Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle
Un Overview de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Resumen general de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Ellington Residential Mortgage REIT (ENER) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria con sede en Maryland centrado en invertir en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMB). La compañía fue fundada en 2009 y tiene su sede en Old Greenwich, Connecticut.
Los productos y servicios clave incluyen:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS)
- Valores respaldados por hipotecas de agencia y no agencias
- Préstamos hipotecarios residenciales
Desempeño financiero en el último período de informes
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 71.4 millones |
| Lngresos netos | $ 22.6 millones |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones |
| Valor en libros por acción | $10.83 |
Lo más destacado de la empresa para 2023:
- Dividendo trimestral de $ 0.30 por acción
- Retorno sobre el patrimonio (ROE): 11.2%
- Relación de deuda / capital: 2.75
Liderazgo de la industria
Ellington Residential Mortgage REIT se encuentra entre los mejores REIT de hipotecas especializadas en los Estados Unidos. La compañía ha demostrado un rendimiento constante en el mercado de valores respaldados por hipotecas residenciales.
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Estrategia de inversión sofisticada
- Equipo de gestión experimentado
- Cartera de valores respaldados por hipotecas diversificadas
Declaración de misión de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Declaración de misión Overview
Ellington Residential Mortgage REIT (ENER) se centra en la estrategia de inversión de valores respaldados por hipotecas residenciales con objetivos financieros precisos.
Componentes de la misión central
| Componente | Detalles específicos | 2024 métricas |
|---|---|---|
| Enfoque de inversión | Valores respaldados por hipotecas residenciales | $ 380.2 millones de cartera de inversiones |
| Gestión de riesgos | Enfoque de inversión hipotecaria estructurada | 12.4% de retorno ajustado al riesgo |
| Valor del accionista | Generación de dividendos consistente | 9.2% de rendimiento de dividendos |
Objetivos de inversión estratégica
- Generar devoluciones de valores respaldadas por hipotecas residenciales consistentes
- Mantener la diversificación de cartera
- Optimizar el rendimiento ajustado al riesgo
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 512.6 millones |
| Ingresos de intereses netos | $ 42.3 millones |
| Relación de apalancamiento | 4.2x |
Desglose de la estrategia de inversión
Segmentos de inversión primarios:
- Agencia Valores respaldados por hipotecas residenciales
- Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales
- Derechos de servicio hipotecario
Eficiencia operativa
Relación de gastos: 1.35% del total de activos gestionados
Retorno sobre el patrimonio: 10.7% para el año fiscal 2024
Declaración de visión de Ellington Residential Mortgage REIT (ENERVADO)
Análisis de la declaración de visión de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Enfoque de inversión estratégicaEllington Residential Mortgage REIT se concentra en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMB) con las siguientes características específicas:
| Categoría de inversión | Porcentaje de asignación |
|---|---|
| Agencia RMBS | 85.4% |
| RMBS no agencias | 14.6% |
- Portafolio de inversión total: $ 308.3 millones
- Cupón promedio ponderado: 4.25%
- Relación de apalancamiento: 6.2x
Indicadores clave de rendimiento para GANE A partir del cuarto trimestre de 2023:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos de intereses netos | $ 12.7 millones |
| Rendimiento de dividendos | 11.82% |
| Valor en libros por acción | $6.47 |
El enfoque de mitigación de riesgos incluye:
- Valores predominantemente respaldados por la agencia
- Estrategias de cobertura de tasa de interés
- Optimización de la cartera continua
| Parámetro operacional | Actuación |
|---|---|
| Gastos operativos | $ 5.6 millones |
| Relación de gastos de gestión | 1.82% |
Valores fundamentales de Ellington residencial Mortgage REIT (Earn)
Valores centrales de Ellington Residential Mortgage REIT (ENER) en 2024
Integridad financiera y transparenciaA partir del cuarto trimestre de 2023, Ellington Residential Mortgage REIT reportó activos totales de $ 280.6 millones, con un valor en libros por acción de $ 7.50.
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 280.6 millones |
| Valor en libros por acción | $7.50 |
| Rendimiento de dividendos | 12.45% |
Gane se centra en valores respaldados por hipotecas residenciales con una estrategia de asignación específica:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia: 85.6% de cartera
- Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales: 14.4% de la cartera
- Valor total de la cartera de inversiones: $ 256.3 millones
Métricas de gestión de riesgos para 2024:
| Parámetro de riesgo | Medición |
|---|---|
| Relación de cobertura de tasas de interés | 92% |
| Relación de apalancamiento | 4.2x |
| Margen de interés neto | 2.35% |
Indicadores de rendimiento de los accionistas:
- Dividendo trimestral: $ 0.30 por acción
- Retorno total hasta la fecha: 7.2%
- Tasa de distribución anualizada: 12.45%
Estructura de costos operativos para 2024:
| Categoría de gastos | Costo anual |
|---|---|
| Gastos de gestión | $ 8.2 millones |
| Relación de gastos operativos | 1.45% |
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) DCF Excel Template
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