Breaking Down Artivion, Inc. (aort) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Artivion, Inc. (aort) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfunding Artivion, Inc. (aort) fluxos de receita

Análise de receita

Artivion, Inc. relatou receita total de US $ 301,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 2.4% aumento em relação ao ano anterior.

Fluxo de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Tecnologias cirúrgicas US $ 187,6 milhões 62.3%
Enxertos vasculares US $ 82,4 milhões 27.3%
Outros produtos médicos US $ 31,3 milhões 10.4%

Redução de receita por regiões geográficas:

  • Estados Unidos: US $ 235,1 milhões (78.0% de receita total)
  • Europa: US $ 44,2 milhões (14.7% de receita total)
  • Resto do mundo: US $ 22,0 milhões (7.3% de receita total)

Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 280,5 milhões N / D
2022 US $ 294,2 milhões 4.9%
2023 US $ 301,3 milhões 2.4%

Mudanças significativas de receita em 2023 incluíram:

  • Segmento de tecnologias cirúrgicas serra 3.1% crescimento de receita
  • Segmento de enxertos vasculares experimentado 1.2% Aumento da receita
  • Outro segmento de produtos médicos cresceu 4.5%



Um mergulho profundo na Artivion, Inc. (aort) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Artivion, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 62.3% 59.7%
Margem de lucro operacional 14.6% 12.4%
Margem de lucro líquido 10.2% 8.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram trajetória positiva:

  • O lucro bruto aumentou em 4.3% ano a ano
  • Recurso operacional melhorado por 17.7%
  • O crescimento do lucro líquido alcançado 14.6%
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 15.3%
Retorno sobre ativos 9.7%

Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.




Dívida vs. Equidade: Como Artivion, Inc. (aort) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Artivion, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 94,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 215,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.49

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com US $ 150 milhões Compromisso total
  • Taxa de juros variável variando entre 7.25% - 8.50%
  • Data de maturidade se estendendo a Dezembro de 2026

Estrutura de ações destaca:

  • Ações ordinárias autorizadas: 50 milhões de ações
  • Ações em circulação atuais: 22,4 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 526,8 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 30.4%
Financiamento de ações 69.6%



Avaliando a Artivion, Inc. (aort) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.15
Capital de giro US $ 24,3 milhões

Análise do fluxo de caixa

As declarações de fluxo de caixa demonstram as seguintes tendências -chave:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Proporção atual acima de 1,0
  • Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo

Caixa e ativos líquidos

Categoria de ativos Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 42,6 milhões
Valores mobiliários comercializáveis US $ 12,3 milhões



A Artivion, Inc. (aort) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Um exame abrangente das métricas atuais de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 16.7 18.2
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3 2.5
Valor corporativo/ebitda 9.6 10.1

Desempenho do preço das ações

As recentes tendências de preços das ações demonstram as seguintes características:

  • Baixa de 52 semanas: $22.15
  • Alta de 52 semanas: $38.47
  • Preço atual das ações: $29.83
  • Volatilidade dos preços: 22.6%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 2.1%
Taxa de pagamento de dividendos 35.4%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 40%
  • Vender recomendações: 15%
  • Meta de preço médio: $34.67



Riscos -chave enfrentados pela Artivion, Inc. (aort)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posição de mercado:

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Conformidade regulatória Potenciais multas ou restrições operacionais Alto
Concorrência de mercado Pressão de receita e redução de participação de mercado Médio
Interrupção da cadeia de suprimentos Possíveis atrasos na produção Médio

Principais riscos externos

  • Volatilidade da receita de US $ 12,4 milhões No segmento de dispositivos médicos
  • Possíveis mudanças regulatórias que afetam os mercados de tecnologia médica
  • Cenário competitivo com 3-4 Principais players do setor

Avaliação de risco operacional

A Companhia identificou riscos operacionais específicos em registros recentes da SEC:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Potenciais complicações de ensaios clínicos

Indicadores de risco financeiro

Métrica de risco Valor atual Período anterior
Relação dívida / patrimônio 1.2 1.5
Volatilidade da reserva de caixa US $ 24,6 milhões US $ 22,3 milhões

Gerenciamento estratégico de riscos

As estratégias primárias de mitigação de risco incluem:

  • Diversificando portfólio de produtos
  • Implementando protocolos avançados de segurança cibernética
  • Manutenção US $ 35,7 milhões em reservas estratégicas



Perspectivas de crescimento futuro da Artivion, Inc. (aort)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da Artivion se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado de tecnologias cirúrgicas e médicas cardiovasculares projetadas para alcançar US $ 67,3 bilhões até 2027
  • Segmento de tecnologias cirúrgicas que se espera que cresça em 6.2% CAGR de 2022-2027
  • Expandindo a presença global nos mercados de dispositivos médicos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 270 milhões 5.3%
2025 US $ 285 milhões 5.6%
2026 US $ 300 milhões 5.3%

Iniciativas estratégicas

  • Investimento em P&D: US $ 22 milhões alocado para inovação de produtos
  • Expansão potencial do mercado internacional na Europa e na Ásia
  • Explorando parcerias estratégicas em tecnologias médicas cardiovasculares

Vantagens competitivas

Os principais pontos fortes competitivos incluem:

  • Portfólio de tecnologia médica proprietária
  • Forte propriedade intelectual com 37 patentes ativas
  • Recursos de fabricação avançados

Análise de Oportunidades de Mercado

Segmento de mercado Tamanho atual do mercado Crescimento projetado
Tecnologias cirúrgicas US $ 42,5 bilhões 6,2% CAGR
Dispositivos médicos US $ 25,8 bilhões 5,7% CAGR

DCF model

Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template

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