Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle
و Overview من Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)
الملخص العام لترتيش Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)
Ellington Residential Mortgage REIT (CORPE) هي صندوق استثمار عقاري مقره ماريلاند يركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS). تأسست الشركة في عام 2009 ومقرها في أولد غرينتش ، كونيتيكت.
تشمل المنتجات والخدمات الرئيسية:
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- الوكالة وغير المدعومة من الرهن العقاري
- قروض الرهن العقاري السكنية
الأداء المالي في آخر فترة تقديم
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 71.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $10.83 |
أبرز النقاط المالية للشركة لعام 2023:
- توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.30 دولار للسهم
- العائد على الأسهم (ROE): 11.2 ٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.75
قيادة الصناعة
تحتل رهن الرهن العقاري في إلينغتون من بين أفضل صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة في الولايات المتحدة. أظهرت الشركة أداءً ثابتًا في سوق الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- استراتيجية الاستثمار المتطورة
- فريق الإدارة ذوي الخبرة
- محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري المتنوعة
بيان مهمة Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)
بيان المهمة Overview
تركز Ellington Residential Mortgage REIT (CORP) على استراتيجية الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري مع أهداف مالية دقيقة.
مكونات المهمة الأساسية
| عنصر | تفاصيل محددة | 2024 المقاييس |
|---|---|---|
| تركيز الاستثمار | الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | محفظة استثمار 380.2 مليون دولار |
| إدارة المخاطر | نهج استثمار الرهن العقاري المنظم | 12.4 ٪ عودة معدل المخاطر |
| قيمة المساهمين | توزيع أرباح ثابت | 9.2 ٪ عائد أرباح |
أهداف الاستثمار الاستراتيجية
- توليد عوائد الأوراق المالية السكنية المدعومة من الرهن العقاري
- الحفاظ على تنويع المحفظة
- تحسين الأداء المعدل للمخاطر
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 512.6 مليون دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 42.3 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية | 4.2x |
انهيار استراتيجية الاستثمار
قطاعات الاستثمار الأولية:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري غير المدعومة
- حقوق خدمة الرهن العقاري
الكفاءة التشغيلية
نسبة المصاريف: 1.35 ٪ من إجمالي الأصول المدارة
العائد على الأسهم: 10.7 ٪ للسنة المالية 2024
بيان رؤية Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)
تحليل بيان الرؤية لـ Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)
تركيز الاستثمار الاستراتيجيتركز REIT الرهن العقاري Ellington على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS) مع الخصائص المحددة التالية:
| فئة الاستثمار | نسبة التخصيص |
|---|---|
| وكالة RMBS | 85.4% |
| RMBs غير الوكالات | 14.6% |
- إجمالي محفظة الاستثمار: 308.3 مليون دولار
- قسيمة متوسط المرجح: 4.25 ٪
- نسبة الرافعة المالية: 6.2x
مؤشرات الأداء الرئيسية لكسب اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | 12.7 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 11.82% |
| القيمة الدفترية للسهم | $6.47 |
يشمل نهج التخفيف من المخاطر:
- في الغالب الأوراق المالية المدعومة من الوكالة
- استراتيجيات تحوط سعر الفائدة
- تحسين محفظة مستمر
| المعلمة التشغيلية | أداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 5.6 مليون دولار |
| نسبة نفقات الإدارة | 1.82% |
القيم الأساسية لإلينغتون الرهن العقاري REIT (كسب)
القيم الأساسية لـ Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) في عام 2024
النزاهة المالية والشفافيةاعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Ellington Residential Mortgage REIT عن إجمالي الأصول البالغة 280.6 مليون دولار ، بقيمة دفاعية للسهم الواحد 7.50 دولار.
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 280.6 مليون دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $7.50 |
| عائد الأرباح | 12.45% |
تركز كرب على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري مع استراتيجية تخصيص محددة:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 85.6 ٪ من المحفظة
- الأوراق المالية غير المدعومة من الرهن العقاري: 14.4 ٪ من المحفظة
- إجمالي محفظة الاستثمار: 256.3 مليون دولار
مقاييس إدارة المخاطر لعام 2024:
| معلمة المخاطر | قياس |
|---|---|
| نسبة تحوط سعر الفائدة | 92% |
| نسبة الرافعة المالية | 4.2x |
| هامش الفائدة الصافي | 2.35% |
مؤشرات أداء المساهمين:
- أرباح ربع سنوية: 0.30 دولار للسهم
- إجمالي العائد العام: 7.2 ٪
- معدل التوزيع السنوي: 12.45 ٪
هيكل التكلفة التشغيلية لعام 2024:
| فئة النفقات | التكلفة السنوية |
|---|---|
| نفقات الإدارة | 8.2 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 1.45% |
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.