Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle
Ein Overview von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Allgemeine Zusammenfassung von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Ellington Residential Mortgage REIT (Earn) ist ein in Maryland ansässiges Real Estate Investment Trust, das sich auf die Investition in Wohnhypotheken-Backed Securities (RMBS) konzentriert. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.
Zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen gehören:
- Hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS)
- Hypothekenpapiere von Agenturen und Nicht-Agenturen
- Wohnhypothekendarlehen
Finanzielle Leistung im letzten Berichtszeitraum
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 71,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Buchwert pro Aktie | $10.83 |
Die finanziellen Höhepunkte des Unternehmens für 2023:
- Vierteljährliche Dividende von 0,30 USD pro Aktie
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11,2%
- Verschuldungsquote: 2,75
Branchenführung
Ellington Residential Mortgage REIT gehört zu den besten spezialisierten Hypothekenreits in den USA. Das Unternehmen hat auf dem hypothekenbesicherten Wertpapiermarkt für Wohngebäude konsequent nachgewiesen.
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Ausgeschnittene Anlagestrategie
- Erfahrenes Managementteam
- Diversifiziertes Hypotheken-Wertpapierportfolio
Leitbild von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Leitbild Overview
Ellington Residential Mortgage REIT (Earn) konzentriert sich auf hypothekenbesicherte Investitionsstrategie für hypothekenbezogene Wertpapiere mit präzisen finanziellen Zielen.
Kernmissionskomponenten
| Komponente | Spezifische Details | 2024 Metriken |
|---|---|---|
| Investitionsfokus | Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere | 380,2 Mio. USD Investmentportfolio |
| Risikomanagement | Strukturierter Ansatz für Hypothekeninvestitionen | 12,4% risikobereinigte Rendite |
| Aktionärswert | Konsequente Dividendengenerierung | 9,2% Dividendenrendite |
Strategische Investitionsziele
- Generieren konstante hypothekenbesicherte Wertpapierrenditen in Wohngebieten
- Beibehalten der Portfolio -Diversifizierung
- Optimieren Sie die risikobereinigte Leistung
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | 2024 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Hebelverhältnis | 4.2x |
Anlagestrategie
Primärinvestitionssegmente:
- Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten
- Hypothekenbesicherte Nicht-Behörden von Nicht-Behörden
- Hypothekendienstrechte
Betriebseffizienz
Kostenverhältnis: 1,35% des Gesamtvermögens verwaltet
Eigenkapitalrendite: 10,7% für das Geschäftsjahr 2024
Vision Statement von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Analyse der Vision Statement von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Strategischer InvestitionsfokusEllington Residential Mortgage REIT konzentriert sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS) mit den folgenden spezifischen Merkmalen:
| Anlagekategorie | Allokationsprozentsatz |
|---|---|
| Agentur RMBS | 85.4% |
| RMBS Nicht-Behörden | 14.6% |
- Gesamtinvestitionsportfolio: 308,3 Mio. USD
- Gewichteter durchschnittlicher Gutschein: 4,25%
- Hebelverhältnis: 6,2x
Wichtige Leistungsindikatoren für Earn ab Q4 2023:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettozinserträge | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 11.82% |
| Buchwert pro Aktie | $6.47 |
Der Ansatz der Risikominderung umfasst:
- Überwiegend von Agenturen unterstützte Wertpapiere
- Zinsabsicherungsstrategien
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung
| Betriebsparameter | Leistung |
|---|---|
| Betriebskosten | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskostenverhältnis | 1.82% |
Grundwerte von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn)
Grundwerte von Ellington Residential Mortgage REIT (Earn) im Jahr 2024
Finanzielle Integrität und TransparenzAb dem vierten Quartal 2023 meldete Ellington Residential Mortgage REIT einen Gesamtvermögen von 280,6 Mio. USD mit einem Buchwert pro Aktie von 7,50 USD.
| Finanzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 280,6 Millionen US -Dollar |
| Buchwert pro Aktie | $7.50 |
| Dividendenrendite | 12.45% |
Earn konzentriert sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere mit spezifischer Zuteilungsstrategie:
- Hypotheken-Wertpapiere der Agentur: 85,6% des Portfolios
- Hypotheken-Wertpapiere außerhalb des Unternehmens nicht beunruhigt: 14,4% des Portfolios
- Gesamtinvestitionsportfoliowert: 256,3 Mio. USD
Risikomanagementkennzahlen für 2024:
| Risikoparameter | Messung |
|---|---|
| Zinsabsicherungsquote | 92% |
| Hebelverhältnis | 4.2x |
| Nettozinsspanne | 2.35% |
Aktionärsleistungsindikatoren:
- Vierteljährliche Dividende: 0,30 USD pro Aktie
- Jährige Gesamtrendite: 7,2%
- Annualisierte Verteilungsrate: 12,45%
Betriebskostenstruktur für 2024:
| Kostenkategorie | Jährliche Kosten |
|---|---|
| Verwaltungskosten | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 1.45% |
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