Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Une brève histoire de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Entreprise Overview
Golub Capital BDC, Inc. est une société de développement commercial (BDC) qui fournit des solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, la société avait les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,52 milliard de dollars |
| Actif total | 2,89 milliards de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 15,37 $ par action |
| Rendement des dividendes | 8.45% |
Portefeuille d'investissement
La composition du portefeuille d'investissement de la société au 31 décembre 2023:
- Portefeuille d'investissement total: 2,67 milliards de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 161
- Taille moyenne de l'investissement: 16,6 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré: 12,3%
Performance financière
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu de placement total | 254,6 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 180,2 millions de dollars |
| Revenu net | 142,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $1.42 |
Conformité réglementaire
Golub Capital BDC, Inc. est réglementé en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940 et est conforme aux exigences de la BDC, notamment:
- Minimum 70% des actifs investis dans des actifs admissibles
- Distribution trimestrielle d'au moins 90% du revenu imposable
- Levier limité à un ratio de dette / capital-investissement à 2: 1
Performance du stock
Données de performance des actions pour 2023:
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 31 décembre 2023) | $16.75 |
| 52 semaines de haut | $17.85 |
| 52 semaines de bas | $14.23 |
| Retour annuel total | 12.4% |
Qui possède Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Propriété institutionnelle
Au quatrième trimestre 2023, la propriété institutionnelle de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) représente 35,89% des actions totales en circulation.
| Principaux actionnaires institutionnels | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Golub Capital Partners LLC | 3,487,105 | 8.3% |
| Advisors Asset Management Inc. | 1,256,789 | 3.1% |
| Morgan Stanley | 1,102,456 | 2.7% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés de GBDC est d'environ 2,5% en décembre 2023.
- Lawrence E. Golub: 1,2% de propriété
- Steven Boehm: 0,6% de propriété
- Autres cadres: 0,7% de propriété
Importants actionnaires
La structure de propriété principale de l'entreprise comprend:
| Catégorie des actionnaires | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 35.89% |
| Propriété d'initié | 2.5% |
| Investisseurs de détail | 61.61% |
Flotteur public
Le flotteur public de Golub Capital BDC, Inc. représente environ 41 789 456 actions, ce qui représente 99,5% du total des actions en circulation.
Structure de propriété
Golub Capital Partners LLC Reste la principale entité de contrôle, avec une gestion significative et une influence stratégique sur l'entreprise.
Énoncé de mission Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Entreprise Overview
Golub Capital BDC, Inc. est une société de développement commercial (BDC) qui fournit Solutions de prêt sur le marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
| Valeur de l'actif net | 15,37 $ par action |
| Rendement des dividendes | 8.92% |
Stratégie d'investissement
L'entreprise se concentre sur la fourniture de capitaux à:
- SOCIETS ET TECHNOLOGIE
- Secteur des services aux entreprises
- Services de santé
- Fabrication spécialisée
Composition du portefeuille de prêt
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 32.5% |
| Services aux entreprises | 24.7% |
| Soins de santé | 18.3% |
| Autres secteurs | 24.5% |
Métriques de performance
- Revenu total de placement: 141,2 millions de dollars
- Revenu de placement net: 86,3 millions de dollars
- Rendement moyen sur les investissements de la dette: 11,6%
- Nombre de sociétés de portefeuille: 136
Structure du capital
Au 31 décembre 2023, GBDC a maintenu la structure du capital suivante:
| Composant capital | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 723 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1,66x |
Comment fonctionne Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Entreprise Overview
Golub Capital BDC, Inc. est une société de développement commercial (BDC) s'est négociée sur le NASDAQ sous le bicker GBDC. Au quatrième trimestre 2023, la société gère 8,4 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur la fourniture de solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire.
Composition du portefeuille d'investissement
| Catégorie d'investissement | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 72% | 6,048 milliards de dollars |
| Dette subordonnée | 15% | 1,260 milliard de dollars |
| Investissements en actions | 13% | 1,092 milliard de dollars |
Performance financière
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
- Valeur de l'actif net (NAV): 15,38 $ par action
- Revenu de placement net: 205,3 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,2%
- Portfolio d'investissement total: 8,4 milliards de dollars
Stratégie d'investissement
GBDC est spécialisé dans la fourniture Proisseurs de premier rang assuré aux sociétés privées du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 200 millions de dollars.
Diversification du secteur
| Secteur de l'industrie | Allocation des investissements |
|---|---|
| Logiciel | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Services aux entreprises | 15% |
| Autres secteurs | 45% |
Conformité réglementaire
Enregistré en tant que société d'investissement réglementée (RIC) auprès de la SEC, conformes aux exigences de 1940, conformes aux sociétés d'investissement.
Détails de la gestion
- Total des employés: 130
- Siège: Chicago, Illinois
- Fondée: 2008
- Gestionnaire externe: Golub Capital Partners
Comment Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Au 30 septembre 2023, Golub Capital BDC, Inc. a déclaré les détails du portefeuille d'investissement suivant:
| Type d'investissement | Valeur totale | Pourcentage |
|---|---|---|
| Premiers investissements de privilège | 2,1 milliards de dollars | 67% |
| Investissements du deuxième privilège | 441 millions de dollars | 14% |
| Investissements subordonnés | 489 millions de dollars | 16% |
SCIRES DE GÉNÉRATION DE LA RÉCOUR
- Revenu des intérêts: 186,5 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Revenu du dividende: 22,3 millions de dollars
- Revenu des frais: 15,7 millions de dollars
Rendement et performance du portefeuille
Golub Capital BDC a rapporté un Rendement moyen du portefeuille pondéré de 12,5% Depuis le dernier trimestre fiscal.
Stratégie d'investissement
Se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 50 et 1 milliard de dollars.
| Allocation du secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Logiciel | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Services aux entreprises | 15% |
| Autres secteurs | 45% |
Métriques financières
- Valeur de l'actif net (NAV): 15,38 $ par action
- Revenu total de placements: 203,5 millions de dollars
- Revenu de placement net: 142,6 millions de dollars
Qualité du crédit
Les investissements non accuels représentent 1,2% du portefeuille total Depuis la dernière période de référence.
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