Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Un Overview de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Résumé général de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Golub Capital BDC, Inc. est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Chicago, Illinois. La société se concentre sur la fourniture de solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire.
- Fondé en 2011
- Coté en bourse sur le NASDAQ sous le ticker GBDC
- Spécialité dans les prêts directs et la gestion des actifs
| Métriques clés de l'entreprise | 2024 données |
|---|---|
| Actif total | 2,8 milliards de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 162 |
| Portefeuille d'investissement total | 2,3 milliards de dollars |
Performance financière
Golub Capital BDC a signalé les faits saillants financiers suivants pour la période budgétaire la plus récente:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu de placement net | 98,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.2% |
| Valeur de l'actif net par action | $14.63 |
Leadership de l'industrie
Golub Capital BDC se classe parmi les meilleures sociétés de développement commercial dans les prêts sur le marché intermédiaire.
- Fournit constamment de solides rendements aux actionnaires
- Maintient un portefeuille d'investissement diversifié
- Se concentre sur les investissements de la dette sécurisés, unitranche et deuxième-lien
| Répartition du segment de prêt | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 72% |
| Prêts unitranche | 18% |
| Prêts de deuxième rang | 10% |
Énoncé de mission de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Énoncé de mission Overview
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) opère avec une mission axée sur les stratégies de prêt et d'investissement du marché intermédiaire. En 2024, la société gère 8,9 milliards de dollars d'actifs totaux.
Composants de la mission de base
Focus d'investissement stratégique
Cibles GBDC Sociétés intermédiaires avec des paramètres d'investissement spécifiques:
- Gamme d'investissement: 10 à 75 millions de dollars par transaction
- Revenu annuel des sociétés cibles: 50 à 500 millions de dollars
- Concentration géographique: principalement des entreprises basées sur les États-Unis
| Métrique d'investissement | Spécification 2024 |
|---|---|
| Companies totales de portefeuille | 124 entreprises |
| Rendement moyen pondéré | 12.3% |
| Valeur de l'actif net | 1,6 milliard de dollars |
Stratégie d'allocation des capitaux
La mission de GBDC met l'accent sur le déploiement de capital discipliné avec des mesures d'allocation précises:
- Prêts garantis supérieurs: 82% du portefeuille
- Dette subordonnée: 12% du portefeuille
- Investissements en actions: 6% du portefeuille
Approche de gestion des risques
| Métrique de gestion des risques | 2024 performance |
|---|---|
| Prêts non performants | 1.2% |
| Taux par défaut | 0.5% |
| Diversification du portefeuille | 18 secteurs industriels différents |
Indicateurs de performance financière
Les principales mesures financières soutenant la mission de GBDC:
- Rendement des dividendes: 9,7%
- Retour total: 14,2%
- Ratio de dépenses: 2,8%
Énoncé de vision de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Cadre de vision stratégique
L'énoncé de vision de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) se concentre sur les objectifs stratégiques des prêts et des investissements sur le marché intermédiaire pour 2024.
Vision de la stratégie d'investissement
Focus des prêts sur le marché intermédiaireGBDC cible les sociétés intermédiaires avec des paramètres d'investissement spécifiques:
| Critères d'investissement | 2024 paramètres |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille | 2,1 milliards de dollars |
| Taille moyenne de l'investissement | 25 à 50 millions de dollars |
| Gamme d'EBITDA de la société de portefeuille | 10 à 150 millions de dollars |
Vision d'allocation des capitaux
Stratégie de diversification du portefeuille- Attribution du secteur technologique: 22%
- Attribution du secteur des soins de santé: 18%
- Attribution des services aux entreprises: 15%
- Attribution des produits industriels: 12%
Objectifs de performance financière
GBDC cible des mesures de performance financière spécifiques:
| Métrique de performance | Cible 2024 |
|---|---|
| Revenu de placement net | 1,85 $ par action |
| Rendement des dividendes | 8.5% |
| Couverture totale de l'actif | 189% |
Vision de gestion des risques
Paramètres de qualité du crédit- Ratio de prêts non performants: inférieur à 2%
- Évaluation du risque moyen pondéré: 3,2
- Stratégies de prévention par défaut: surveillance du portefeuille actif
Valeurs fondamentales de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Valeurs fondamentales de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Intégrité financière et transparence
En 2024, Golub Capital BDC, Inc. maintient des normes de transparence financière strictes.
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 15,72 $ par action |
| Rendement des dividendes | 9.47% |
Approche centrée sur le client
GBDC se concentre sur la fourniture de solutions de prêt sur le marché intermédiaire complètes.
- Taille moyenne des prêts sur le marché intermédiaire: 23,5 millions de dollars
- Compagnies totales de portefeuille: 136
- Couverture diversifiée de l'industrie: 15+ secteurs
Excellence de la gestion des risques
Le cadre d'évaluation des risques rigoureux définit la stratégie opérationnelle de GBDC.
| Métrique de gestion des risques | 2024 performance |
|---|---|
| Ratio de prêts non performants | 2.3% |
| Note de qualité de crédit de portefeuille | Bbb- |
| Rendement moyen pondéré | 12.5% |
Innovation et croissance stratégique
GBDC évolue continuellement ses stratégies d'investissement.
- Nouvelles plateformes d'investissement: 3
- Attribution des investissements technologiques: 22% du portefeuille
- Révisions de stratégie d'investissement annuelle: trimestriel
Investissement durable et responsable
Engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
| Métrique ESG | Statut 2024 |
|---|---|
| Investissements alignés ESG | 37% du portefeuille |
| Cible de réduction de l'empreinte carbone | 15% d'une année à l'autre |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.