Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
تاريخ موجز لـ Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC)
شركة Overview
Golub Capital BDC ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) توفر حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q4 2023 ، كان لدى الشركة المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.52 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 2.89 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 15.37 دولار للسهم |
| عائد الأرباح | 8.45% |
محفظة الاستثمار
تكوين محفظة الاستثمار للشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 2.67 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 161
- متوسط حجم الاستثمار: 16.6 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 12.3 ٪
الأداء المالي
أبرز النقاط المالية للسنة المالية 2023:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 254.6 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 180.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 142.5 مليون دولار |
| أرباح السهم | $1.42 |
الامتثال التنظيمي
يتم تنظيم Golub Capital BDC ، Inc. بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 ويتوافق مع متطلبات BDC ، بما في ذلك:
- الحد الأدنى 70 ٪ من الأصول المستثمرة في الأصول المؤهلة
- التوزيع الفصلي لا يقل عن 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة
- يقتصر الرافعة المالية على نسبة الديون إلى 2: 1
أداء الأسهم
بيانات أداء الأسهم لعام 2023:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) | $16.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $17.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $14.23 |
| إجمالي العائد السنوي | 12.4% |
من يملك Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تبلغ الملكية المؤسسية لـ Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) 35.89 ٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
| كبار المساهمين المؤسسيين | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| Golub Capital Partners LLC | 3,487,105 | 8.3% |
| Advisors Asset Management Inc. | 1,256,789 | 3.1% |
| مورغان ستانلي | 1,102,456 | 2.7% |
ملكية من الداخل
ملكية GBDC من الداخل حوالي 2.5 ٪ اعتبارا من ديسمبر 2023.
- لورانس إي جولوب: 1.2 ٪ ملكية
- ستيفن بوهم: ملكية 0.6 ٪
- المسؤولون التنفيذيون الآخرون: ملكية 0.7 ٪
المساهمين الرئيسيين
يشمل هيكل الملكية الأساسي للشركة:
| فئة المساهمين | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 35.89% |
| ملكية من الداخل | 2.5% |
| مستثمري التجزئة | 61.61% |
تعويم عام
يبلغ تعويم الجمهور لـ Golub Capital BDC ، Inc. حوالي 41،789،456 سهم ، تمثل 99.5 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة.
هيكل الملكية
Golub Capital Partners LLC لا يزال الكيان الرئيسي المسيطر ، مع إدارة كبيرة وتأثير استراتيجي على الشركة.
بيان مهمة Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC)
شركة Overview
Golub Capital BDC ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) التي توفر حلول إقراض السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول | 15.37 دولار للسهم |
| عائد الأرباح | 8.92% |
استراتيجية الاستثمار
تركز الشركة على توفير رأس المال ل:
- شركات البرمجيات والتكنولوجيا
- قطاع خدمات الأعمال
- خدمات الرعاية الصحية
- تصنيع التخصص
تكوين محفظة الإقراض
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| برمجة | 32.5% |
| خدمات الأعمال | 24.7% |
| الرعاية الصحية | 18.3% |
| قطاعات أخرى | 24.5% |
مقاييس الأداء
- إجمالي دخل الاستثمار: 141.2 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 86.3 مليون دولار
- متوسط العائد على استثمارات الديون: 11.6 ٪
- عدد شركات المحافظ: 136
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، حافظت GBDC على هيكل رأس المال التالي:
| مكون رأس المال | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 723 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.66x |
كيف يعمل Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC)
شركة Overview
Golub Capital BDC ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تم تداولها في NASDAQ تحت Ticker GBDC. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة 8.4 مليار دولار من الأصول وتركز على توفير حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة.
تكوين محفظة الاستثمار
| فئة الاستثمار | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 72% | 6.048 مليار دولار |
| ديون ثانوية | 15% | 1.260 مليار دولار |
| استثمارات الأسهم | 13% | 1.092 مليار دولار |
الأداء المالي
أبرز النقاط المالية للسنة المالية 2023:
- صافي قيمة الأصول (NAV): 15.38 دولار للسهم
- صافي دخل الاستثمار: 205.3 مليون دولار
- عائد الأرباح: 9.2 ٪
- إجمالي محفظة الاستثمار: 8.4 مليار دولار
استراتيجية الاستثمار
GBDC متخصص في توفير أول قروض آمنة من كبار السن إلى شركات السوق المتوسطة الخاصة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 200 مليون دولار.
تنويع القطاع
| قطاع الصناعة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| برمجة | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| قطاعات أخرى | 45% |
الامتثال التنظيمي
مسجلة كشركة استثمار منظمة (RIC) لدى SEC ، والامتثال لقانون شركة الاستثمار لعام 1940.
تفاصيل الإدارة
- إجمالي الموظفين: 130
- المقر الرئيسي: شيكاغو ، إلينوي
- تأسست: 2008
- المدير الخارجي: Golub Capital Partners
كيف تكسب Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، أبلغت Golub Capital BDC ، Inc. عن تفاصيل محفظة الاستثمار التالية:
| نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أول استثمارات الامتياز | 2.1 مليار دولار | 67% |
| استثمارات الامتياز الثانية | 441 مليون دولار | 14% |
| الاستثمارات التابعة | 489 مليون دولار | 16% |
تدفقات توليد الدخل
- دخل الفوائد: 186.5 مليون دولار للسنة المالية 2023
- دخل الأرباح: 22.3 مليون دولار
- دخل الرسوم: 15.7 مليون دولار
محفظة العائد والأداء
ذكرت Golub Capital BDC أ متوسط محفظة محفظة مرجح قدره 12.5 ٪ اعتبارا من آخر الربع المالي.
استراتيجية الاستثمار
يركز على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 1 مليار دولار.
| تخصيص القطاع | نسبة مئوية |
|---|---|
| برمجة | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| قطاعات أخرى | 45% |
المقاييس المالية
- صافي قيمة الأصول (NAV): 15.38 دولار للسهم
- إجمالي دخل الاستثمار: 203.5 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 142.6 مليون دولار
جودة الائتمان
تمثل الاستثمارات غير الطائفية 1.2 ٪ من إجمالي المحفظة اعتبارا من آخر فترة التقارير.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.