiu com êxito seu IPO com uma avaliação de ₹ 8.000 crores (aproximadamente US $ 1,1 bilhão).

A UTI AMC expandiu continuamente sua presença nos mercados indianos, com foco em produtos financeiros inovadores e educação em investidores. Sua ênfase nas plataformas de tecnologia e digital lhes permitiu alcançar um público mais amplo, aumentando a eficiência operacional.

No ano fiscal de 2022, a UTI AMC registrou uma receita de ₹ 1.256 crores (aproximadamente US $ 170 milhões) e um lucro líquido de ₹ 432 crores (aproximadamente US $ 58 milhões), demonstrando uma saúde financeira robusta em meio à dinâmica do mercado competitivo.

A empresa também tem sido ativo em investimentos ambientais, sociais e de governança (ESG), lançando fundos dedicados que se alinham às tendências globais de sustentabilidade. A partir de 2022, seus fundos orientados a ESG totalizaram ativos sob gerenciamento de ₹ 500 crores (aproximadamente US $ 67 milhões).

Direções futuras

A partir de 2023, a UTI AMC visa penetrar nas cidades de Nível 2 e Tier-3, alavancando plataformas digitais para distribuição. A empresa prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 15% Nos cinco anos seguintes em Aum, impulsionado pelo aumento do apetite da alfabetização financeira e do investimento entre a população indiana.

Uma empresa de gerenciamento de ativos da UTI

A UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) é uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos da Índia. Em março de 2023, a UTI AMC está listada publicamente e negocia na Bolsa de Bombaim (BSE) com o símbolo de ticker UTIAMC e a Bolsa Nacional de Valores (NSE) sob o mesmo ticker. A empresa oferece uma variedade de esquemas de fundos mútuos em várias classes de ativos.

A propriedade da UTI AMC é uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A empresa possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente os seguintes componentes:

• Life Insurance Corporation of India (LIC): 40.371%
• Banco Estadual da Índia (SBI): 18.500%
• Bank of Baroda: 12.999%
• Banco Nacional do Punjab (PNB): 7.771%
• Uti Ltd: 1.251%
• Participação acionária pública: 19.108%

A tabela a seguir resume o padrão de participação acionária da UTI Asset Management Company Limited a partir dos registros mais recentes:

A participação substancial da LIC, SBI, Bank of Baroda e PNB reflete as implicações estratégicas dessas instituições para governar as operações da UTI AMC. Além disso, a UTI AMC tem se concentrado em expandir sua presença no mercado e, ao mesmo tempo, melhorar suas eficiências operacionais. No ano financeiro 2022-2023, UTI AMC relatou um ativo sob gestão (AUM) de aproximadamente INR 2,65 trilhões.

Além disso, o lucro líquido da empresa para o ano encerrado em março de 2023 ficou em aproximadamente INR 480 crore, mostrando uma trajetória de crescimento em meio a um mercado competitivo. A receita gerada pela UTI AMC durante o mesmo período foi por perto INR 1.050 crore, indicando um desempenho operacional saudável.

Em conclusão, a propriedade diversificada da UTI AMC não apenas reflete a confiança entre os investidores institucionais, mas também estabelece uma base robusta para o crescimento e estabilidade futuros no setor de gestão de ativos indianos.

Declaração de missão limitada de gerenciamento de ativos ITU

A UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) é uma das principais empresas de gerenciamento de ativos da Índia, com a missão de fornecer soluções de investimento de classe mundial projetadas para atender às diversas necessidades dos clientes. A missão da empresa abrange o conhecimento de investimentos, garantindo transparência e oferecer retornos competitivos, mantendo altos padrões éticos. A UTI AMC se dedica a criar um impacto positivo por meio de práticas de investimento sustentável.

Em outubro de 2023, a UTI AMC gerencia ativos no valor de aproximadamente ₹ 3,16 trilhões (cerca de US $ 39 bilhões) em vários produtos de investimento.

