Artivion, Inc. (AORT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Artivion ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Artivion ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 301.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 2.4% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التقنيات الجراحية | 187.6 مليون دولار | 62.3% |
| ترقيع الأوعية الدموية | 82.4 مليون دولار | 27.3% |
| منتجات طبية أخرى | 31.3 مليون دولار | 10.4% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 235.1 مليون دولار (78.0% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 44.2 مليون دولار (14.7% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 22.0 مليون دولار (7.3% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 280.5 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 294.2 مليون دولار | 4.9% |
| 2023 | 301.3 مليون دولار | 2.4% |
وشملت تغييرات كبيرة في الإيرادات في عام 2023:
- شريحة التقنيات الجراحية المنشار 3.1% نمو الإيرادات
- شريحة ترقيع الأوعية الدموية من ذوي الخبرة 1.2% زيادة الإيرادات
- نما قطاع المنتجات الطبية الأخرى 4.5%
غوص عميق في ربحية Artivion ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Artivion ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.4% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 8.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية مسارًا إيجابيًا:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.3% سنة سنة
- تحسن دخل التشغيل بواسطة 17.7%
- وصل صافي نمو الدخل 14.6%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.3% |
| العودة على الأصول | 9.7% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية مع مقاييس الأداء أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Artivion ، Inc. (الشريان الشريفي) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Artivion ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 94.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 215.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 150 مليون دولار الالتزام التام
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 7.25% - 8.50%
- تاريخ الاستحقاق يمتد إلى ديسمبر 2026
تبرز هيكل الأسهم:
- الأسهم العادية المعتمدة: 50 مليون سهم
- الأسهم المعلقة الحالية: 22.4 مليون
- القيمة السوقية: 526.8 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 30.4% |
| تمويل الأسهم | 69.6% |
تقييم السيولة Artivion ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | 24.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
توضح بيانات التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.5 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.0
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
الأصول النقدية والأصول السائلة
| فئة الأصول | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 42.6 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 12.3 مليون دولار |
هل Artivion ، Inc. (Aort) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 | 18.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 | 2.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6 | 10.1 |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الحديثة الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.47
- سعر السهم الحالي: $29.83
- تقلب الأسعار: 22.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $34.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه Artivion ، Inc. (ARORT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقع السوق:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | الغرامات المحتملة أو القيود التشغيلية | عالي |
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات والحد من حصتها في السوق | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تقلب الإيرادات من 12.4 مليون دولار في قطاع الأجهزة الطبية
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على أسواق التكنولوجيا الطبية
- المشهد التنافسي مع 3-4 لاعبي الصناعة الرئيسيين
تقييم المخاطر التشغيلية
حددت الشركة مخاطر تشغيلية محددة في ملفات SEC الأخيرة:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- مضاعفات التجربة السريرية المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 | 1.5 |
| تقلبات الاحتياطي النقدي | 24.6 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الأولية:
- تنويع محفظة المنتج
- تنفيذ بروتوكولات الأمن السيبراني المتقدمة
- الحفاظ 35.7 مليون دولار في الاحتياطيات الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Artivion ، Inc.
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Artivion على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق التقنيات الجراحية والأوعية الدموية والأوعية الدموية 67.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع التقنيات الجراحية 6.2% CAGR من 2022-2027
- توسيع التواجد العالمي في أسواق الأجهزة الطبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 270 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 285 مليون دولار | 5.6% |
| 2026 | 300 مليون دولار | 5.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
- توسع السوق الدولي المحتمل في أوروبا وآسيا
- استكشاف الشراكات الاستراتيجية في تقنيات القلب والأوعية الدموية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الطبية الملكية
- ملكية فكرية قوية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- قدرات التصنيع المتقدمة
تحليل فرصة السوق
| قطاع السوق | حجم السوق الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| التقنيات الجراحية | 42.5 مليار دولار | 6.2 ٪ CAGR |
| الأجهزة الطبية | 25.8 مليار دولار | 5.7 ٪ CAGR |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.