|
Ellington Residential Mortgage REIT (كرب): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015]
US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Bundle
الغوص في العالم المعقد من Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) ، وهي مركبة استثمار ديناميكية تحول الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري إلى فرصة مقنعة للمستثمرين الأذكياء. يتنقل هذا RET المبتكر إلى المشهد المتطور لاستثمارات الرهن العقاري السكنية ، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من الإدارة المالية الاستراتيجية وتوليد الدخل السلبي المحتمل الذي يميزها في سوق الاستثمار العقاري التنافسي. من خلال نموذج أعمال مصنوع بدقة يوازن بين المخاطر والشفافية والاستثمار الاستراتيجي ، يقدم أداة مالية مثيرة لأولئك الذين يسعون لتنويع محفظة الاستثمار الخاصة بهم والاستفادة من العالم الدقيق للأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
مقرضي الرهن العقاري والمنشئين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحافظ Ellington Residential Mortgage REIT على شراكات استراتيجية مع مقرضي الرهن العقاري التالية:
| شريك | نوع الشراكة | الحجم السنوي |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | إنشاء الرهن العقاري السكنية | 425 مليون دولار |
| JPMorgan Chase | الرهن العقاري | 312 مليون دولار |
| بنك أمريكا | اكتساب القرض | 287 مليون دولار |
المؤسسات المالية والبنوك
تشمل الشراكات المؤسسية المالية لكون:
- جولدمان ساكس - استشاري أسواق رأس المال
- مورغان ستانلي - تمويل منظم
- Citibank - مرافق الإقراض
مستشارو الاستثمار وشركات سوق رأس المال
الشراكات الرئيسية للاستثمار وسوق رأس المال:
| حازم | خدمة | قيمة المعاملة السنوية |
|---|---|---|
| BlackRock | الاستشارات الاستثمار | 215 مليون دولار |
| طليعة | إدارة المحافظ | 178 مليون دولار |
مقدمي خدمات التكنولوجيا والبيانات
ركزت الشراكات التكنولوجية على تحليلات الرهن العقاري وإدارة المخاطر:
- محطة بلومبرج - بيانات السوق
- CoreLogic - بيانات الممتلكات والرهن العقاري
- S&P Global Market Intelligence
مستشارون الامتثال التنظيمي
تفاصيل شراكة الامتثال:
| مستشار | التركيز الامتثال | قيمة الخطوبة السنوية |
|---|---|---|
| ديلويت | إدارة المخاطر التنظيمية | 1.2 مليون دولار |
| PWC | الامتثال التقارير المالية | $850,000 |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استثمار الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة RMBS للاستثمار في Ellington Residential REIT من:
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 265.7 مليون دولار | 78.3% |
| RMBs غير الوكالات | 73.6 مليون دولار | 21.7% |
إدارة المحافظ وتقييم المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر الرئيسية لكسب اعتبارًا من Q4 2023:
- حساسية سعر الفائدة المدة: 1.2 سنة
- متوسط معدل القسيمة المرجح: 4.75 ٪
- نسبة تغطية مخاطر الائتمان: 1.35
تخصيص رأس المال والتمويل الاستراتيجي
انهيار التخصيص المالي لعام 2023:
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| اتفاقيات إعادة الشراء | 422 مليون دولار | 65.4% |
| ديون مضمنة | 118 مليون دولار | 18.3% |
| أسهم المساهمين | 104 مليون دولار | 16.3% |
أبحاث وتحليل سوق الرهن العقاري
مجالات تركيز البحث في عام 2023:
- وكالة MBS Market Dynamics
- نمذجة مخاطر الدفع المسبق
- تحليل انتشار الائتمان
توزيع توزيع الأرباح وعلاقات المستثمرين
مقاييس أداء الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح السنوية | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| 2023 | 1.20 دولار للسهم الواحد | 12.5% |
| 2022 | 1.08 دولار للسهم الواحد | 11.2% |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، يتضمن فريق إدارة Ellington Residential Mortgage REIT:
| موضع | عدد المهنيين | متوسط الخبرة في الصناعة |
|---|---|---|
| كبار مديري الاستثمار | 7 | 15.3 سنة |
| أخصائيو إدارة المخاطر | 4 | 12.7 سنة |
قدرات النمذجة المالية المتطورة
تشمل البنية التحتية للنمذجة المالية:
- منصات التحليل الكمي المتقدمة
- أدوات محاكاة سوق الرهن العقاري في الوقت الحقيقي
- أنظمة النمذجة التنبؤية المعززة بالتعلم الآلي
محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري المتنوعة
تكوين المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| نوع الأمن | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وكالة MBS السكنية | 512.6 مليون دولار | 68.3% |
| MBS السكنية غير الوكالات | 147.3 مليون دولار | 19.6% |
| MBS التجارية | 90.5 مليون دولار | 12.1% |
قاعدة رأس المال القوية وخطوط الائتمان
الموارد المالية اعتبارًا من Q4 2023:
- إجمالي حقوق المساهمين: 167.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.2: 1
تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة
البنية التحتية لتكنولوجيا إدارة المخاطر:
| نوع التكنولوجيا | سنة التنفيذ | الوظيفة الأساسية |
|---|---|---|
| نظام مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي | 2022 | تقييم مخاطر المحفظة المستمر |
| منصة النمذجة الافتراضية التنبؤية | 2023 | تحليل الاحتمال الافتراضي للرهن العقاري |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
عائد أرباح عالية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت Ellington Residential Mortgage REIT (كبر) أ عائد الأرباح بنسبة 13.52 ٪، أعلى بكثير من العائد في قطاع REIT المتوسط.
