Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle
Um Overview de Ellington Residencial Mortgage REIT (ganha)
Resumo geral do REIT de hipoteca residencial de Ellington (ganha)
O REIT de hipoteca residencial de Ellington (Earn) é um Trust de Investimento Imobiliário com sede em Maryland, focado em investir em títulos residenciais apoiados por hipotecas (RMBs). A empresa foi fundada em 2009 e está sediada em Old Greenwich, Connecticut.
Os principais produtos e serviços incluem:
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs)
- Agência e valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Empréstimos hipotecários residenciais
Desempenho financeiro no último período de relatório
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 71,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 22,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
| Valor contábil por ação | $10.83 |
Destaques financeiros da empresa para 2023:
- Dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11,2%
- Índice de dívida / patrimônio: 2,75
Liderança da indústria
Ellington Residencial Mortgage REIT está entre os principais REITs de hipotecas especializadas nos Estados Unidos. A empresa demonstrou desempenho consistente no mercado de valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais.
As principais vantagens competitivas incluem:
- Estratégia de investimento sofisticada
- Equipe de gerenciamento experiente
- Portfólio de valores mobiliários lastreados em hipotecas diversificadas
Declaração de missão de Ellington Mortagem Residencial REIT (GANHE)
Declaração de missão Overview
Ellington Mortgage REIT (Earn) concentra-se na estratégia de investimento de valores mobiliários com hipotecas residenciais com objetivos financeiros precisos.
Componentes principais da missão
| Componente | Detalhes específicos | 2024 métricas |
|---|---|---|
| Foco de investimento | Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais | US $ 380,2 milhões de portfólio de investimentos |
| Gerenciamento de riscos | Abordagem de investimento hipotecário estruturado | 12,4% de retorno ajustado ao risco |
| Valor do acionista | Geração de dividendos consistentes | 9,2% de rendimento de dividendos |
Objetivos de investimento estratégico
- Gerar retornos de valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais consistentes
- Mantenha a diversificação do portfólio
- Otimize o desempenho ajustado ao risco
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 512,6 milhões |
| Receita de juros líquidos | US $ 42,3 milhões |
| Razão de alavancagem | 4.2x |
Partida da estratégia de investimento
Segmentos de investimento primário:
- Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais sem agência
- Direitos de manutenção de hipotecas
Eficiência operacional
Razão de despesas: 1,35% do total de ativos gerenciados
Retorno sobre o patrimônio: 10,7% para o ano fiscal de 2024
Declaração de visão de Ellington Mortagem Residencial REIT (GANHE)
Análise de Declaração de Visão de Ellington Residencial Mortgage REIT (ENGENHA)
Foco em investimento estratégicoO REIT de hipoteca residencial de Ellington concentra-se em títulos residenciais apoiados por hipotecas (RMBs) com as seguintes características específicas:
| Categoria de investimento | Porcentagem de alocação |
|---|---|
| Agency RMBS | 85.4% |
| RMBs não agência | 14.6% |
- Portfólio de investimentos totais: US $ 308,3 milhões
- Cupom médio ponderado: 4,25%
- Razão de alavancagem: 6,2x
Principais indicadores de desempenho para Earn a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita de juros líquidos | US $ 12,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 11.82% |
| Valor contábil por ação | $6.47 |
A abordagem de mitigação de risco inclui:
- Títulos predominantemente apoiados pela agência
- Estratégias de hedge de taxa de juros
- Otimização contínua do portfólio
| Parâmetro operacional | Desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 5,6 milhões |
| Razão de despesas de gerenciamento | 1.82% |
Valores centrais da hipoteca residencial de Ellington (ganha)
Valores centrais de Ellington residencial hipoteca REIT (ENGEN) em 2024
Integridade financeira e transparênciaA partir do quarto trimestre de 2023, a REIT de hipoteca residencial de Ellington registrou ativos totais de US $ 280,6 milhões, com um valor contábil por ação de US $ 7,50.
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 280,6 milhões |
| Valor contábil por ação | $7.50 |
| Rendimento de dividendos | 12.45% |
A GARN se concentra em títulos residenciais, apoiados por hipotecas, com estratégia de alocação específica:
- Agency Securities lastreados em hipotecas: 85,6% do portfólio
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais não agência: 14,4% do portfólio
- Valor total da carteira de investimento: US $ 256,3 milhões
Métricas de gerenciamento de riscos para 2024:
| Parâmetro de risco | Medição |
|---|---|
| Taxa de hedge de taxa de juros | 92% |
| Razão de alavancagem | 4.2x |
| Margem de juros líquidos | 2.35% |
Indicadores de desempenho do acionista:
- Dividendo trimestral: US $ 0,30 por ação
- Retorno total do ano: 7,2%
- Taxa de distribuição anualizada: 12,45%
Estrutura de custo operacional para 2024:
| Categoria de despesa | Custo anual |
|---|---|
| Despesas de gerenciamento | US $ 8,2 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 1.45% |
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.