Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Avance Auto Parts, Inc. (AAP)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 11,14 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma mudança de receita ano a ano de -11.4%.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor em dólares |
|---|---|---|
| Vendas domésticas de peças de automóveis | 78.6% | US $ 8,75 bilhões |
| Vendas comerciais | 21.4% | US $ 2,39 bilhões |
As principais idéias de receita incluem:
- Q4 2023 Receita total: US $ 2,64 bilhões
- Declínio das vendas nas mesmas lojas: -9.2%
- Crescimento de vendas comerciais: 2.3%
A quebra de receita geográfica mostra 100% de receita gerada no mercado dos Estados Unidos.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $$ 12,57 bilhões | +3.7% |
| 2023 | US $ 11,14 bilhões | -11.4% |
Um mergulho profundo na Advance Auto Parts, Inc. (AAP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | 47.2% |
| Margem de lucro operacional | 3.7% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 3.6% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 2,41 bilhões
- Receita operacional para 2023: US $ 196,5 milhões
- Lucro líquido para 2023: US $ 112,3 milhões
Análise comparativa do setor
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 45.3% | 44.8% |
| Margem operacional | 3.7% | 4.2% |
Indicadores de eficiência operacional
- Custo dos produtos vendidos (2023): US $ 2,91 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 1,99 bilhão
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.6%
Dívida vs. patrimônio: como o Avançante Auto Parts, Inc. (AAP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,824.5 |
| Dívida de curto prazo | $412.3 |
| Dívida total | $2,236.8 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.65
- Classificação de crédito: BB+ (Standard & Poor's)
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento com US $ 500 milhões em novas linhas de crédito, reduzindo os custos gerais de empréstimos por 0.75%.
Maturidade da dívida Profile
| Período de vencimento | Valor da dívida (milhões) |
|---|---|
| 1-3 anos | $612.4 |
| 3-5 anos | $845.6 |
| Mais de 5 anos | $778.8 |
Avaliando a Advance Auto Parts, Inc. (AAP) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 456 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 345 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 212 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Avance Auto Parts, Inc. (AAP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira revelam informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $114.23 - $186.47
- Preço atual das ações: $142.55
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $135 - $195
Riscos -chave enfrentando a Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Fatores de risco
O setor de varejo de peças automotivas apresenta várias dimensões críticas de risco para o desempenho financeiro da empresa.
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Escassez de estoque | Alto |
| Recessão econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | Médio |
| Volatilidade do mercado automotivo | Decisão reduzida de reparo de veículos | Alto |
Riscos operacionais
- Pressão competitiva de 3 grandes varejistas nacionais de peças automotivas
- Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura tecnológica
- Desafios de recrutamento da força de trabalho em papéis técnicos
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.7
- Capital de giro: US $ 378 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Custos de conformidade ambiental
- Potenciais mudanças de regulamentação trabalhista
- Regulamentos interestaduais de transporte de comércio
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Idade do veículo | Média 12,2 anos | Maior probabilidade de reparo |
| Concorrência online | Crescente mercado de comércio eletrônico | Erosão potencial de participação de mercado |
Perspectivas futuras de crescimento para a Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Oportunidades de crescimento
A Avançou o Auto Parts demonstra um potencial significativo para o crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia de crescimento | Impacto projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Expansão da plataforma de comércio eletrônico | 15.7% crescimento de vendas digitais | Consumidores de peças automotivas online |
| Segmento de serviços comerciais | US $ 2,3 bilhões receita potencial | Mecânica profissional/serviços de frota |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de transformação digital
- Recursos aprimorados da cadeia de suprimentos
- Expansão do segmento de clientes comerciais
- Gerenciamento de inventário orientado a tecnologia
Projeções de crescimento de receita
Crescimento de receita previsto de 4.2% anualmente até 2026, com potencial expansão de segmento comercial alcançando US $ 3,5 bilhões até 2025.
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto no mercado |
|---|---|
| Rede de lojas em todo o país | 5,600+ Locais de varejo |
| Integração de tecnologia | Rastreamento de inventário em tempo real |
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) DCF Excel Template
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