Valores centrais

• Integridade: defender a confiança e a transparência em todas as negociações.
• Centricidade do cliente: focando nas necessidades e expectativas dos clientes.
• Excelência: buscando os mais altos padrões de desempenho.
• Inovação: abraçar a mudança e promover novas idéias em estratégias de investimento.

Principais métricas financeiras

O desempenho financeiro da UTI AMC reflete seu compromisso de agregar valor às suas partes interessadas. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras do último trimestre encerrado em setembro de 2023:

Filosofia de investimento

A UTI AMC promove uma abordagem de investimento disciplinada, focada na criação de valor a longo prazo. A empresa oferece uma gama de produtos de fundos mútuos adaptados para atender a variados apetites de risco e horizontes de investimento:

• Fundos mútuos de ações
• Fundos mútuos da dívida
• Fundos mútuos híbridos
• Fundos internacionais

Desenvolvimentos recentes

De acordo com sua missão, a UTI AMC continua a inovar suas ofertas de produtos. A empresa lançou um novo Uti Nifty Next 50 Index Fund Em julho de 2023, com o objetivo de fornecer aos investidores a exposição ao próximo segmento de ações de grande capitalização na Índia. Este fundo viu um crescimento de AUM de ₹ 10 bilhões Nos dois primeiros meses de lançamento.

Além disso, a UTI AMC enfatizou a transformação digital, aprimorando suas plataformas on -line para fornecer acesso contínuo aos serviços de investimento. A empresa relatou um aumento significativo nas transações digitais, com um crescimento ano a ano de 32.4% Em transações on -line de fundos mútuos para o ano fiscal de 2023.

Compromisso com a sustentabilidade

A UTI AMC é dedicada a investimentos socialmente responsáveis, integrando os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de tomada de decisão de investimento. A partir de 2023, os fundos focados na UTI AMC gerenciam ativos ₹ 220 bilhões, refletindo um interesse crescente em opções de investimento sustentável.

Como pioneira no cenário indiano de gerenciamento de ativos, a UTI AMC continua a perseguir sua missão com dedicação, adaptando -se às mudanças no mercado enquanto se concentra em agregar valor e confiança aos seus investidores.

Como a UTI Asset Management Company Limited funciona

A UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) opera no setor de serviços financeiros, gerenciando predominantemente fundos mútuos e oferecendo soluções de investimento para vários clientes. Fundada em 1964, a UTI AMC é uma das maiores empresas de gestão de ativos da Índia.

A empresa gerencia ativos em vários esquemas, incluindo patrimônio, dívida e fundos híbridos. Em setembro de 2023, a UTI AMC relatou um total de ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente ₹ 2,39 trilhões (Cerca de US $ 29 bilhões), tornando -o um participante importante no cenário do fundo mútuo da Índia.

Modelo de negócios

A UTI AMC gera receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento, que são calculadas como uma porcentagem da AUM. A estrutura de taxas varia de acordo com o tipo de fundo e normalmente está entre 0,5% a 2,25% anualmente, dependendo da categoria e desempenho do fundo.

A empresa oferece uma gama diversificada de produtos de fundos mútuos, incluindo:

• Fundos de ações
• Fundos de dívida
• Fundos híbridos
• Fundos negociados em bolsa (ETFs)
• Serviços de Gerenciamento de Portfólio (PMS)

No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a receita da UTI AMC ficou em ₹ 918,5 crore (aproximadamente US $ 113 milhões), com lucro após imposto de ₹ 317,2 crore (cerca de US $ 39 milhões).

Posição de mercado

A UTI AMC possui uma posição significativa no setor de fundos mútuos indianos, mantendo uma participação de mercado de aproximadamente 9.11% Em agosto de 2023. A tabela a seguir descreve as principais casas de fundos mútuos da Índia com base na AUM:

Estratégias de investimento

A UTI AMC emprega uma série de estratégias de investimento adaptadas para atender às necessidades de seus clientes. As principais estratégias incluem:

• Gerenciamento ativo: os fundos da ITU se concentram na seleção ativa de ações e no tempo do mercado para maximizar os retornos.
• Gerenciamento passivo: por meio de ofertas de ETF, a UTI AMC permite que os investidores repliquem os retornos do índice com taxas de gerenciamento mais baixas.
• Gerenciamento de riscos: a empresa enfatiza a diversificação do portfólio e emprega várias ferramentas de avaliação de risco para proteger os investimentos dos clientes.

