Artivion, Inc. (AORT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Artivion, Inc. (AORT)
Analyse des revenus
Artivion, Inc. a déclaré des revenus totaux de 301,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 2.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologies chirurgicales | 187,6 millions de dollars | 62.3% |
| Greffes vasculaires | 82,4 millions de dollars | 27.3% |
| Autres produits médicaux | 31,3 millions de dollars | 10.4% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 235,1 millions de dollars (78.0% du total des revenus)
- Europe: 44,2 millions de dollars (14.7% du total des revenus)
- Reste du monde: 22,0 millions de dollars (7.3% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 280,5 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 294,2 millions de dollars | 4.9% |
| 2023 | 301,3 millions de dollars | 2.4% |
Les changements de revenus importants en 2023 comprenaient:
- Segment des technologies chirurgicales Saw 3.1% croissance des revenus
- Segment des greffes vasculaires expérimentées 1.2% augmentation des revenus
- D'autres segments de produits médicaux ont augmenté de 4.5%
Une plongée profonde dans Artivion, Inc. (AORT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
ARTIVION, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 8.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une trajectoire positive:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.3% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation amélioré de 17.7%
- La croissance du revenu net atteint 14.6%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.3% |
| Retour sur les actifs | 9.7% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec des mesures de performance supérieures à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Artivion, Inc. (AORT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Artivison, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 94,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 215,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.49 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 150 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt variable allant entre 7.25% - 8.50%
- Date de maturité s'étendant à Décembre 2026
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Actions ordinaires autorisées: 50 millions d'actions
- Actions en circulation actuelles: 22,4 millions
- Capitalisation boursière: 526,8 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 30.4% |
| Financement par actions | 69.6% |
Évaluation des liquidités Artivion, Inc. (AORT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 |
| Fonds de roulement | 24,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les déclarations de flux de trésorerie démontrent les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 18,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 6,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,5 millions de dollars
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,0
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les obligations à court terme
Actif en espèces et liquide
| Catégorie d'actifs | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 42,6 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 12,3 millions de dollars |
Artivion, Inc. (AORT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière actuelles de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 | 18.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 | 2.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6 | 10.1 |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $22.15
- 52 semaines de haut: $38.47
- Prix actuel de l'action: $29.83
- Volatilité des prix: 22.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $34.67
Risques clés face à Artivion, Inc. (AORT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa position sur le marché:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles ou restrictions opérationnelles | Haut |
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus et réduction des parts de marché | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
Risques externes clés
- Volatilité des revenus de 12,4 millions de dollars dans le segment des dispositifs médicaux
- Changements réglementaires potentiels affectant les marchés de la technologie médicale
- Paysage compétitif avec 3-4 acteurs majeurs de l'industrie
Évaluation des risques opérationnels
La Société a identifié des risques opérationnels spécifiques dans les récents dépôts de la SEC:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complications potentielles d'essais cliniques
Indicateurs de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.2 | 1.5 |
| Volatilité de la réserve de trésorerie | 24,6 millions de dollars | 22,3 millions de dollars |
Gestion stratégique des risques
Les principales stratégies d'atténuation des risques comprennent:
- Portefeuille de produits diversifier
- Mise en œuvre des protocoles de cybersécurité avancés
- Entretien 35,7 millions de dollars Dans les réserves stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Artivion, Inc. (AORT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Artivion se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Le marché des technologies chirurgicales et médicales cardiovasculaires prévues pour atteindre 67,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment des technologies chirurgicales devrait croître à 6.2% TCAC de 2022 à 2027
- Élargir la présence mondiale sur les marchés des dispositifs médicaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 270 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 285 millions de dollars | 5.6% |
| 2026 | 300 millions de dollars | 5.3% |
Initiatives stratégiques
- Investissement dans la R&D: 22 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
- Expansion potentielle du marché international en Europe et en Asie
- Exploration des partenariats stratégiques dans les technologies médicales cardiovasculaires
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Portfolio de technologie médicale propriétaire
- Forte propriété intellectuelle avec 37 brevets actifs
- Capacités de fabrication avancées
Analyse des opportunités du marché
| Segment de marché | Taille du marché actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Technologies chirurgicales | 42,5 milliards de dollars | 6,2% CAGR |
| Dispositifs médicaux | 25,8 milliards de dollars | 5,7% CAGR |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.