Anterix Inc. (ATEX) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Anterix Inc. (ATEX)
Analyse des revenus pour Anterix Inc.
Depuis l'exercice 2023, ANTERIX Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 41,4 millions de dollars, représentant une croissance des revenus par rapport aux années précédentes.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de réseau sans fil privés | 35,2 millions de dollars | 85% |
| Licence de spectre | 6,2 millions de dollars | 15% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenus: 32,7 millions de dollars
- 2022 Revenus: 38,5 millions de dollars
- 2023 Revenus: 41,4 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 38,9 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 2,5 millions de dollars |
Métriques de revenus clés
- Marge brute: 62.3%
- Revenus d'exploitation: 41,4 millions de dollars
- Revenu net: 26,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans ANTERIX Inc. (ATEX) rentable
Métriques de rentabilité
La performance financière d'Anterix Inc. (ATEX) révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 72.3% | 68.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -26.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.8% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 7.2%
- Le revenu net s'est amélioré de - 42,6 millions de dollars à - 36,3 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -6.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -8.9% |
Dette vs Équité: comment ANTERIX Inc. (ATEX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, ANTERIX Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 128,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 356,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit de Moody's: B2 Stable
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68.3% |
| Des bénéfices non répartis | 21.7% |
| Capital payant supplémentaire | 10% |
Évaluation des liquidités d'Anterix Inc. (ATEX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 43,6 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Position de trésorerie nette | 24,5 millions de dollars | +14.6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,9 millions de dollars | +9.3% |
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent un positionnement financier solide avec une forte couverture d'actifs à court terme.
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
ANTERIX Inc. (ATEX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -35.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.16 |
| Cours actuel | $34.52 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $25.41
- 52 semaines de haut: $43.85
- Volatilité des prix: 37.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 60% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 0 | 0% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Anterix Inc. (ATEX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 14,2 millions de dollars Écart de liquidité potentiel |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 87,6 millions de dollars dette totale en cours |
| Volatilité du marché | Fluctuations des revenus | ±12.5% variance trimestrielle potentielle |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Pressions du marché concurrentiel
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Risques de l'environnement réglementaire
Les principaux risques réglementaires comprennent:
- Potentiel Modifications de régulation du spectre FCC
- Pénalités de conformité potentielles jusqu'à $750,000
- Emerging Télécommunications Policy Shifts
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | 7.3% Réduction potentielle de la part de marché |
| Obsolescence technologique | Moyen | Potentiel 5,6 millions de dollars Investissement requis |
| Menace de la nouvelle participante | Faible | Estimé 2,1 millions de dollars barrière d'entrée |
Atténuation stratégique des risques
Les approches potentielles de gestion des risques stratégiques comprennent:
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Engagement réglementaire proactif
- Développement de partenariat stratégique
Perspectives de croissance futures d'Anterix Inc. (ATEX)
Opportunités de croissance
ANTERIX Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique dans les marchés privés du spectre du spectre haut débit LTE et 900 MHz.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Licences de spectre | 404 à l'échelle nationale | 15% extension annuelle |
| Opportunité adressable du marché | 5,7 milliards de dollars | 22% CAGR jusqu'en 2026 |
| Potentiel de réseau LTE privé | Plus de 100 clients de services publics | 35% taux d'adoption du réseau |
Cléments de croissance stratégique clés
- Développement privé de l'infrastructure du réseau LTE
- Solutions de cybersécurité des infrastructures critiques
- Stratégies de monétisation du spectre ciblé
- Secteur des services publics de transformation numérique Partnerships
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 millions de dollars | 18% |
| 2025 | 57,2 millions de dollars | 22% |
| 2026 | 68,5 millions de dollars | 26% |
Avantages compétitifs
- Spectre à large bande exclusif 900 MHz à l'échelle nationale
- Technologie avancée du réseau sans fil privé
- Relations solides du secteur des services publics
- Solutions d'infrastructure évolutives
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