Base de investidores

A UTI AMC atende a uma ampla gama de investidores, incluindo clientes de varejo e institucional. Em setembro de 2023, a empresa relatou sobre 2,1 crore investidores individuais e 2,000+ clientes institucionais.

O tamanho médio do ingresso para investidores de varejo é aproximadamente ₹15,000, enquanto os investimentos institucionais normalmente variam de ₹ 5 lakh para vários crores.

Performance recente e perspectiva

Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a receita total da UTI AMC foi relatada em ₹ 3.050 crore (cerca de US $ 370 milhões), com um crescimento ano a ano de 11%. A empresa possui uma taxa de pagamento de dividendos de 50%, recompensando consistentemente os acionistas.

Olhando para o futuro, a UTI AMC visa melhorar sua presença no espaço digital e aumentar a penetração nas cidades de Nível II e III, visando uma taxa de crescimento de 15-20% em Aum nos próximos anos.

Em conclusão, o modelo de negócios robusto da UTI AMC, diversas ofertas de produtos e presença significativa no mercado a posicionam como um participante líder no setor de gestão de ativos da Índia.

Como a UTI Asset Management Company Limited ganha dinheiro

A UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) gera receita principalmente por meio de suas operações de gerenciamento de ativos, que incluem gerenciar fundos mútuos, serviços de gerenciamento de portfólio e fornecer serviços de consultoria de investimentos. Em março de 2023, a UTI AMC gerenciou ativos no valor de aproximadamente ₹ 17,46 trilhões (Cerca de US $ 210 bilhões), tornando -o uma das maiores empresas de gestão de ativos da Índia.

O modelo de receita da empresa depende predominantemente das seguintes fontes -chave:

• Taxas de gerenciamento: A UTI AMC cobra taxas de gerenciamento pelos fundos que ele gerencia. Essas taxas geralmente variam entre 0,5% a 2% dos ativos sob gestão (AUM), dependendo do tipo de fundo.
• Taxas de transação: Ele também obtém receita com taxas de transação em negociações executadas em seus fundos. Isso pode variar com base no volume e estratégia de negociação do fundo.
• Serviços de consultoria: A UTI AMC fornece serviços de consultoria para investidores institucionais e indivíduos de alta rede, cobrando taxas com base no tamanho do portfólio sob administração.

O desempenho financeiro da UTI AMC mostra a geração de receita consistente. Para o ano fiscal de 2022-2023, a empresa relatou receitas totais de aproximadamente ₹ 3.200 crore (cerca de US $ 390 milhões), refletindo um crescimento de 18% ano a ano.

Além das taxas do gerenciamento de ativos, a UTI AMC gera renda através da distribuição de produtos financeiros, incluindo fundos mútuos e produtos de seguros. Eles têm uma forte rede de distribuição, que inclui sobre 63,000 agentes e uma presença em torno 400 ramos em toda a Índia.

Como parte de seu crescimento estratégico, a UTI AMC vem expandindo suas ofertas de produtos para incluir fundos alternativos de investimento (FIAs) e fundos de investimento imobiliário (REITs), explorar novos fluxos de receita. A empresa lançou sua primeira FIA em 2022, que já teve interesse significativo dos investidores.

Além disso, as iniciativas digitais da UTI AMC melhoraram a aquisição e a retenção de clientes, levando a um aumento de investimentos em seus fundos, impulsionando ainda mais a receita. A empresa relatou um 30% Aumento das transações on-line ano a ano, mostrando uma mudança nos métodos de envolvimento do cliente.

Em conclusão, a abordagem multifacetada da UTI AMC para a geração de receita - taxas de gerenciamento, taxas de transação, serviços de consultoria e distribuição de produtos - a representa bem para o crescimento sustentável no cenário competitivo de gerenciamento de ativos.