Artivion, Inc. (AORT) Bundle
Underfunding Artivion, Inc. (aort) fluxos de receita
Análise de receita
Artivion, Inc. relatou receita total de US $ 301,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 2.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologias cirúrgicas | US $ 187,6 milhões | 62.3% |
| Enxertos vasculares | US $ 82,4 milhões | 27.3% |
| Outros produtos médicos | US $ 31,3 milhões | 10.4% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 235,1 milhões (78.0% de receita total)
- Europa: US $ 44,2 milhões (14.7% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 22,0 milhões (7.3% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 280,5 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 294,2 milhões | 4.9% |
| 2023 | US $ 301,3 milhões | 2.4% |
Mudanças significativas de receita em 2023 incluíram:
- Segmento de tecnologias cirúrgicas serra 3.1% crescimento de receita
- Segmento de enxertos vasculares experimentado 1.2% Aumento da receita
- Outro segmento de produtos médicos cresceu 4.5%
Um mergulho profundo na Artivion, Inc. (aort) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Artivion, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.4% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 8.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram trajetória positiva:
- O lucro bruto aumentou em 4.3% ano a ano
- Recurso operacional melhorado por 17.7%
- O crescimento do lucro líquido alcançado 14.6%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.3% |
| Retorno sobre ativos | 9.7% |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.
Dívida vs. Equidade: Como Artivion, Inc. (aort) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Artivion, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 94,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 215,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.49 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 150 milhões Compromisso total
- Taxa de juros variável variando entre 7.25% - 8.50%
- Data de maturidade se estendendo a Dezembro de 2026
Estrutura de ações destaca:
- Ações ordinárias autorizadas: 50 milhões de ações
- Ações em circulação atuais: 22,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 526,8 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 30.4% |
| Financiamento de ações | 69.6% |
Avaliando a Artivion, Inc. (aort) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 24,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
As declarações de fluxo de caixa demonstram as seguintes tendências -chave:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,0
- Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
Caixa e ativos líquidos
| Categoria de ativos | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,6 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 12,3 milhões |
A Artivion, Inc. (aort) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente das métricas atuais de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 | 18.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 | 2.5 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6 | 10.1 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $22.15
- Alta de 52 semanas: $38.47
- Preço atual das ações: $29.83
- Volatilidade dos preços: 22.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Meta de preço médio: $34.67
Riscos -chave enfrentados pela Artivion, Inc. (aort)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Potenciais multas ou restrições operacionais | Alto |
| Concorrência de mercado | Pressão de receita e redução de participação de mercado | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Principais riscos externos
- Volatilidade da receita de US $ 12,4 milhões No segmento de dispositivos médicos
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam os mercados de tecnologia médica
- Cenário competitivo com 3-4 Principais players do setor
Avaliação de risco operacional
A Companhia identificou riscos operacionais específicos em registros recentes da SEC:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Potenciais complicações de ensaios clínicos
Indicadores de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.2 | 1.5 |
| Volatilidade da reserva de caixa | US $ 24,6 milhões | US $ 22,3 milhões |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias primárias de mitigação de risco incluem:
- Diversificando portfólio de produtos
- Implementando protocolos avançados de segurança cibernética
- Manutenção US $ 35,7 milhões em reservas estratégicas
Perspectivas de crescimento futuro da Artivion, Inc. (aort)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Artivion se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de tecnologias cirúrgicas e médicas cardiovasculares projetadas para alcançar US $ 67,3 bilhões até 2027
- Segmento de tecnologias cirúrgicas que se espera que cresça em 6.2% CAGR de 2022-2027
- Expandindo a presença global nos mercados de dispositivos médicos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 270 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 285 milhões | 5.6% |
| 2026 | US $ 300 milhões | 5.3% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em P&D: US $ 22 milhões alocado para inovação de produtos
- Expansão potencial do mercado internacional na Europa e na Ásia
- Explorando parcerias estratégicas em tecnologias médicas cardiovasculares
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio de tecnologia médica proprietária
- Forte propriedade intelectual com 37 patentes ativas
- Recursos de fabricação avançados
Análise de Oportunidades de Mercado
| Segmento de mercado | Tamanho atual do mercado | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tecnologias cirúrgicas | US $ 42,5 bilhões | 6,2% CAGR |
| Dispositivos médicos | US $ 25,8 bilhões | 5,7% CAGR |
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