Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
Comprendre Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Structure de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 11,14 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec un changement de revenus d'une année sur l'autre -11.4%.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant en dollars |
|---|---|---|
| Ventes de pièces automobiles nationales | 78.6% | 8,75 milliards de dollars |
| Ventes commerciales | 21.4% | 2,39 milliards de dollars |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Q4 2023 Revenu total: 2,64 milliards de dollars
- Dispose des ventes à magasins comparables: -9.2%
- Croissance commerciale des ventes: 2.3%
Répartition des revenus géographiques montre 100% des revenus générés sur le marché américain.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 12,57 milliards de dollars | +3.7% |
| 2023 | 11,14 milliards de dollars | -11.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 47.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.7% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 3.6% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,41 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation pour 2023: 196,5 millions de dollars
- Revenu net pour 2023: 112,3 millions de dollars
Analyse comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 45.3% | 44.8% |
| Marge opérationnelle | 3.7% | 4.2% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (2023): 2,91 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 1,99 milliard de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 8.6%
Dette vs Équité: comment Advance Auto Part, Inc. (AAP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,824.5 |
| Dette à court terme | $412.3 |
| Dette totale | $2,236.8 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.65
- Note de crédit: BB + (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté une transaction de refinancement avec 500 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit, la réduction des coûts d'emprunt globaux 0.75%.
Maturité de la dette Profile
| Période de maturité | Montant de la dette (millions) |
|---|---|
| 1 à 3 ans | $612.4 |
| 3-5 ans | $845.6 |
| Plus de 5 ans | $778.8 |
Évaluation des liquidités Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 345 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 212 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $114.23 - $186.47
- Prix actuel de l'action: $142.55
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Varigne des prix cible des analystes: $135 - $195
Risques clés face à Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Facteurs de risque
L'industrie de la vente au détail de pièces automobiles présente plusieurs dimensions de risque critiques pour les performances financières de l'entreprise.
Risques externes clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Pénuries d'inventaire | Haut |
| Récession économique | Réduction des dépenses de consommation | Moyen |
| Volatilité du marché automobile | Diminution de la demande de réparation des véhicules | Haut |
Risques opérationnels
- Pression compétitive de 3 principaux détaillants nationaux de pièces automobiles
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
- Défis de recrutement de la main-d'œuvre dans les rôles techniques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7
- Fonds de roulement: 378 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Coûts de conformité environnementale
- Modifications de la réglementation du travail potentielle
- Règlement sur le transport du commerce interétatique
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Âge du véhicule | Moyenne 12,2 ans | Augmentation de la probabilité de réparation |
| Concours en ligne | Marché croissant du commerce électronique | Érosion potentielle des parts de marché |
Perspectives de croissance futures pour Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Opportunités de croissance
Advance Auto Parts démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie de croissance | Impact projeté | Marché cible |
|---|---|---|
| Extension de la plate-forme de commerce électronique | 15.7% croissance des ventes numériques | Consommateurs de pièces automobiles en ligne |
| Segment des services commerciaux | 2,3 milliards de dollars revenus potentiels | Mécanique professionnelle / services de flotte |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements de transformation numérique
- Capacités de chaîne d'approvisionnement améliorées
- Extension commerciale du segment des clients
- Gestion des stocks axés sur la technologie
Projections de croissance des revenus
Croissance des revenus prévue de 4.2% annuellement jusqu'en 2026, avec une expansion potentielle des segments commerciaux atteignant 3,5 milliards de dollars d'ici 2025.
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact du marché |
|---|---|
| Réseau de magasins à l'échelle nationale | 5,600+ lieux de vente au détail |
| Intégration technologique | Suivi des stocks en temps réel |
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