AFC Gamma, Inc. (AFCG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Analyse des revenus
L'AFC Gamma, Inc. a déclaré des revenus totaux de 41,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 73.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Prêts au cannabis | 37.2 | 89.6% |
| Revenus de placement | 4.3 | 10.4% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Portfolio de prêt de cannabis généré 37,2 millions de dollars dans les revenus des intérêts
- Les revenus de placement atteints 4,3 millions de dollars
- Le rendement brut sur le total des actifs était 14.2%
Les tendances de la croissance des revenus ont démontré des performances cohérentes avec:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 73.7%
- Augmentation trimestrielle des revenus des intérêts de 15.6%
- Élargir le portefeuille de prêts à partir de 256,4 millions de dollars à 385,9 millions de dollars
| Période budgétaire | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 23.9 | - |
| 2022 | 33.8 | 41.4% |
| 2023 | 41.5 | 73.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Analyse des métriques de rentabilité
L'AFC Gamma, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.1% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 31.6% | 28.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une trajectoire de croissance cohérente.
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.9% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 26.2% de revenus
- Le taux de croissance du revenu net atteint 9.4%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 11.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique des performances supérieures à travers les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment AFC Gamma, Inc. (AFCG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
L'AFC Gamma, Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
Dette Profile
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $128,4 millions | 67.2% |
| Dette à court terme | $62,7 millions | 32.8% |
| Dette totale | $191,1 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $191,1 millions | 58% |
| Financement par actions | $138,6 millions | 42% |
| Capital total | $329,7 millions | 100% |
Activités de dette récentes
- Émission de dette la plus récente: $45,3 millions
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'AFC Gamma, Inc. démontre des mesures de liquidité clés à partir de la dernière période d'information financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 31,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité révèlent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 24,9 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 92,2 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
L'AFC Gamma, Inc. (AFCG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Performance du cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $37.50
- 52 semaines de haut: $62.75
- Prix actuel: $54.20
- Mouvement total des prix: +44.5%
Métriques de dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement | Dividende annuel |
|---|---|---|
| 3.2% | 45.6% | 1,75 $ par action |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent un positionnement du marché relativement équilibré, avec des mesures étroitement alignées sur les références de l'industrie.
Risques clés face à l'AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Restrictions sur le marché des prêts au cannabis | Haut |
| Volatilité du marché | Fluctuations économiques de l'industrie du cannabis | Moyen |
| Modifications du cadre juridique | Chart de politique fédérale / étatique potentiel | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Risque de crédit dans le portefeuille de prêts spécialisés: 87,4 millions de dollars exposition totale
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 6.2% Valeur de portefeuille potentiel Fluctation
- Probabilité par défaut dans le secteur du cannabis: 3.7%
Risques opérationnels
Les dimensions clés du risque opérationnel comprennent:
- Diversification géographique limitée
- Concentration sur le marché émergent du cannabis
- Dépendance à l'égard de l'environnement réglementaire complexe
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Portfolio de prêt diversifié | En cours |
| Processus de diligence raisonnable améliorés | Mis en œuvre |
| Surveillance réglementaire continue | Actif |
Attribution totale du budget de la gestion des risques: 4,2 millions de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Opportunités de croissance
L'AFC Gamma, Inc. démontre un potentiel de croissance important dans le secteur des prêts immobiliers commerciaux, en particulier sur le marché immobilier lié au cannabis.
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Valeur projetée 2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille de prêts totaux | $413,5 millions | $487,2 millions |
| Volume de création de prêt | $215,6 millions | $265,3 millions |
| Revenu net d'intérêt | $37,4 millions | $45,9 millions |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de prêts immobiliers commerciaux axés sur le cannabis
- Cibler les marchés de cannabis émergents aux États-Unis
- Diversification des offres de produits de prêt
Opportunités d'extension du marché
Les objectifs principaux d'expansion géographique comprennent:
- Marché du cannabis de Californie: 5,3 milliards de dollars Taille totale du marché
- Marché du cannabis en Floride: 1,9 milliard de dollars Opportunité de prêt potentielle
- Marché du cannabis en Arizona: 1,2 milliard de dollars Opportunité de prêt potentielle
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Performance de 2023 | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenu | $64,2 millions | $78,5 millions | 22.3% |
| Revenu net | $22,7 millions | $29,4 millions | 29.5% |
| Bénéfice par action | $1.85 | $2.35 | 27% |
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