Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Ellington residencial hipoteca REIT (ganha)

Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Ellington residencial hipoteca REIT (ganha)

US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle

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Um Overview de Ellington Residencial Mortgage REIT (ganha)

Resumo geral do REIT de hipoteca residencial de Ellington (ganha)

O REIT de hipoteca residencial de Ellington (Earn) é um Trust de Investimento Imobiliário com sede em Maryland, focado em investir em títulos residenciais apoiados por hipotecas (RMBs). A empresa foi fundada em 2009 e está sediada em Old Greenwich, Connecticut.

Os principais produtos e serviços incluem:

  • Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs)
  • Agência e valores mobiliários apoiados por hipotecas
  • Empréstimos hipotecários residenciais

Desempenho financeiro no último período de relatório

Métrica financeira 2023 valor
Receita total US $ 71,4 milhões
Resultado líquido US $ 22,6 milhões
Total de ativos US $ 1,2 bilhão
Valor contábil por ação $10.83

Destaques financeiros da empresa para 2023:

  • Dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11,2%
  • Índice de dívida / patrimônio: 2,75

Liderança da indústria

Ellington Residencial Mortgage REIT está entre os principais REITs de hipotecas especializadas nos Estados Unidos. A empresa demonstrou desempenho consistente no mercado de valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais.

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Estratégia de investimento sofisticada
  • Equipe de gerenciamento experiente
  • Portfólio de valores mobiliários lastreados em hipotecas diversificadas



Declaração de missão de Ellington Mortagem Residencial REIT (GANHE)

Declaração de missão Overview

Ellington Mortgage REIT (Earn) concentra-se na estratégia de investimento de valores mobiliários com hipotecas residenciais com objetivos financeiros precisos.

Componentes principais da missão

Componente Detalhes específicos 2024 métricas
Foco de investimento Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais US $ 380,2 milhões de portfólio de investimentos
Gerenciamento de riscos Abordagem de investimento hipotecário estruturado 12,4% de retorno ajustado ao risco
Valor do acionista Geração de dividendos consistentes 9,2% de rendimento de dividendos

Objetivos de investimento estratégico

  • Gerar retornos de valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais consistentes
  • Mantenha a diversificação do portfólio
  • Otimize o desempenho ajustado ao risco

Métricas de desempenho financeiro

Métrica 2024 Valor
Total de ativos US $ 512,6 milhões
Receita de juros líquidos US $ 42,3 milhões
Razão de alavancagem 4.2x

Partida da estratégia de investimento

Segmentos de investimento primário:

  • Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais
  • Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais sem agência
  • Direitos de manutenção de hipotecas

Eficiência operacional

Razão de despesas: 1,35% do total de ativos gerenciados

Retorno sobre o patrimônio: 10,7% para o ano fiscal de 2024




Declaração de visão de Ellington Mortagem Residencial REIT (GANHE)

Análise de Declaração de Visão de Ellington Residencial Mortgage REIT (ENGENHA)

Foco em investimento estratégico

O REIT de hipoteca residencial de Ellington concentra-se em títulos residenciais apoiados por hipotecas (RMBs) com as seguintes características específicas:

Categoria de investimento Porcentagem de alocação
Agency RMBS 85.4%
RMBs não agência 14.6%
Métricas de composição do portfólio
  • Portfólio de investimentos totais: US $ 308,3 milhões
  • Cupom médio ponderado: 4,25%
  • Razão de alavancagem: 6,2x
Posicionamento do mercado de hipotecas residenciais

Principais indicadores de desempenho para Earn a partir do quarto trimestre 2023:

Métrica financeira Valor
Receita de juros líquidos US $ 12,7 milhões
Rendimento de dividendos 11.82%
Valor contábil por ação $6.47
Estratégia de gerenciamento de riscos

A abordagem de mitigação de risco inclui:

  • Títulos predominantemente apoiados pela agência
  • Estratégias de hedge de taxa de juros
  • Otimização contínua do portfólio
Métricas de eficiência operacional
Parâmetro operacional Desempenho
Despesas operacionais US $ 5,6 milhões
Razão de despesas de gerenciamento 1.82%



Valores centrais da hipoteca residencial de Ellington (ganha)

Valores centrais de Ellington residencial hipoteca REIT (ENGEN) em 2024

Integridade financeira e transparência

A partir do quarto trimestre de 2023, a REIT de hipoteca residencial de Ellington registrou ativos totais de US $ 280,6 milhões, com um valor contábil por ação de US $ 7,50.

Métrica financeira 2024 Valor
Total de ativos US $ 280,6 milhões
Valor contábil por ação $7.50
Rendimento de dividendos 12.45%
Compromisso de estratégia de investimento

A GARN se concentra em títulos residenciais, apoiados por hipotecas, com estratégia de alocação específica:

  • Agency Securities lastreados em hipotecas: 85,6% do portfólio
  • Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais não agência: 14,4% do portfólio
  • Valor total da carteira de investimento: US $ 256,3 milhões
Abordagem de gerenciamento de riscos

Métricas de gerenciamento de riscos para 2024:

Parâmetro de risco Medição
Taxa de hedge de taxa de juros 92%
Razão de alavancagem 4.2x
Margem de juros líquidos 2.35%
Criação de valor do acionista

Indicadores de desempenho do acionista:

  • Dividendo trimestral: US $ 0,30 por ação
  • Retorno total do ano: 7,2%
  • Taxa de distribuição anualizada: 12,45%
Eficiência operacional

Estrutura de custo operacional para 2024:

Categoria de despesa Custo anual
Despesas de gerenciamento US $ 8,2 milhões
Razão de despesas operacionais 1.45%

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