Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 11,14 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwechsel im Jahr gegenüber dem Vorjahr -11.4%.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Dollarbetrag |
|---|---|---|
| Inländische Autoteileverkäufe | 78.6% | 8,75 Milliarden US -Dollar |
| Kommerzielle Verkäufe | 21.4% | 2,39 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Q4 2023 Gesamtumsatz: 2,64 Milliarden US -Dollar
- Umsatzrückgang im gleichen Geschäft: -9.2%
- Kommerzieller Umsatzwachstum: 2.3%
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 100% Einnahmen im US -amerikanischen Markt.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | $ $ 12,57 Milliarden | +3.7% |
| 2023 | 11,14 Milliarden US -Dollar | -11.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | 47.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.7% | 5.2% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 3.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,41 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse für 2023: 196,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 112,3 Millionen US -Dollar
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 45.3% | 44.8% |
| Betriebsspanne | 3.7% | 4.2% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren (2023): 2,91 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 1,99 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 8.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Advance Auto Parts, Inc. (AAP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,824.5 |
| Kurzfristige Schulden | $412.3 |
| Gesamtverschuldung | $2,236.8 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.65
- Kreditrating: BB+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine refinanzierende Transaktion mit Durchführung 500 Millionen Dollar In neuen Kreditfazilitäten senken 0.75%.
Schuldenfälle Profile
| Reifezeit | Schuldenbetrag (Millionen) |
|---|---|
| 1-3 Jahre | $612.4 |
| 3-5 Jahre | $845.6 |
| 5+ Jahre | $778.8 |
Beurteilung der Liquidität von Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 456 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 782 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -345 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -212 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Advance Auto Parts, Inc. (AAP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken kritische Einblicke in die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-wöchige Preisspanne: $114.23 - $186.47
- Aktueller Aktienkurs: $142.55
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Die Kursziels reicht von Analysten: $135 - $195
Wichtige Risiken für Vorab -Autoteile, Inc. (AAP)
Risikofaktoren
Die Einzelhandelsbranche der Automobilteile präsentiert mehrere kritische Risikoabmessungen für die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Key Externe Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störungen der Lieferkette | Inventarknappheit | Hoch |
| Wirtschaftsrezession | Reduzierte Verbraucherausgaben | Medium |
| Volatilität des Automarktes | Verringerte Nachfrage der Fahrzeugreparatur | Hoch |
Betriebsrisiken
- Wettbewerbsdruck von 3 große nationale Automobilteile Einzelhändler
- Potenzielle Schwachstellen für Technologieinfrastruktur
- Rekrutierungsprobleme der Belegschaft in technischen Rollen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.7
- Betriebskapital: 378 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltkonformitätskosten
- Potenzielle Arbeitsregulierungsänderungen
- Interstate Commerce Transportation Vorschriften
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Fahrzeugalter | Durchschnittlich 12,2 Jahre | Erhöhte Reparaturwahrscheinlichkeit |
| Online -Wettbewerb | Wachsender E-Commerce-Markt | Potenzielle Marktanteilerosion |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Wachstumschancen
Fortschrittliche Autoteile zeigen ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsstrategie | Projizierte Auswirkungen | Zielmarkt |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform Erweiterung | 15.7% Digitales Umsatzwachstum | Online -Kfz -Teile Verbraucher |
| Segment für kommerzielle Dienstleistungen | 2,3 Milliarden US -Dollar Potenzielle Einnahmen | Professionelle Mechanik/Flottendienste |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Verbesserte Lieferkettenfunktionen
- Expansion des kommerziellen Kundensegments
- Technologiebetriebenes Inventarmanagement
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartetes Umsatzwachstum von 4.2% Jährlich bis 2026, wobei die potenzielle Expansion des kommerziellen Segments erreicht ist 3,5 Milliarden US -Dollar bis 2025.
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Nationwide Store Network | 5,600+ Einzelhandelsstandorte |
| Technologieintegration | Echtzeit-Inventarverfolgung |
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.