AFC Gamma, Inc. (AFCG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Análise de receita
AFC Gamma, Inc. relatou receita total de US $ 41,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 73.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Empréstimo de cannabis | 37.2 | 89.6% |
| Receita de investimento | 4.3 | 10.4% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Portfólio de empréstimo de cannabis gerado US $ 37,2 milhões em receita de juros
- Renda de investimento alcançada US $ 4,3 milhões
- O rendimento bruto do total de ativos foi 14.2%
As tendências de crescimento da receita demonstraram desempenho consistente com:
- Crescimento de receita ano a ano 73.7%
- Aumento trimestral de receita de juros de 15.6%
- Expandindo a carteira de empréstimos de US $ 256,4 milhões para US $ 385,9 milhões
| Período fiscal | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 23.9 | - |
| 2022 | 33.8 | 41.4% |
| 2023 | 41.5 | 73.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade da AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da AFC Gamma, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.1% | 39.5% |
| Margem de lucro líquido | 31.6% | 28.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram trajetória de crescimento consistente.
- O lucro bruto aumentou em 3.9% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 26.2% de receita
- Taxa de crescimento do lucro líquido alcançado 9.4%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 11.3% |
A análise comparativa da indústria indica desempenho superior nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a AFC Gamma, Inc. (AFCG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A AFC Gamma, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
Dívida Profile
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $128,4 milhões | 67.2% |
| Dívida de curto prazo | $62,7 milhões | 32.8% |
| Dívida total | $191,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $191,1 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | $138,6 milhões | 42% |
| Capital total | $329,7 milhões | 100% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente da dívida: $45,3 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Análise de liquidez e solvência
A AFC Gamma, Inc. demonstra as principais métricas de liquidez no período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 31,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,7 milhões
Os indicadores de liquidez revelam:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 24,9 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 92,2 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A AFC Gamma, Inc. (AFCG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
Desempenho do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações demonstraram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $37.50
- Alta de 52 semanas: $62.75
- Preço atual: $54.20
- Movimento total de preços: +44.5%
Métricas de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 3.2% | 45.6% | US $ 1,75 por ação |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado, com as métricas alinhadas com benchmarks da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Restrições de mercado de empréstimos de cannabis | Alto |
| Volatilidade do mercado | Flutuações econômicas da indústria de cannabis | Médio |
| Mudanças de estrutura legal | Possíveis mudanças de política federal/estadual | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Risco de crédito em portfólio de empréstimo especializado: US $ 87,4 milhões Exposição total
- Sensibilidade à taxa de juros: 6.2% flutuação potencial de valor do portfólio
- Probabilidade padrão no setor de cannabis: 3.7%
Riscos operacionais
As principais dimensões de risco operacional incluem:
- Diversificação geográfica limitada
- Concentração no mercado emergente de cannabis
- Dependência do ambiente regulatório complexo
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Status de implementação |
|---|---|
| Portfólio de empréstimos diversificados | Em andamento |
| Processos aprimorados de due diligence | Implementado |
| Monitoramento regulatório contínuo | Ativo |
Alocação total de orçamento de gerenciamento de riscos: US $ 4,2 milhões anualmente.
Perspectivas de crescimento futuro para a AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Oportunidades de crescimento
A AFC Gamma, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo no setor de empréstimos imobiliários comerciais, particularmente no mercado imobiliário relacionado à cannabis.
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Valor projetado 2024 |
|---|---|---|
| Portfólio total de empréstimos | $413,5 milhões | $487,2 milhões |
| Volume de originação de empréstimos | $215,6 milhões | $265,3 milhões |
| Receita de juros líquidos | $37,4 milhões | $45,9 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo portfólio de empréstimo imobiliário comercial focado na cannabis
- Mercados emergentes de maconha emergentes nos Estados Unidos
- Diversificando ofertas de produtos de empréstimos
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais alvos de expansão geográfica incluem:
- Mercado de Cannabis da Califórnia: US $ 5,3 bilhões Tamanho total do mercado
- Mercado de Cannabis da Flórida: US $ 1,9 bilhão oportunidade de empréstimo potencial
- Mercado de cannabis do Arizona: US $ 1,2 bilhão oportunidade de empréstimo potencial
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2023 desempenho | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | $64,2 milhões | $78,5 milhões | 22.3% |
| Resultado líquido | $22,7 milhões | $29,4 milhões | 29.5% |
| Ganhos por ação | $1.85 | $2.35 | 27% |
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