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| معدل الأرباح السنوية | 1.20 دولار للسهم الواحد |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.30 دولار للسهم الواحد |
| توزيع الأرباح | ربع سنوي |
استراتيجية استثمار الرهن العقاري السكنية المتخصصة
تكسب التركيز على:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- RMBs غير الوكالات
- قروض الرهن العقاري السكنية
| تكوين محفظة الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| وكالة RMBS | 84.3% |
| RMBs غير الوكالات | 12.7% |
| قروض الرهن العقاري السكنية | 3.0% |
الإدارة المهنية للأوراق المالية العقارية المعقدة
مقاييس أداء الإدارة الرئيسية:
- إجمالي الأصول المدارة: 376.4 مليون دولار (Q4 2023)
- صافي إيرادات الفوائد: 7.2 مليون دولار
- نسبة الرافعة المالية: 6.8x
إمكانية توليد دخل سلبي ثابت
مؤشرات الأداء المالي:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (2023) | 14.6 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 8.3% |
| القيمة الدفترية للسهم | $10.42 |
نهج استثمار شفاف في أسواق الرهن العقاري
مقاييس الشفافية:
- إفصاحات محفظة مفصلة ربع سنوية
- عروض مستثمر شهرية
- ملفات SEC شاملة
| التردد الإبلاغ | تفاصيل |
|---|---|
| التقارير الفصلية | بيانات مالية شاملة |
| التقارير السنوية | استراتيجية مفصلة overview |
| مكالمات المستثمر | مناقشات الأرباح الفصلية |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية المنتظمة والشفافية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Ellington Residential Mortgage REIT عن إجمالي إيراداتها 11.4 مليون دولار. تحتفظ الشركة سياسة الكشف المالي التفصيلي مع مقاييس التقارير التالية:
| التقارير مقياس | تكرار | تفاصيل الكشف |
|---|---|---|
| التقارير المالية الفصلية | 4 مرات في السنة | SEC نموذج 10-Q |
| التقرير المالي السنوي | سنويا | SEC نموذج 10-K |
| صافي إيرادات الفوائد | ربع سنوي | 7.2 مليون دولار (Q4 2023) |
اتصالات المستثمرين ومكالمات الأرباح الفصلية
تجري إجراء مكالمات أرباح ربع سنوية مع الخصائص التالية:
- متوسط مدة الاتصال: 45-60 دقيقة
- عدد المشاركين: ما يقرب من 50-75 مستثمر مؤسسي
- تردد مكالمة الأرباح: ربع سنوي
- التوفر عبر البث: إصدارات حية ومسجلة
بوابة المستثمر عبر الإنترنت والمشاركة الرقمية
تشمل مقاييس مشاركة المستثمر الرقمي:
| منصة رقمية | مقاييس المشاركة |
|---|---|
| موقع علاقات المستثمر | الزوار الشهري الفريد: 3500 |
| تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر | التنزيلات الفصلية: 1200 |
خدمات دعم المستثمرين المخصصة
تشمل البنية التحتية لدعم المستثمر:
- فريق علاقات المستثمرين المتفانين: 4 محترفين بدوام كامل
- متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات المستثمر: 24 ساعة
- طرق الاتصال المباشر: الهاتف والبريد الإلكتروني والاجتماعات المجدولة
استراتيجية توزيع أرباح ثابتة
تفاصيل توزيع توزيع الأرباح لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 12.5% |
| توزيعات الأرباح الفصلية للسهم | $0.30 |
| إجمالي الأرباح السنوية المدفوعة | 4.8 مليون دولار |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة (NYSE)
رمز مؤشر: كسب
| تبادل | تاريخ الإدراج | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) | يوليو 2013 | 117.45 مليون دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
- ه*التجارة
الشبكات الاستشارية المالية
| شبكة | وصول المنصة | توافر التداول |
|---|---|---|
| مورغان ستانلي | وصول كامل | التداول المباشر |
| الخدمات المالية UBS | وصول كامل | التداول المباشر |
موقع علاقات المستثمر
الموقع: www.ellingtonresidential.com
- التقارير المالية الفصلية
- ملفات SEC
- العروض التقديمية للمستثمر
- نصوص مكالمة الأرباح
قنوات الاستثمار المؤسسية
| نوع المستثمر المؤسسي | النسبة المئوية للملكية | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | 42.3% | 68.5 مليون دولار |
| صناديق التقاعد | 22.7% | 36.8 مليون دولار |
| صناديق التحوط | 15.6% | 25.3 مليون دولار |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مستثمري التجزئة يركز على الدخل
اعتبارًا من Q4 2023 ، يستهدف Ellington Residential Resparge REIT مستثمري التجزئة الذين يبحثون عن دخل متسق توزيعات الأرباح. كان عائد توزيع أرباح الشركة 14.32 ٪ للسنة المالية.
| مقاييس قطاع المستثمر | قيمة |
|---|---|
| متوسط حجم الاستثمار | $25,000 - $75,000 |
| الحد الأدنى من الاستثمار | $1,000 |
| توزيع الأرباح | ربع سنوي |
شركات الاستثمار المؤسسية
يمثل المستثمرون المؤسسيون 62.4 ٪ من إجمالي قاعدة المساهمين في ربح اعتبارًا من ديسمبر 2023.
