Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Un Overview de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Resumen general de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Golub Capital BDC, Inc. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Chicago, Illinois. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de financiación a las empresas del mercado medio.
- Fundado en 2011
- Operado públicamente en NASDAQ bajo Ticker GBDC
- Se especializa en préstamos directos y gestión de activos
| Métricas clave de la empresa | 2024 datos |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.8 mil millones |
| Número de compañías de cartera | 162 |
| Cartera de inversiones totales | $ 2.3 mil millones |
Desempeño financiero
Golub Capital BDC informó los siguientes destacados financieros para el período fiscal más reciente:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 98.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.2% |
| Valor de activos netos por acción | $14.63 |
Liderazgo de la industria
Golub Capital BDC se ubica entre las principales empresas de desarrollo de negocios en préstamos de mercado medio.
- Entrega constantemente fuertes rendimientos a los accionistas
- Mantiene una cartera de inversiones diversificada
- Se centra en inversiones de deuda seguras, unitranche y de segundo lienpre de segundo nivel
| Desglose del segmento de préstamos | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | 72% |
| Préstamos unitarios | 18% |
| Préstamos de segundo lien | 10% |
Declaración de misión de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Declaración de misión Overview
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) opera con una misión centrada en estrategias de préstamos e inversión del mercado medio. A partir de 2024, la compañía administra $ 8.9 mil millones en activos totales.
Componentes de la misión central
Enfoque de inversión estratégica
Objetivos GBDC compañías del mercado medio Con parámetros de inversión específicos:
- Rango de inversión: $ 10 millones a $ 75 millones por transacción
- Ingresos anuales de empresas objetivo: $ 50 millones a $ 500 millones
- Concentración geográfica: principalmente empresas con sede en Estados Unidos
| Métrico de inversión | Especificación 2024 |
|---|---|
| Compañías de cartera totales | 124 empresas |
| Rendimiento promedio ponderado | 12.3% |
| Valor de activo neto | $ 1.6 mil millones |
Estrategia de asignación de capital
La misión de GBDC enfatiza el despliegue de capital disciplinado con métricas de asignación precisas:
- Préstamos seguros para personas mayores: 82% de la cartera
- Deuda subordinada: 12% de la cartera
- Inversiones de capital: 6% de la cartera
Enfoque de gestión de riesgos
| Métrica de gestión de riesgos | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Préstamos sin rendimiento | 1.2% |
| Tasa de incumplimiento | 0.5% |
| Diversificación de cartera | 18 sectores de la industria diferentes |
Indicadores de desempeño financiero
Métricas financieras clave que apoyan la misión de GBDC:
- Rendimiento de dividendos: 9.7%
- Retorno total: 14.2%
- Relación de gastos: 2.8%
Declaración de visión de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Marco de visión estratégica
La declaración de visión Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) se centra en los objetivos estratégicos de préstamos e inversión del mercado medio para 2024.
Visión de estrategia de inversión
Enfoque de préstamos del mercado medioGBDC se dirige a compañías de mercado medio con parámetros de inversión específicos:
| Criterio de inversión | 2024 parámetros |
|---|---|
| Valor total de la cartera | $ 2.1 mil millones |
| Tamaño de inversión promedio | $ 25-50 millones |
| Gama EBITDA de la compañía de cartera | $ 10- $ 150 millones |
Visión de asignación de capital
Estrategia de diversificación de cartera- Asignación del sector tecnológico: 22%
- Asignación del sector de la salud: 18%
- Asignación de servicios comerciales: 15%
- Asignación de productos industriales: 12%
Objetivos de desempeño financiero
GBDC se dirige a métricas de desempeño financiero específicas:
| Métrico de rendimiento | Objetivo 2024 |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 1.85 por acción |
| Rendimiento de dividendos | 8.5% |
| Cobertura de activos totales | 189% |
Visión de gestión de riesgos
Parámetros de calidad de crédito- Relación de préstamos sin rendimiento: por debajo del 2%
- Calificación de riesgo promedio ponderado: 3.2
- Estrategias de prevención predeterminadas: monitoreo de cartera activa
Valores centrales de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Valores centrales de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Integridad financiera y transparencia
A partir de 2024, Golub Capital BDC, Inc. mantiene estrictos estándares de transparencia financiera.
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 15.72 por acción |
| Rendimiento de dividendos | 9.47% |
Enfoque centrado en el cliente
GBDC se centra en ofrecer soluciones integrales de préstamos de mercado medio.
- Tamaño promedio del préstamo del mercado medio: $ 23.5 millones
- Compañías de cartera total: 136
- Cobertura de la industria diversificada: más de 15 sectores
Excelencia en la gestión de riesgos
El marco de evaluación de riesgos riguroso define la estrategia operativa de GBDC.
| Métrica de gestión de riesgos | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Relación de préstamos sin rendimiento | 2.3% |
| Calificación de calidad de crédito de cartera | Bbb- |
| Rendimiento promedio ponderado | 12.5% |
Innovación y crecimiento estratégico
GBDC evoluciona continuamente sus estrategias de inversión.
- Nuevas plataformas de inversión: 3
- Asignación de inversión tecnológica: 22% de la cartera
- Revisiones de estrategia de inversión anual: trimestralmente
Inversión sostenible y responsable
Compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
| Métrico ESG | Estado 2024 |
|---|---|
| Inversiones alineadas con ESG | 37% de la cartera |
| Objetivo de reducción de huella de carbono | 15% año tras año |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template
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