Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales (2024) de Ellington residencial Mortgage REIT (ENCER)

Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales (2024) de Ellington residencial Mortgage REIT (ENCER)

US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle

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Un Overview de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)

Resumen general de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)

Ellington Residential Mortgage REIT (ENER) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria con sede en Maryland centrado en invertir en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMB). La compañía fue fundada en 2009 y tiene su sede en Old Greenwich, Connecticut.

Los productos y servicios clave incluyen:

  • Valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS)
  • Valores respaldados por hipotecas de agencia y no agencias
  • Préstamos hipotecarios residenciales

Desempeño financiero en el último período de informes

Métrica financiera Valor 2023
Ingresos totales $ 71.4 millones
Lngresos netos $ 22.6 millones
Activos totales $ 1.2 mil millones
Valor en libros por acción $10.83

Lo más destacado de la empresa para 2023:

  • Dividendo trimestral de $ 0.30 por acción
  • Retorno sobre el patrimonio (ROE): 11.2%
  • Relación de deuda / capital: 2.75

Liderazgo de la industria

Ellington Residential Mortgage REIT se encuentra entre los mejores REIT de hipotecas especializadas en los Estados Unidos. La compañía ha demostrado un rendimiento constante en el mercado de valores respaldados por hipotecas residenciales.

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Estrategia de inversión sofisticada
  • Equipo de gestión experimentado
  • Cartera de valores respaldados por hipotecas diversificadas



Declaración de misión de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)

Declaración de misión Overview

Ellington Residential Mortgage REIT (ENER) se centra en la estrategia de inversión de valores respaldados por hipotecas residenciales con objetivos financieros precisos.

Componentes de la misión central

Componente Detalles específicos 2024 métricas
Enfoque de inversión Valores respaldados por hipotecas residenciales $ 380.2 millones de cartera de inversiones
Gestión de riesgos Enfoque de inversión hipotecaria estructurada 12.4% de retorno ajustado al riesgo
Valor del accionista Generación de dividendos consistente 9.2% de rendimiento de dividendos

Objetivos de inversión estratégica

  • Generar devoluciones de valores respaldadas por hipotecas residenciales consistentes
  • Mantener la diversificación de cartera
  • Optimizar el rendimiento ajustado al riesgo

Métricas de desempeño financiero

Métrico Valor 2024
Activos totales $ 512.6 millones
Ingresos de intereses netos $ 42.3 millones
Relación de apalancamiento 4.2x

Desglose de la estrategia de inversión

Segmentos de inversión primarios:

  • Agencia Valores respaldados por hipotecas residenciales
  • Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales
  • Derechos de servicio hipotecario

Eficiencia operativa

Relación de gastos: 1.35% del total de activos gestionados

Retorno sobre el patrimonio: 10.7% para el año fiscal 2024




Declaración de visión de Ellington Residential Mortgage REIT (ENERVADO)

Análisis de la declaración de visión de Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)

Enfoque de inversión estratégica

Ellington Residential Mortgage REIT se concentra en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMB) con las siguientes características específicas:

Categoría de inversión Porcentaje de asignación
Agencia RMBS 85.4%
RMBS no agencias 14.6%
Métricas de composición de cartera
  • Portafolio de inversión total: $ 308.3 millones
  • Cupón promedio ponderado: 4.25%
  • Relación de apalancamiento: 6.2x
Posicionamiento del mercado de hipotecas residenciales

Indicadores clave de rendimiento para GANE A partir del cuarto trimestre de 2023:

Métrica financiera Valor
Ingresos de intereses netos $ 12.7 millones
Rendimiento de dividendos 11.82%
Valor en libros por acción $6.47
Estrategia de gestión de riesgos

El enfoque de mitigación de riesgos incluye:

  • Valores predominantemente respaldados por la agencia
  • Estrategias de cobertura de tasa de interés
  • Optimización de la cartera continua
Métricas de eficiencia operativa
Parámetro operacional Actuación
Gastos operativos $ 5.6 millones
Relación de gastos de gestión 1.82%



Valores fundamentales de Ellington residencial Mortgage REIT (Earn)

Valores centrales de Ellington Residential Mortgage REIT (ENER) en 2024

Integridad financiera y transparencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, Ellington Residential Mortgage REIT reportó activos totales de $ 280.6 millones, con un valor en libros por acción de $ 7.50.

Métrica financiera Valor 2024
Activos totales $ 280.6 millones
Valor en libros por acción $7.50
Rendimiento de dividendos 12.45%
Compromiso de estrategia de inversión

Gane se centra en valores respaldados por hipotecas residenciales con una estrategia de asignación específica:

  • Valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia: 85.6% de cartera
  • Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales: 14.4% de la cartera
  • Valor total de la cartera de inversiones: $ 256.3 millones
Enfoque de gestión de riesgos

Métricas de gestión de riesgos para 2024:

Parámetro de riesgo Medición
Relación de cobertura de tasas de interés 92%
Relación de apalancamiento 4.2x
Margen de interés neto 2.35%
Creación de valor del accionista

Indicadores de rendimiento de los accionistas:

  • Dividendo trimestral: $ 0.30 por acción
  • Retorno total hasta la fecha: 7.2%
  • Tasa de distribución anualizada: 12.45%
Eficiencia operativa

Estructura de costos operativos para 2024:

Categoría de gastos Costo anual
Gastos de gestión $ 8.2 millones
Relación de gastos operativos 1.45%

DCF model

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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