- إجمالي المقتنيات المؤسسية: 347.6 مليون دولار
- من أهم المستثمرين المؤسسيين مجموعة Vanguard Group و BlackRock
- متوسط الاستثمار المؤسسي: 5.2 مليون دولار
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
يشكل المستثمرون ذوي القيمة العالية ما
| خصائص الاستثمار | المقاييس |
|---|---|
| نطاق الاستثمار النموذجي | $100,000 - $1,000,000 |
| متوسط تخصيص المحفظة | 3-5 ٪ في صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري |
مديري محفظة التقاعد
تخصص محافظ التقاعد حوالي 1.8 ٪ من إجمالي أصولها لكسب عام 2023.
- إجمالي استثمارات صندوق التقاعد: 128.3 مليون دولار
- متوسط تخصيص محفظة التقاعد: 450،000 دولار
متخصصون في الاستثمار ذوي الدخل الثابت
يمثل المتخصصون في الدخل الثابت 15.6 ٪ من تكوينات المستثمر في ربح.
| استثمار Profile | تفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات ذات الدخل الثابت | 276.4 مليون دولار |
| متوسط حجم الاستثمار | 2.3 مليون دولار |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الإدارة والتشغيلية
اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي ، أبلغت Ellington Residential Mortgage REIT عن نفقات التشغيل الإجمالية البالغة 15.7 مليون دولار للسنة المالية 2022.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 8,200,000 |
| التعويض والفوائد | 4,500,000 |
| التكاليف الإدارية العامة | 3,000,000 |
نفقات الفائدة على الاقتراض
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2022 23.4 مليون دولار، يمثل جزءًا كبيرًا من هيكل تكلفة الشركة.
- فائدة اتفاقية إعادة الشراء: 18.6 مليون دولار
- كبار الملاحظات المضمونة الفائدة: 4.8 مليون دولار
تكاليف تداول الأوراق المالية والمعاملات
بلغ مجموع النفقات المتعلقة بالمعاملات 2.1 مليون دولار في عام 2022.
| نوع تكلفة المعاملة | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم الوساطة | 1,200,000 |
| تكاليف المقاصة والتسوية | 900,000 |
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2022 1.5 مليون دولار.
- الرسوم القانونية والمراجعة: 900،000 دولار
- نفقات الإيداع التنظيمية: 600،000 دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغ الإنفاق على التكنولوجيا والبنية التحتية 2.3 مليون دولار في عام 2022.
| فئة الاستثمار التكنولوجي | المبلغ ($) |
|---|---|
| بنية تحتية | 1,400,000 |
| الأمن السيبراني | 500,000 |
| ترقيات البرامج والأنظمة | 400,000 |
Ellington Residential Mortgage REIT (كسب) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Ellington Residential Mortgage REIT عن إجمالي إيرادات الفوائد البالغة 14.1 مليون دولار. تتألف الحافظة من:
| نوع الأمن | القيمة الإجمالية | أَثْمَر |
|---|---|---|
| وكالة MBS السكنية | 378.5 مليون دولار | 3.65% |
| MBS السكنية غير الوكالات | 62.3 مليون دولار | 5.22% |
مكاسب محققة من تداول الأوراق المالية
للعام المالي 2023 ، ولدت Ellington Residential Mortgage REIT:
- مكاسب صافية محققة قدرها 3.2 مليون دولار
- مكاسب إجمالية محققة من تداول الأوراق المالية: 7.6 مليون دولار
توزيعات توزيعات الأرباح
أداء الأرباح لعام 2023:
| ربع | توزيع أرباح للسهم | إجمالي توزيع الأرباح |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.30 | 2.1 مليون دولار |
| Q2 2023 | $0.28 | 1.9 مليون دولار |
| س 3 2023 | $0.25 | 1.7 مليون دولار |
تقدير رأس المال لمحفظة الاستثمار
مقاييس تقييم المحفظة لعام 2023:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 442.8 مليون دولار
- مكاسب غير محققة: 6.5 مليون دولار
- تقدير محفظة سنة إلى تاريخ: 2.3 ٪
الدفع المسبق للرهن العقاري وإعادة تمويل الدخل
الدفع المسبق وإعادة تمويل البيانات المالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| دخل الدفع المسبق | 2.4 مليون دولار |
| الرسوم إعادة التمويل | 1.1 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الدفع المسبق | 3.5 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.