Anterix Inc. (ATEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Anterix Inc. (ATEX)
تحليل الإيرادات لشركة Anterix Inc.
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Anterix Inc. عن الإيرادات الإجمالية لـ 41.4 مليون دولار، يمثل نمو الإيرادات من السنوات السابقة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الشبكة اللاسلكية الخاصة | 35.2 مليون دولار | 85% |
| ترخيص الطيف | 6.2 مليون دولار | 15% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات: 32.7 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 38.5 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 41.4 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 38.9 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 2.5 مليون دولار |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 62.3%
- إيرادات التشغيل: 41.4 مليون دولار
- صافي الإيرادات: 26.3 مليون دولار
غوص عميق في الربحية anterix Inc. (ATEX)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Anterix Inc. (ATEX) عن رؤى حرجة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -26.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 7.2%
- تحسن صافي الدخل من -42.6 مليون دولار إلى -36.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -6.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -8.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Anterix Inc. (ATEX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Anterix Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 356.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من Moody's: B2 مستقر
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.3% |
| الأرباح المحتجزة | 21.7% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تقييم سيولة Anterix Inc. (ATEX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.2 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 24.5 مليون دولار | +14.6% |
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.9 مليون دولار | +9.3% |
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا مع تغطية قوية للأصول قصيرة الأجل.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل Anterix Inc. (ATEX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -35.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -24.16 |
| سعر السهم الحالي | $34.52 |
يكشف أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $43.85
- تقلب الأسعار: 37.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 60% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 0 | 0% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية في مواجهة Anterix Inc. (ATEX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 14.2 مليون دولار فجوة السيولة المحتملة |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 87.6 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة |
| تقلب السوق | تقلبات الإيرادات | ±12.5% التباين الفصلي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضغوط السوق التنافسية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية:
- محتمل تغييرات تنظيم طيف FCC
- عقوبات الامتثال المحتملة تصل إلى $750,000
- تحولات سياسة الاتصالات الناشئة
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | عالي | 7.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| التقادم التكنولوجي | واسطة | محتمل 5.6 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
| تهديد الوافدين الجديد | قليل | مُقدَّر 2.1 مليون دولار حاجز الدخول |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل أساليب إدارة المخاطر الاستراتيجية المحتملة:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- المشاركة التنظيمية الاستباقية
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Anterix Inc. (ATEX)
فرص النمو
توضح Anterix Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في أسواق LTE الخاصة بـ LTE و 900 MHz من طيف النطاق العريض.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| تراخيص الطيف | 404 على مستوى البلاد | 15% التوسع السنوي |
| فرصة معالجة السوق | 5.7 مليار دولار | 22% CAGR خلال 2026 |
| إمكانات شبكة LTE الخاصة | أكثر من 100 عميل في الأداة المساعدة | 35% معدل اعتماد الشبكة |
برامج تشغيل النمو الاستراتيجية الرئيسية
- تطوير البنية التحتية لشبكة LTE الخاصة
- حلول الأمن السيبراني للبنية التحتية الحرجة
- استراتيجيات تسييل الطيف المستهدفة
- شراكات التحول الرقمي في قطاع المرافق
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 48.3 مليون دولار | 18% |
| 2025 | 57.2 مليون دولار | 22% |
| 2026 | 68.5 مليون دولار | 26% |
المزايا التنافسية
- طيف النطاق العريض الحصري 900 ميجا هرتز على مستوى البلاد
- تقنية الشبكة اللاسلكية الخاصة المتقدمة
- علاقات قطاع فائدة قوية
- حلول البنية التحتية القابلة للتطوير
Anterix Inc. (ATEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.