Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Advance Auto Parts ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 11.14 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع تغيير إيرادات على أساس سنوي -11.4%.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | مبلغ الدولار |
|---|---|---|
| مبيعات قطع غيار السيارات المحلية | 78.6% | 8.75 مليار دولار |
| المبيعات التجارية | 21.4% | 2.39 مليار دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- Q4 2023 إجمالي الإيرادات: 2.64 مليار دولار
- انخفاض مبيعات المتجر نفسه: -9.2%
- نمو المبيعات التجارية: 2.3%
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 100% الإيرادات الناتجة في سوق الولايات المتحدة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $ $ 12.57 مليار | +3.7% |
| 2023 | 11.14 مليار دولار | -11.4% |
الغوص العميق في الربحية المسبقة للسيارات ، Inc. (AAP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.3% | 47.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.7% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 3.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 2.41 مليار دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 196.5 مليون دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 112.3 مليون دولار
التحليل المقارن للصناعة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 45.3% | 44.8% |
| هامش التشغيل | 3.7% | 4.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة (2023): 2.91 مليار دولار
- النفقات العامة والإدارية: 1.99 مليار دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 8.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Advance Auto Parts ، Inc. (AAP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,824.5 |
| ديون قصيرة الأجل | $412.3 |
| إجمالي الديون | $2,236.8 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- التصنيف الائتماني: BB+ (Standard & Poor's)
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة صفقة إعادة التمويل مع 500 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة ، تقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.75%.
نضج الديون Profile
| فترة الاستحقاق | مبلغ الديون (الملايين) |
|---|---|
| 1-3 سنوات | $612.4 |
| 3-5 سنوات | $845.6 |
| 5+ سنوات | $778.8 |
تقييم السيولة Advance Auto Parts ، Inc. (AAP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -345 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل تم تقييم القيمة المتقدمة أو شركة Auto Parts ، Inc. (AAP)؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $114.23 - $186.47
- سعر السهم الحالي: $142.55
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
النطاق السعري المستهدف من المحللين: $135 - $195
المخاطر الرئيسية التي تواجه Advance Auto Parts ، Inc. (AAP)
عوامل الخطر
تقدم صناعة التجزئة لقطع غيار السيارات العديد من أبعاد المخاطر الحرجة للأداء المالي للشركة.
المخاطر الخارجية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | نقص المخزون | عالي |
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | واسطة |
| تقلبات سوق السيارات | انخفاض الطلب على إصلاح المركبات | عالي |
المخاطر التشغيلية
- الضغط التنافسي من 3 تجار التجزئة الرئيسيين لقطع الغيار في السيارات الوطنية
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا المحتملة
- تحديات توظيف القوى العاملة في الأدوار الفنية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7
- رأس المال العامل: 378 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تكاليف الامتثال البيئي
- تغييرات تنظيم العمالة المحتملة
- لوائح النقل التجاري بين الولايات
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عصر السيارة | متوسط 12.2 سنة | زيادة احتمال الإصلاح |
| المنافسة عبر الإنترنت | نمو سوق التجارة الإلكترونية | تآكل حصة السوق المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Advance Auto Parts ، Inc. (AAP)
فرص النمو
يوضح الأجزاء التلقائية المتقدمة إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| استراتيجية النمو | التأثير المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| توسع منصة التجارة الإلكترونية | 15.7% نمو المبيعات الرقمية | مستهلكو قطع غيار السيارات عبر الإنترنت |
| قطاع الخدمات التجارية | 2.3 مليار دولار الإيرادات المحتملة | الميكانيكا المهنية/خدمات الأسطول |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات التحول الرقمي
- قدرات سلسلة التوريد المعززة
- توسيع قطاع العملاء التجاري
- إدارة المخزون التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
نمو الإيرادات المتوقعة 4.2% سنويًا حتى عام 2026 ، مع وصول توسع قطاع تجاري محتمل 3.5 مليار دولار بحلول عام 2025.
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير السوق |
|---|---|
| شبكة المتجر على الصعيد الوطني | 5,600+ مواقع البيع بالتجزئة |
| تكامل التكنولوجيا | تتبع المخزون في الوقت الحقيقي |
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.