بيان المهمة ، الرؤية ، & القيم الأساسية (2024) من Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

بيان المهمة ، الرؤية ، & القيم الأساسية (2024) من Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



و Overview من Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

الملخص العام لترتيش Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

Ellington Residential Mortgage REIT (CORPE) هي صندوق استثمار عقاري مقره ماريلاند يركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS). تأسست الشركة في عام 2009 ومقرها في أولد غرينتش ، كونيتيكت.

تشمل المنتجات والخدمات الرئيسية:

  • الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
  • الوكالة وغير المدعومة من الرهن العقاري
  • قروض الرهن العقاري السكنية

الأداء المالي في آخر فترة تقديم

مقياس مالي 2023 القيمة
إجمالي الإيرادات 71.4 مليون دولار
صافي الدخل 22.6 مليون دولار
إجمالي الأصول 1.2 مليار دولار
القيمة الدفترية للسهم $10.83

أبرز النقاط المالية للشركة لعام 2023:

  • توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.30 دولار للسهم
  • العائد على الأسهم (ROE): 11.2 ٪
  • نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.75

قيادة الصناعة

تحتل رهن الرهن العقاري في إلينغتون من بين أفضل صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة في الولايات المتحدة. أظهرت الشركة أداءً ثابتًا في سوق الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.

تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:

  • استراتيجية الاستثمار المتطورة
  • فريق الإدارة ذوي الخبرة
  • محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري المتنوعة



بيان مهمة Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

بيان المهمة Overview

تركز Ellington Residential Mortgage REIT (CORP) على استراتيجية الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري مع أهداف مالية دقيقة.

مكونات المهمة الأساسية

عنصر تفاصيل محددة 2024 المقاييس
تركيز الاستثمار الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري محفظة استثمار 380.2 مليون دولار
إدارة المخاطر نهج استثمار الرهن العقاري المنظم 12.4 ٪ عودة معدل المخاطر
قيمة المساهمين توزيع أرباح ثابت 9.2 ٪ عائد أرباح

أهداف الاستثمار الاستراتيجية

  • توليد عوائد الأوراق المالية السكنية المدعومة من الرهن العقاري
  • الحفاظ على تنويع المحفظة
  • تحسين الأداء المعدل للمخاطر

مقاييس الأداء المالي

متري 2024 القيمة
إجمالي الأصول 512.6 مليون دولار
صافي إيرادات الفوائد 42.3 مليون دولار
نسبة الرافعة المالية 4.2x

انهيار استراتيجية الاستثمار

قطاعات الاستثمار الأولية:

  • وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
  • الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري غير المدعومة
  • حقوق خدمة الرهن العقاري

الكفاءة التشغيلية

نسبة المصاريف: 1.35 ٪ من إجمالي الأصول المدارة

العائد على الأسهم: 10.7 ٪ للسنة المالية 2024




بيان رؤية Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

تحليل بيان الرؤية لـ Ellington Residential Mortgage REIT (كسب)

تركيز الاستثمار الاستراتيجي

تركز REIT الرهن العقاري Ellington على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS) مع الخصائص المحددة التالية:

فئة الاستثمار نسبة التخصيص
وكالة RMBS 85.4%
RMBs غير الوكالات 14.6%
مقاييس تكوين الحافظة
  • إجمالي محفظة الاستثمار: 308.3 مليون دولار
  • قسيمة متوسط ​​المرجح: 4.25 ٪
  • نسبة الرافعة المالية: 6.2x
تحديد موقع سوق الرهن العقاري السكنية

مؤشرات الأداء الرئيسية لكسب اعتبارًا من Q4 2023:

مقياس مالي قيمة
صافي إيرادات الفوائد 12.7 مليون دولار
عائد الأرباح 11.82%
القيمة الدفترية للسهم $6.47
استراتيجية إدارة المخاطر

يشمل نهج التخفيف من المخاطر:

  • في الغالب الأوراق المالية المدعومة من الوكالة
  • استراتيجيات تحوط سعر الفائدة
  • تحسين محفظة مستمر
مقاييس الكفاءة التشغيلية
المعلمة التشغيلية أداء
نفقات التشغيل 5.6 مليون دولار
نسبة نفقات الإدارة 1.82%



القيم الأساسية لإلينغتون الرهن العقاري REIT (كسب)

القيم الأساسية لـ Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) في عام 2024

النزاهة المالية والشفافية

اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Ellington Residential Mortgage REIT عن إجمالي الأصول البالغة 280.6 مليون دولار ، بقيمة دفاعية للسهم الواحد 7.50 دولار.

مقياس مالي 2024 القيمة
إجمالي الأصول 280.6 مليون دولار
القيمة الدفترية للسهم $7.50
عائد الأرباح 12.45%
التزام استراتيجية الاستثمار

تركز كرب على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري مع استراتيجية تخصيص محددة:

  • وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 85.6 ٪ من المحفظة
  • الأوراق المالية غير المدعومة من الرهن العقاري: 14.4 ٪ من المحفظة
  • إجمالي محفظة الاستثمار: 256.3 مليون دولار
نهج إدارة المخاطر

مقاييس إدارة المخاطر لعام 2024:

معلمة المخاطر قياس
نسبة تحوط سعر الفائدة 92%
نسبة الرافعة المالية 4.2x
هامش الفائدة الصافي 2.35%
خلق قيمة المساهمين

مؤشرات أداء المساهمين:

  • أرباح ربع سنوية: 0.30 دولار للسهم
  • إجمالي العائد العام: 7.2 ٪
  • معدل التوزيع السنوي: 12.45 ٪
الكفاءة التشغيلية

هيكل التكلفة التشغيلية لعام 2024:

فئة النفقات التكلفة السنوية
نفقات الإدارة 8.2 مليون دولار
نسبة نفقات التشغيل 1.45%

DCF model

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.