Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Unternehmen Overview
Golub Capital BDC, Inc. ist ein Business Development Company (BDC), das Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bietet. Ab dem vierten Quartal 2023 hatte das Unternehmen die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,52 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2,89 Milliarden US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | $ 15,37 pro Aktie |
| Dividendenrendite | 8.45% |
Anlageportfolio
Die Zusammensetzung des Anlageportfolios des Unternehmens zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtinvestitionsportfolio: 2,67 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 161
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 16,6 Millionen US -Dollar
- Gewichtete Durchschnittsausbeute: 12,3%
Finanzielle Leistung
Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2023:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 254,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 180,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 142,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $1.42 |
Vorschriftenregulierung
Golub Capital BDC, Inc. wird nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert und entspricht den BDC -Anforderungen, einschließlich:
- Mindestens 70% der Vermögenswerte, die in qualifizierte Vermögenswerte investiert wurden
- Vierteljährliche Verteilung von mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens
- Hebel begrenzt auf 2: 1-Verschuldungsquote-Verhältnis
Aktienleistung
Aktienleistungsdaten für 2023:
| Leistungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 31. Dezember 2023) | $16.75 |
| 52 Wochen hoch | $17.85 |
| 52 Wochen niedrig | $14.23 |
| Jährliche Gesamtrendite | 12.4% |
Wem gehört Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Institutionelles Eigentum
Ab dem vierten Quartal 2023 liegt das institutionelle Eigentum an Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) auf 35,89% der ausstehenden Gesamtanteile.
| Top institutionelle Aktionäre | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Golub Capital Partners LLC | 3,487,105 | 8.3% |
| Advisors Asset Management Inc. | 1,256,789 | 3.1% |
| Morgan Stanley | 1,102,456 | 2.7% |
Insiderbesitz
Der Insider -Eigentum an GBDC beträgt ab Dezember 2023 ungefähr 2,5%.
- Lawrence E. Golub: 1,2% Eigentum
- Steven Boehm: 0,6% Eigentum
- Andere Führungskräfte: 0,7% Eigentum
Hauptaktionäre
Die Hauptbesitzstruktur des Unternehmens umfasst:
| Aktionärskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 35.89% |
| Insiderbesitz | 2.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 61.61% |
Öffentlicher Float
Der öffentliche Float für Golub Capital BDC, Inc. beträgt ungefähr 41.789.456 Aktien, was 99,5% der gesamten ausstehenden Aktien entspricht.
Eigentümerstruktur
Golub Capital Partners LLC bleibt die primäre kontrollierende Einheit mit erheblichem Management und strategischem Einfluss auf das Unternehmen.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Golub Capital BDC, Inc. ist ein Business Development Company (BDC), das bietet Lösungen für mittlere Marktkredite. Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Nettovermögenswert | $ 15,37 pro Aktie |
| Dividendenrendite | 8.92% |
Anlagestrategie
Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kapital zu liefern:
- Software- und Technologieunternehmen
- Geschäftsdienstleistungssektor
- Gesundheitsdienste
- Spezialherstellung
Kreditvergabe -Portfolio -Komposition
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Software | 32.5% |
| Geschäftsdienstleistungen | 24.7% |
| Gesundheitspflege | 18.3% |
| Andere Sektoren | 24.5% |
Leistungsmetriken
- Gesamtinvestitionseinkommen: 141,2 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 86,3 Mio. USD
- Durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen: 11,6%
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 136
Kapitalstruktur
Zum 31. Dezember 2023 behielt GBDC die folgende Kapitalstruktur bei:
| Kapitalkomponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 723 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.66x |
Wie Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) funktioniert
Unternehmen Overview
Golub Capital BDC, Inc. ist ein Business Development Company (BDC), das unter NASDAQ unter Ticker GBDC gehandelt wird. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 8,4 Milliarden US-Dollar und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt.
Investmentportfolio -Komposition
| Anlagekategorie | Prozentsatz | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 72% | 6,048 Milliarden US -Dollar |
| Untergeordnete Schulden | 15% | 1,260 Milliarden US -Dollar |
| Aktieninvestitionen | 13% | 1,092 Milliarden US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2023:
- Nettovermögenswert (NAV): 15,38 USD pro Aktie
- Nettoinvestitionseinkommen: 205,3 Mio. USD
- Dividendenrendite: 9,2%
- Gesamtinvestitionsportfolio: 8,4 Milliarden US -Dollar
Anlagestrategie
GBDC ist auf die Bereitstellung spezialisiert First-Lien-Senior gesicherte Kredite an private Mittelmarktunternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 200 Millionen US-Dollar.
Diversifizierung der Sektor
| Branchensektor | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Software | 22% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% |
| Andere Sektoren | 45% |
Vorschriftenregulierung
Registrierte als regulierte Investmentgesellschaft (RIC) bei der SEC, die dem Investment Company Act von 1940 Anforderungen entspricht.
Managementdetails
- Gesamtbeschäftigte: 130
- Hauptquartier: Chicago, Illinois
- Gegründet: 2008
- Externer Manager: Golub Capital Partners
Wie Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Zum 30. September 2023 meldete Golub Capital BDC, Inc. die folgenden Anlageportfolio -Details:
| Investitionstyp | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erste Grundpfandrechte | 2,1 Milliarden US -Dollar | 67% |
| Zweite Pfandrechte Investitionen | 441 Millionen US -Dollar | 14% |
| Untergeordnete Investitionen | 489 Millionen US -Dollar | 16% |
Einkommensgenerierungsströme
- Zinserträge: 186,5 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2023
- Dividendeneinkommen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Gebühreneinkommen: 15,7 Millionen US -Dollar
Portfolioertrag und Leistung
Golub Capital BDC meldete a gewichtete durchschnittliche Portfoliomotion von 12,5% zum letzten Geschäftsviertel.
Anlagestrategie
Konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Mio. USD und 1 Milliarde US-Dollar.
| Sektorallokation | Prozentsatz |
|---|---|
| Software | 22% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% |
| Andere Sektoren | 45% |
Finanzielle Metriken
- Nettovermögenswert (NAV): 15,38 USD pro Aktie
- Gesamtinvestitionseinkommen: 203,5 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 142,6 Mio. USD
Kreditqualität
Nichtakch-Investitionen machen 1,2% des gesamten Portfolios aus zum letzten Berichtszeitraum.
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