Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Um Overview da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Resumo geral da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
A Golub Capital BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Chicago, Illinois. A empresa se concentra em fornecer soluções de financiamento para empresas de médio porte.
- Fundado em 2011
- Negociado publicamente na NASDAQ sob ticker gbdc
- Especializado em empréstimos diretos e gerenciamento de ativos
| Métricas principais da empresa | 2024 dados |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,8 bilhões |
| Número de empresas de portfólio | 162 |
| Portfólio total de investimentos | US $ 2,3 bilhões |
Desempenho financeiro
A Golub Capital BDC relatou os seguintes destaques financeiros para o período fiscal mais recente:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 98,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.2% |
| Valor líquido do ativo por ação | $14.63 |
Liderança da indústria
A Golub Capital BDC está entre as principais empresas de desenvolvimento de negócios em empréstimos de mercado intermediário.
- Entrega consistentemente retornos fortes aos acionistas
- Mantém um portfólio de investimentos diversificado
- Concentra
| Aparelhamento do segmento de empréstimo | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 72% |
| Empréstimos unitranche | 18% |
| Empréstimos de segundo Lien | 10% |
Declaração de Missão da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Declaração de missão Overview
A Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) opera com uma missão focada em estratégias de empréstimos e investimentos no mercado intermediário. A partir de 2024, a empresa gerencia US $ 8,9 bilhões em ativos totais.
Componentes principais da missão
Foco em investimento estratégico
GBDC Alvos empresas de mercado intermediário Com parâmetros de investimento específicos:
- Faixa de investimento: US $ 10 milhões a US $ 75 milhões por transação
- Receita anual de empresas -alvo: US $ 50 milhões a US $ 500 milhões
- Concentração geográfica: principalmente empresas baseadas nos Estados Unidos
| Métrica de investimento | 2024 Especificação |
|---|---|
| Empresas totais de portfólio | 124 empresas |
| Rendimento médio ponderado | 12.3% |
| Valor líquido do ativo | US $ 1,6 bilhão |
Estratégia de alocação de capital
A missão do GBDC enfatiza a implantação disciplinada de capital com métricas de alocação precisa:
- Empréstimos garantidos sênior: 82% do portfólio
- Dívida subordinada: 12% da carteira
- Investimentos em ações: 6% do portfólio
Abordagem de gerenciamento de riscos
| Métrica de gerenciamento de riscos | 2024 Performance |
|---|---|
| Empréstimos não-desempenho | 1.2% |
| Taxa padrão | 0.5% |
| Diversificação do portfólio | 18 setores da indústria diferentes |
Indicadores de desempenho financeiro
Principais métricas financeiras que apoiam a missão do GBDC:
- Rendimento de dividendos: 9,7%
- Retorno total: 14,2%
- Taxa de despesas: 2,8%
Declaração de visão da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Estrutura de visão estratégica
A declaração de visão do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) se concentra nos objetivos estratégicos de empréstimos e investimentos de mercado médio para 2024.
Visão da estratégia de investimento
Foco de empréstimo de mercado intermediárioA GBDC tem como alvo as empresas de mercado intermediário com parâmetros de investimento específicos:
| Critérios de investimento | 2024 parâmetros |
|---|---|
| Valor total do portfólio | US $ 2,1 bilhões |
| Tamanho médio de investimento | US $ 25-50 milhões |
| Faixa Ebitda da empresa de portfólio | US $ 10 a US $ 150 milhões |
Visão de alocação de capital
Estratégia de diversificação de portfólio- Alocação do setor de tecnologia: 22%
- Alocação do setor de saúde: 18%
- Alocação de serviços de negócios: 15%
- Alocação de produtos industriais: 12%
Objetivos de desempenho financeiro
GBDC tem como alvo métricas específicas de desempenho financeiro:
| Métrica de desempenho | 2024 Target |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 1,85 por ação |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
| Cobertura total de ativos | 189% |
Visão de gerenciamento de riscos
Parâmetros de qualidade de crédito- Razão de empréstimos não-desempenho: abaixo de 2%
- Classificação média ponderada de risco: 3.2
- Estratégias de prevenção padrão: Monitoramento de portfólio ativo
Valores centrais do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Valores centrais do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Integridade financeira e transparência
A partir de 2024, a Golub Capital BDC, Inc. mantém padrões estritos de transparência financeira.
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 15,72 por ação |
| Rendimento de dividendos | 9.47% |
Abordagem centrada no cliente
O GBDC se concentra em fornecer soluções abrangentes de empréstimos de mercado médio.
- Tamanho médio do empréstimo do mercado médio: US $ 23,5 milhões
- Total de portfólio Empresas: 136
- Cobertura diversificada da indústria: mais de 15 setores
Excelência em gerenciamento de riscos
Estrutura de avaliação de risco rigorosa define a estratégia operacional do GBDC.
| Métrica de gerenciamento de riscos | 2024 Performance |
|---|---|
| Razão de empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Classificação de qualidade de crédito do portfólio | BBB- |
| Rendimento médio ponderado | 12.5% |
Inovação e crescimento estratégico
O GBDC evolui continuamente suas estratégias de investimento.
- Novas plataformas de investimento: 3
- Alocação de investimento em tecnologia: 22% do portfólio
- Revisões anuais de estratégia de investimento: trimestralmente
Investimento sustentável e responsável
Compromisso com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG).
| Esg métrica | 2024 Status |
|---|---|
| Investimentos alinhados à ESG | 37% do portfólio |
| Alvo de redução da pegada de carbono | 15% ano a ano |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template
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