Artivion, Inc. (AORT) Bundle
Verständnis von Artivion, Inc. (AORT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Artivion, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 301,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 2.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chirurgische Technologien | 187,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Gefäßtransplantate | 82,4 Millionen US -Dollar | 27.3% |
| Andere medizinische Produkte | 31,3 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 235,1 Millionen US -Dollar (78.0% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 44,2 Millionen US -Dollar (14.7% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 22,0 Millionen US -Dollar (7.3% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 280,5 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 294,2 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| 2023 | 301,3 Millionen US -Dollar | 2.4% |
Die wesentlichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 umfassten:
- Chirurgische Technologiensegmentsäge 3.1% Umsatzwachstum
- Gefäßtransplantationssegment erlebt 1.2% Umsatzsteigerung
- Andere Segment für medizinische Produkte wuchsen durch 4.5%
Ein tiefes Eintauchen in Artivion, Inc. (Aort) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Artivion, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.4% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 8.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine positive Flugbahn:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse verbessert durch 17.7%
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 14.6%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.7% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Leistungsmetriken hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Artivion, Inc. (AORT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Artivion, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 94,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.49 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 150 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 7.25% - 8.50%
- Fälligkeitsdatum, die sich auf Dezember 2026
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Autorisierte Stammaktien: 50 Millionen Aktien
- Aktuelle ausstehende Aktien: 22,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 526,8 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 30.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 69.6% |
Bewertung der Liquidität von Artivion, Inc. (AORT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | 24,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Statements zeigen die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 18,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,5 Millionen Dollar
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,0
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Bargeld und liquide Vermögenswerte
| Vermögenskategorie | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 12,3 Millionen US -Dollar |
Ist Artivion, Inc. (Aort) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertungen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 | 18.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 | 2.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6 | 10.1 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $22.15
- 52 Wochen hoch: $38.47
- Aktueller Aktienkurs: $29.83
- Preisvolatilität: 22.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $34.67
Wichtige Risiken für Artivion, Inc. (Aort)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Bußgelder oder Betriebsbeschränkungen | Hoch |
| Marktwettbewerb | Umsatzdruck und Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
Key Externe Risiken
- Umsatzvolatilität von 12,4 Millionen US -Dollar im Segment medizinischer Geräte
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich mit den Märkten der Medizintechnik auswirken
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 große Branchenakteure
Bewertung des Betriebsrisikos
Das Unternehmen identifizierte in den letzten SEC -Einreichungen spezifische operative Risiken:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Potenzielle Komplikationen für klinische Studien
Finanzrisikoindikatoren
| Risikometrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.2 | 1.5 |
| Cash Reserve Volatilität | 24,6 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
Strategisches Risikomanagement
Zu den Strategien zur Minderung der Primärrisiken gehören:
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Implementierung fortschrittlicher Cybersicherheitsprotokolle
- Aufrechterhaltung 35,7 Millionen US -Dollar in strategischen Reserven
Zukünftige Wachstumsaussichten für Artivion, Inc. (AORT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Artivion konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Kardiovaskulärer chirurgischer und medizinischer Technologienmarkt prognostiziert, der zu erreichen ist 67,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Segment für chirurgische Technologien, die voraussichtlich wachsen werden um mit 6.2% CAGR von 2022-2027
- Erweiterung der globalen Präsenz auf den Märkten für Medizinprodukte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 270 Millionen Dollar | 5.3% |
| 2025 | 285 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| 2026 | 300 Millionen Dollar | 5.3% |
Strategische Initiativen
- Investition in F & E:: 22 Millionen Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
- Potenzielle internationale Markterweiterung in Europa und Asien
- Erforschung strategischer Partnerschaften in kardiovaskulären medizinischen Technologien
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietary Medical Technology Portfolio
- Starkes geistiges Eigentum mit 37 aktive Patente
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
Marktchancenanalyse
| Marktsegment | Aktuelle Marktgröße | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Chirurgische Technologien | 42,5 Milliarden US -Dollar | 6,2% CAGR |
| Medizinprodukte | 25,8 Milliarden US -Dollar | 5,7% CAGR |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
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